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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)

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今天最新净值 1.1930 -0.0044 -0.37% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1930
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1703亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆升筑
近一季银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率-4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02%
2026-09-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1930 1.1930 1.1974 1.1974 -0.0044 -0.37%
2026-09-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.1993 1.1993 -0.0019 -0.16%
2026-09-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1981 1.1981 0.0012 0.10%
2026-09-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1981 1.1981 1.1965 1.1965 0.0016 0.13%
2026-09-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1965 1.1965 1.1996 1.1996 -0.0031 -0.26%
2026-09-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.2000 1.2000 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1979 1.1979 0.0021 0.18%
2026-09-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1979 1.1979 1.2041 1.2041 -0.0062 -0.51%
2026-09-01 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2056 1.2056 -0.0015 -0.12%
2026-08-31 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2056 1.2056 1.2100 1.2100 -0.0044 -0.36%
2026-08-28 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08%
2026-08-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2058 1.2058 0.0032 0.27%
2026-08-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2041 1.2041 0.0017 0.14%
2026-08-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2086 1.2086 -0.0045 -0.37%
2026-08-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2138 1.2138 -0.0052 -0.43%
2026-08-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2138 1.2138 1.2091 1.2091 0.0047 0.39%
2026-08-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2033 1.2033 0.0058 0.48%
2026-08-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.2202 1.2202 -0.0169 -1.40%
2026-08-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2202 1.2202 1.2230 1.2230 -0.0028 -0.23%
2026-08-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2154 1.2154 0.0076 0.63%
2026-08-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2154 1.2154 1.2131 1.2131 0.0023 0.19%
2026-08-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2194 1.2194 -0.0063 -0.52%
2026-08-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2194 1.2194 1.2183 1.2183 0.0011 0.09%
2026-08-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2263 1.2263 -0.0080 -0.65%
2026-08-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2224 1.2224 0.0039 0.32%
2026-08-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2198 1.2198 0.0026 0.21%
2026-08-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2208 1.2208 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2208 1.2208 0.0000 0.00%
2026-08-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2233 1.2233 -0.0025 -0.20%
2026-08-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2250 1.2250 -0.0017 -0.14%
2026-07-31 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2258 1.2258 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2235 1.2235 0.0023 0.19%
2026-07-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2201 1.2201 0.0034 0.28%
2026-07-28 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2245 1.2245 -0.0044 -0.36%
2026-07-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2260 1.2260 -0.0015 -0.12%
2026-07-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2298 1.2298 -0.0038 -0.31%
2026-07-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2269 1.2269 0.0029 0.24%
2026-07-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2269 1.2269 1.2249 1.2249 0.0020 0.16%
2026-07-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2249 1.2249 1.2252 1.2252 -0.0003 -0.02%
2026-07-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2184 1.2184 0.0068 0.56%
2026-07-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2184 1.2184 1.2284 1.2284 -0.0100 -0.82%
2026-07-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2284 1.2284 1.2340 1.2340 -0.0056 -0.45%
2026-07-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2340 1.2340 1.2345 1.2345 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2345 1.2345 1.2335 1.2335 0.0010 0.08%
2026-07-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2335 1.2335 1.2465 1.2465 -0.0130 -1.05%
2026-07-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2465 1.2465 1.2539 1.2539 -0.0074 -0.59%
2026-07-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2439 1.2439 0.0100 0.80%
2026-07-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2439 1.2439 1.2419 1.2419 0.0020 0.16%
2026-07-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2419 1.2419 1.2459 1.2459 -0.0040 -0.32%
2026-07-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2503 1.2503 -0.0044 -0.35%
2026-07-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2454 1.2454 0.0049 0.39%
2026-07-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2729 1.2729 -0.0275 -2.21%
2026-07-01 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2729 1.2729 1.2834 1.2834 -0.0105 -0.82%
2026-06-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2834 1.2834 1.2705 1.2705 0.0129 1.01%
2026-06-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2705 1.2705 1.2632 1.2632 0.0073 0.58%
2026-06-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2759 1.2759 -0.0127 -1.00%
2026-06-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2759 1.2759 1.2623 1.2623 0.0136 1.07%
2026-06-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 1.2623 1.2537 1.2537 0.0086 0.69%
2026-06-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2537 1.2537 1.2689 1.2689 -0.0152 -1.21%
2026-06-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2689 1.2689 1.2642 1.2642 0.0047 0.37%
2026-06-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2642 1.2642 1.2616 1.2616 0.0026 0.21%
2026-06-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2616 1.2616 1.2606 1.2606 0.0010 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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