汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017254)
今天最新净值
1.6652
-0.0111 -0.66%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6652
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1948亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彪
近一月汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6526 |
1.6526 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6652 |
1.6652 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6763 |
1.6763 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6694 |
1.6694 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6678 |
1.6678 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0276 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6402 |
1.6402 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6495 |
1.6495 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6444 |
1.6444 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0166 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6610 |
1.6610 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0187 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6797 |
1.6797 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0053 |
0.32% |
|
|
| 2026-08-28 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6744 |
1.6744 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6846 |
1.6846 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0273 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6573 |
1.6573 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6501 |
1.6501 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6532 |
1.6532 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6763 |
1.6763 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6606 |
1.6606 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0118 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.6488 |
1.6488 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0654 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.7142 |
1.7142 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
017254 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.7256 |
1.7256 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0411 |
2.38% |
