永赢合嘉一年持有混合C基金净值查询(017221)
今天最新净值
1.0771
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0560
0.0000 -0.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0771
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5381亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 袁旭 曾琬云
近一月,永赢合嘉一年持有混合C(017221)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0048 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017221 |
永赢合嘉一年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0025 |
0.23% |
