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广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询(016992)

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今天最新净值 1.1618 -0.0121 -1.04% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1618
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8386亿
  • 最近资产：3.50亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆 宋家骥
近半年广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发招阳两年持有混合(FOF)C(016992)基金累计收益率-3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1573 1.1573 1.1618 1.1618 -0.0045 -0.39%
2026-09-11 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1618 1.1618 1.1739 1.1739 -0.0121 -1.04%
2026-09-10 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1851 1.1851 -0.0112 -0.95%
2026-09-09 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1851 1.1851 1.1834 1.1834 0.0017 0.14%
2026-09-08 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1834 1.1834 1.1865 1.1865 -0.0031 -0.26%
2026-09-07 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1761 1.1761 0.0104 0.88%
2026-09-04 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1761 1.1761 1.1838 1.1838 -0.0077 -0.65%
2026-09-03 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1838 1.1838 1.1824 1.1824 0.0014 0.12%
2026-09-02 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1824 1.1824 1.1970 1.1970 -0.0146 -1.23%
2026-09-01 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1970 1.1970 1.2070 1.2070 -0.0100 -0.83%
2026-08-31 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2070 1.2070 1.1992 1.1992 0.0078 0.65%
2026-08-28 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1992 1.1992 1.2074 1.2074 -0.0082 -0.68%
2026-08-27 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2074 1.2074 1.1930 1.1930 0.0144 1.19%
2026-08-26 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1930 1.1930 1.1865 1.1865 0.0065 0.55%
2026-08-25 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1885 1.1885 -0.0020 -0.17%
2026-08-24 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1885 1.1885 1.2105 1.2105 -0.0220 -1.85%
2026-08-21 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2105 1.2105 1.2032 1.2032 0.0073 0.61%
2026-08-20 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2032 1.2032 1.1965 1.1965 0.0067 0.56%
2026-08-19 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1965 1.1965 1.2433 1.2433 -0.0468 -3.91%
2026-08-18 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2433 1.2433 1.2464 1.2464 -0.0031 -0.25%
2026-08-17 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2153 1.2153 0.0311 2.50%
2026-08-14 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2153 1.2153 1.2113 1.2113 0.0040 0.33%
2026-08-13 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2113 1.2113 1.2191 1.2191 -0.0078 -0.64%
2026-08-12 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2191 1.2191 1.2113 1.2113 0.0078 0.64%
2026-08-11 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2113 1.2113 1.2211 1.2211 -0.0098 -0.80%
2026-08-10 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2211 1.2211 1.2183 1.2183 0.0028 0.23%
2026-08-07 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2183 1.2183 1.2005 1.2005 0.0178 1.46%
2026-08-06 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2005 1.2005 1.1996 1.1996 0.0009 0.08%
2026-08-05 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.1764 1.1764 0.0232 1.93%
2026-08-04 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1764 1.1764 1.1490 1.1490 0.0274 2.33%
2026-08-03 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1490 1.1490 1.1578 1.1578 -0.0088 -0.76%
2026-07-31 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1578 1.1578 1.1417 1.1417 0.0161 1.39%
2026-07-30 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1417 1.1417 1.1695 1.1695 -0.0278 -2.43%
2026-07-29 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1695 1.1695 1.1572 1.1572 0.0123 1.06%
2026-07-28 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1961 1.1961 -0.0389 -3.36%
2026-07-27 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1961 1.1961 1.1697 1.1697 0.0264 2.21%
2026-07-24 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1697 1.1697 1.1916 1.1916 -0.0219 -1.87%
2026-07-23 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1916 1.1916 1.1873 1.1873 0.0043 0.36%
2026-07-22 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1873 1.1873 1.2010 1.2010 -0.0137 -1.15%
2026-07-21 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2010 1.2010 1.1596 1.1596 0.0414 3.45%
2026-07-20 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1620 1.1620 -0.0024 -0.21%
2026-07-17 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1620 1.1620 1.2160 1.2160 -0.0540 -4.65%
2026-07-16 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2160 1.2160 1.2366 1.2366 -0.0206 -1.69%
2026-07-15 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2366 1.2366 1.2446 1.2446 -0.0080 -0.64%
2026-07-14 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2446 1.2446 1.2203 1.2203 0.0243 1.95%
2026-07-13 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2541 1.2541 -0.0338 -2.77%
2026-07-10 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2541 1.2541 1.2805 1.2805 -0.0264 -2.11%
2026-07-09 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2805 1.2805 1.2525 1.2525 0.0280 2.19%
2026-07-08 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2525 1.2525 1.2649 1.2649 -0.0124 -0.99%
2026-07-07 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2649 1.2649 1.2787 1.2787 -0.0138 -1.09%
2026-07-06 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2787 1.2787 1.2835 1.2835 -0.0048 -0.37%
2026-07-03 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2835 1.2835 1.2802 1.2802 0.0033 0.26%
2026-07-02 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2802 1.2802 1.3197 1.3197 -0.0395 -3.09%
2026-07-01 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3197 1.3197 1.3319 1.3319 -0.0122 -0.92%
2026-06-30 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3319 1.3319 1.3079 1.3079 0.0240 1.80%
2026-06-29 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3079 1.3079 1.2999 1.2999 0.0080 0.62%
2026-06-26 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2999 1.2999 1.3326 1.3326 -0.0327 -2.52%
2026-06-25 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3326 1.3326 1.3182 1.3182 0.0144 1.09%
2026-06-24 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3182 1.3182 1.2935 1.2935 0.0247 1.87%
2026-06-23 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2935 1.2935 1.3272 1.3272 -0.0337 -2.61%
2026-06-22 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3075 1.3075 0.0197 1.48%
2026-06-18 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3075 1.3075 1.2959 1.2959 0.0116 0.89%
2026-06-17 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2959 1.2959 1.2790 1.2790 0.0169 1.30%
2026-06-16 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2790 1.2790 1.2718 1.2718 0.0072 0.57%
2026-06-15 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2718 1.2718 1.2304 1.2304 0.0414 3.26%
2026-06-12 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2304 1.2304 1.2221 1.2221 0.0083 0.68%
2026-06-11 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2221 1.2221 1.2267 1.2267 -0.0046 -0.37%
2026-06-10 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2267 1.2267 1.2444 1.2444 -0.0177 -1.44%
2026-06-09 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2444 1.2444 1.2122 1.2122 0.0322 2.59%
2026-06-08 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2122 1.2122 1.2423 1.2423 -0.0301 -2.48%
2026-06-05 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2423 1.2423 1.2646 1.2646 -0.0223 -1.80%
2026-06-04 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2646 1.2646 1.2652 1.2652 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2652 1.2652 1.2594 1.2594 0.0058 0.46%
2026-06-02 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2594 1.2594 1.2409 1.2409 0.0185 1.47%
2026-06-01 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2409 1.2409 1.2549 1.2549 -0.0140 -1.12%
2026-05-29 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2770 1.2770 -0.0221 -1.76%
2026-05-28 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2770 1.2770 1.2678 1.2678 0.0092 0.73%
2026-05-27 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2678 1.2678 1.2815 1.2815 -0.0137 -1.08%
2026-05-26 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2815 1.2815 1.2844 1.2844 -0.0029 -0.23%
2026-05-25 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2844 1.2844 1.2721 1.2721 0.0123 0.96%
2026-05-22 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2721 1.2721 1.2465 1.2465 0.0256 2.01%
2026-05-21 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2465 1.2465 1.2762 1.2762 -0.0297 -2.38%
2026-05-20 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2762 1.2762 1.2672 1.2672 0.0090 0.71%
2026-05-19 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2672 1.2672 1.2582 1.2582 0.0090 0.72%
2026-05-18 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2582 1.2582 1.2602 1.2602 -0.0020 -0.16%
2026-05-15 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2602 1.2602 1.2768 1.2768 -0.0166 -1.32%
2026-05-14 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2768 1.2768 1.2975 1.2975 -0.0207 -1.62%
2026-05-13 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2975 1.2975 1.2825 1.2825 0.0150 1.16%
2026-05-12 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2825 1.2825 1.2835 1.2835 -0.0010 -0.08%
2026-05-11 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2835 1.2835 1.2683 1.2683 0.0152 1.18%
2026-05-08 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2683 1.2683 1.2741 1.2741 -0.0058 -0.46%
2026-05-07 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2741 1.2741 1.2616 1.2616 0.0125 0.99%
2026-05-06 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2616 1.2616 1.2396 1.2396 0.0220 1.74%
2026-04-28 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2210 1.2210 1.2286 1.2286 -0.0076 -0.62%
2026-04-27 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2286 1.2286 1.2218 1.2218 0.0068 0.56%
2026-04-24 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2218 1.2218 1.2232 1.2232 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2232 1.2232 1.2339 1.2339 -0.0107 -0.87%
2026-04-22 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2339 1.2339 1.2220 1.2220 0.0119 0.97%
2026-04-21 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2220 1.2220 1.2183 1.2183 0.0037 0.30%
2026-04-20 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2183 1.2183 1.2135 1.2135 0.0048 0.40%
2026-04-17 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2135 1.2135 1.2095 1.2095 0.0040 0.33%
2026-04-16 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2095 1.2095 1.1911 1.1911 0.0184 1.52%
2026-04-15 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1911 1.1911 1.1967 1.1967 -0.0056 -0.47%
2026-04-14 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1967 1.1967 1.1845 1.1845 0.0122 1.02%
2026-04-13 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1845 1.1845 1.1857 1.1857 -0.0012 -0.10%
2026-04-10 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1857 1.1857 1.1758 1.1758 0.0099 0.84%
2026-04-09 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1758 1.1758 1.1773 1.1773 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1773 1.1773 1.1415 1.1415 0.0358 3.04%
2026-04-07 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1415 1.1415 1.1369 1.1369 0.0046 0.40%
2026-04-03 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1369 1.1369 1.1430 1.1430 -0.0061 -0.53%
2026-04-02 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1430 1.1430 1.1572 1.1572 -0.0142 -1.24%
2026-04-01 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1344 1.1344 0.0228 1.97%
2026-03-31 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1344 1.1344 1.1547 1.1547 -0.0203 -1.79%
2026-03-30 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1547 1.1547 1.1555 1.1555 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1555 1.1555 1.1445 1.1445 0.0110 0.96%
2026-03-26 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1590 1.1590 -0.0145 -1.27%
2026-03-25 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1590 1.1590 1.1401 1.1401 0.0189 1.63%
2026-03-24 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1401 1.1401 1.1195 1.1195 0.0206 1.81%
2026-03-23 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1195 1.1195 1.1582 1.1582 -0.0387 -3.46%
2026-03-20 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1582 1.1582 1.1636 1.1636 -0.0054 -0.46%
2026-03-19 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1636 1.1636 1.1872 1.1872 -0.0236 -2.03%
2026-03-18 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1872 1.1872 1.1760 1.1760 0.0112 0.95%
2026-03-17 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1760 1.1760 1.1966 1.1966 -0.0206 -1.75%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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