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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

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今天最新净值 1.1863 -0.0034 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1863
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2087亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：唐棠 姜玉雯 钟景
近半年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2043 1.2043 1.1863 1.1863 0.0180 1.49%
2026-09-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1863 1.1863 1.1897 1.1897 -0.0034 -0.29%
2026-09-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1897 1.1897 1.1919 1.1919 -0.0022 -0.18%
2026-09-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1919 1.1919 1.2062 1.2062 -0.0143 -1.19%
2026-09-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2062 1.2062 1.2146 1.2146 -0.0084 -0.69%
2026-09-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2146 1.2146 1.2121 1.2121 0.0025 0.21%
2026-09-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2121 1.2121 1.2126 1.2126 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2126 1.2126 1.1954 1.1954 0.0172 1.42%
2026-09-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1954 1.1954 1.2079 1.2079 -0.0125 -1.05%
2026-09-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2038 1.2038 0.0041 0.34%
2026-09-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2038 1.2038 1.2185 1.2185 -0.0147 -1.22%
2026-09-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2185 1.2185 1.2349 1.2349 -0.0164 -1.35%
2026-08-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2349 1.2349 1.2260 1.2260 0.0089 0.73%
2026-08-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2260 1.2260 1.2338 1.2338 -0.0078 -0.63%
2026-08-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2338 1.2338 1.2094 1.2094 0.0244 1.98%
2026-08-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2094 1.2094 1.2027 1.2027 0.0067 0.56%
2026-08-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2027 1.2027 1.2056 1.2056 -0.0029 -0.24%
2026-08-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2056 1.2056 1.2268 1.2268 -0.0212 -1.76%
2026-08-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2268 1.2268 1.2178 1.2178 0.0090 0.74%
2026-08-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2178 1.2178 1.2102 1.2102 0.0076 0.63%
2026-08-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2102 1.2102 1.2661 1.2661 -0.0559 -4.62%
2026-08-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2701 1.2701 -0.0040 -0.31%
2026-08-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2701 1.2701 1.2360 1.2360 0.0341 2.68%
2026-08-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2360 1.2360 1.2243 1.2243 0.0117 0.95%
2026-08-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2243 1.2243 1.2367 1.2367 -0.0124 -1.01%
2026-08-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2367 1.2367 1.2253 1.2253 0.0114 0.93%
2026-08-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2361 1.2361 -0.0108 -0.88%
2026-08-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2351 1.2351 0.0010 0.08%
2026-08-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2351 1.2351 1.2112 1.2112 0.0239 1.94%
2026-08-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2112 1.2112 1.2033 1.2033 0.0079 0.66%
2026-08-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2033 1.2033 1.1856 1.1856 0.0177 1.47%
2026-08-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1856 1.1856 1.1514 1.1514 0.0342 2.88%
2026-08-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1514 1.1514 1.1655 1.1655 -0.0141 -1.22%
2026-07-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1655 1.1655 1.1436 1.1436 0.0219 1.88%
2026-07-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1436 1.1436 1.1776 1.1776 -0.0340 -2.97%
2026-07-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1776 1.1776 1.1701 1.1701 0.0075 0.64%
2026-07-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1701 1.1701 1.2197 1.2197 -0.0496 -4.24%
2026-07-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2197 1.2197 1.1925 1.1925 0.0272 2.23%
2026-07-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1925 1.1925 1.2172 1.2172 -0.0247 -2.07%
2026-07-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2172 1.2172 1.2142 1.2142 0.0030 0.25%
2026-07-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2142 1.2142 1.2252 1.2252 -0.0110 -0.90%
2026-07-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2252 1.2252 1.1814 1.1814 0.0438 3.57%
2026-07-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1814 1.1814 1.1973 1.1973 -0.0159 -1.35%
2026-07-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1973 1.1973 1.2695 1.2695 -0.0722 -6.03%
2026-07-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2695 1.2695 1.3031 1.3031 -0.0336 -2.65%
2026-07-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3031 1.3031 1.3196 1.3196 -0.0165 -1.27%
2026-07-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3196 1.3196 1.2847 1.2847 0.0349 2.64%
2026-07-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2847 1.2847 1.3340 1.3340 -0.0493 -3.84%
2026-07-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3340 1.3340 1.3690 1.3690 -0.0350 -2.62%
2026-07-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3690 1.3690 1.3305 1.3305 0.0385 2.81%
2026-07-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3305 1.3305 1.3474 1.3474 -0.0169 -1.27%
2026-07-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3474 1.3474 1.3686 1.3686 -0.0212 -1.57%
2026-07-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3686 1.3686 1.3815 1.3815 -0.0129 -0.94%
2026-07-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3815 1.3815 1.3718 1.3718 0.0097 0.71%
2026-07-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3718 1.3718 1.4264 1.4264 -0.0546 -3.98%
2026-07-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4264 1.4264 1.4318 1.4318 -0.0054 -0.38%
2026-06-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4318 1.4318 1.4060 1.4060 0.0258 1.80%
2026-06-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4060 1.4060 1.3936 1.3936 0.0124 0.89%
2026-06-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3936 1.3936 1.4223 1.4223 -0.0287 -2.06%
2026-06-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4223 1.4223 1.4016 1.4016 0.0207 1.46%
2026-06-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4016 1.4016 1.3804 1.3804 0.0212 1.51%
2026-06-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3804 1.3804 1.4101 1.4101 -0.0297 -2.15%
2026-06-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4101 1.4101 1.3882 1.3882 0.0219 1.55%
2026-06-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3882 1.3882 1.3748 1.3748 0.0134 0.97%
2026-06-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3748 1.3748 1.3567 1.3567 0.0181 1.32%
2026-06-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3567 1.3567 1.3463 1.3463 0.0104 0.77%
2026-06-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3463 1.3463 1.2979 1.2979 0.0484 3.60%
2026-06-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2979 1.2979 1.2910 1.2910 0.0069 0.53%
2026-06-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2910 1.2910 1.2898 1.2898 0.0012 0.09%
2026-06-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2898 1.2898 1.3090 1.3090 -0.0192 -1.49%
2026-06-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3090 1.3090 1.2705 1.2705 0.0385 2.94%
2026-06-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2705 1.2705 1.3043 1.3043 -0.0338 -2.66%
2026-06-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3043 1.3043 1.3323 1.3323 -0.0280 -2.15%
2026-06-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3323 1.3323 1.3234 1.3234 0.0089 0.67%
2026-06-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3234 1.3234 1.3134 1.3134 0.0100 0.76%
2026-06-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3134 1.3134 1.2920 1.2920 0.0214 1.63%
2026-06-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2920 1.2920 1.3169 1.3169 -0.0249 -1.93%
2026-05-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3169 1.3169 1.3417 1.3417 -0.0248 -1.88%
2026-05-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3417 1.3417 1.3276 1.3276 0.0141 1.06%
2026-05-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3276 1.3276 1.3431 1.3431 -0.0155 -1.17%
2026-05-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3431 1.3431 1.3516 1.3516 -0.0085 -0.63%
2026-05-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3516 1.3516 1.3342 1.3342 0.0174 1.29%
2026-05-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3342 1.3342 1.3014 1.3014 0.0328 2.46%
2026-05-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3014 1.3014 1.3360 1.3360 -0.0346 -2.66%
2026-05-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3360 1.3360 1.3220 1.3220 0.0140 1.05%
2026-05-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3220 1.3220 1.3141 1.3141 0.0079 0.60%
2026-05-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3141 1.3141 1.3164 1.3164 -0.0023 -0.17%
2026-05-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3318 1.3318 -0.0154 -1.16%
2026-05-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3318 1.3318 1.3541 1.3541 -0.0223 -1.67%
2026-05-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3541 1.3541 1.3385 1.3385 0.0156 1.15%
2026-05-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3385 1.3385 1.3380 1.3380 0.0005 0.04%
2026-05-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3380 1.3380 1.3153 1.3153 0.0227 1.70%
2026-05-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3153 1.3153 1.3229 1.3229 -0.0076 -0.57%
2026-05-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3229 1.3229 1.3063 1.3063 0.0166 1.25%
2026-04-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2777 1.2777 1.2681 1.2681 0.0096 0.76%
2026-04-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2681 1.2681 1.2747 1.2747 -0.0066 -0.52%
2026-04-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2747 1.2747 1.2698 1.2698 0.0049 0.39%
2026-04-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2698 1.2698 1.2714 1.2714 -0.0016 -0.13%
2026-04-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2714 1.2714 1.2830 1.2830 -0.0116 -0.91%
2026-04-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2830 1.2830 1.2661 1.2661 0.0169 1.32%
2026-04-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2626 1.2626 0.0035 0.28%
2026-04-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2560 1.2560 0.0066 0.53%
2026-04-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2474 1.2474 0.0086 0.69%
2026-04-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2474 1.2474 1.2298 1.2298 0.0176 1.41%
2026-04-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2298 1.2298 1.2333 1.2333 -0.0035 -0.28%
2026-04-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2333 1.2333 1.2182 1.2182 0.0151 1.22%
2026-04-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2182 1.2182 1.2186 1.2186 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2186 1.2186 1.2066 1.2066 0.0120 0.99%
2026-04-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2066 1.2066 1.2057 1.2057 0.0009 0.07%
2026-04-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.1581 1.1581 0.0476 3.95%
2026-04-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1581 1.1581 1.1494 1.1494 0.0087 0.76%
2026-04-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1494 1.1494 1.1488 1.1488 0.0006 0.05%
2026-04-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1668 1.1668 -0.0180 -1.57%
2026-04-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1375 1.1375 0.0293 2.51%
2026-03-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1375 1.1375 1.1614 1.1614 -0.0239 -2.10%
2026-03-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1594 1.1594 0.0020 0.17%
2026-03-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1594 1.1594 1.1497 1.1497 0.0097 0.84%
2026-03-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1497 1.1497 1.1674 1.1674 -0.0177 -1.54%
2026-03-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1674 1.1674 1.1460 1.1460 0.0214 1.83%
2026-03-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1460 1.1460 1.1238 1.1238 0.0222 1.94%
2026-03-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1647 1.1647 -0.0409 -3.64%
2026-03-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1647 1.1647 1.1761 1.1761 -0.0114 -0.97%
2026-03-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1761 1.1761 1.2015 1.2015 -0.0254 -2.16%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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