招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

今天最新净值 1.2436 -0.0026 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2436
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.27亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近半年招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2436	1.2436	-0.0031	-0.25%
2026-09-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2462	1.2462	-0.0026	-0.21%
2026-09-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2524	1.2524	-0.0062	-0.50%
2026-09-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2569	1.2569	-0.0045	-0.36%
2026-09-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2026-09-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2566	1.2566	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2520	1.2520	0.0046	0.37%
2026-09-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2550	1.2550	-0.0030	-0.24%
2026-09-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2535	1.2535	0.0015	0.12%
2026-09-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2620	1.2620	-0.0085	-0.67%

2026-09-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2668	1.2668	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2654	1.2654	0.0014	0.11%
2026-08-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2696	1.2696	-0.0042	-0.33%
2026-08-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2613	1.2613	0.0083	0.66%
2026-08-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2569	1.2569	0.0044	0.35%
2026-08-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2557	1.2557	0.0012	0.10%
2026-08-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2691	1.2691	-0.0134	-1.06%
2026-08-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2676	1.2676	0.0015	0.12%
2026-08-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2629	1.2629	0.0047	0.37%
2026-08-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2919	1.2919	-0.0290	-2.30%
2026-08-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2938	1.2938	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2761	1.2761	0.0177	1.37%
2026-08-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2747	1.2747	0.0014	0.11%
2026-08-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2798	1.2798	-0.0051	-0.40%
2026-08-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2750	1.2750	0.0048	0.38%

2026-08-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2805	1.2805	-0.0055	-0.43%
2026-08-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2793	1.2793	0.0012	0.09%
2026-08-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2793	1.2793	1.2649	1.2649	0.0144	1.13%
2026-08-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2644	1.2644	0.0005	0.04%
2026-08-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2644	1.2644	1.2501	1.2501	0.0143	1.14%
2026-08-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2373	1.2373	0.0128	1.03%
2026-08-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2447	1.2447	-0.0074	-0.59%
2026-07-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2361	1.2361	0.0086	0.70%
2026-07-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2494	1.2494	-0.0133	-1.08%
2026-07-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2441	1.2441	0.0053	0.43%
2026-07-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2637	1.2637	-0.0196	-1.58%
2026-07-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2518	1.2518	0.0119	0.95%
2026-07-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2640	1.2640	-0.0122	-0.97%
2026-07-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2630	1.2630	0.0010	0.08%
2026-07-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2681	1.2681	-0.0051	-0.40%
2026-07-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2488	1.2488	0.0193	1.52%
2026-07-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2437	1.2437	0.0051	0.41%
2026-07-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2749	1.2749	-0.0312	-2.51%
2026-07-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2886	1.2886	-0.0137	-1.07%
2026-07-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2923	1.2923	-0.0037	-0.29%
2026-07-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2923	1.2923	1.2834	1.2834	0.0089	0.69%
2026-07-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.3043	1.3043	-0.0209	-1.63%
2026-07-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3236	1.3236	-0.0193	-1.48%
2026-07-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3236	1.3236	1.2966	1.2966	0.0270	2.04%
2026-07-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.3006	1.3006	-0.0040	-0.31%
2026-07-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3104	1.3104	-0.0098	-0.75%
2026-07-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3129	1.3129	-0.0025	-0.19%
2026-07-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3097	1.3097	0.0032	0.24%
2026-07-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3416	1.3416	-0.0319	-2.44%
2026-07-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3416	1.3416	1.3496	1.3496	-0.0080	-0.59%
2026-06-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3318	1.3318	0.0178	1.32%
2026-06-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3176	1.3176	0.0142	1.07%
2026-06-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3357	1.3357	-0.0181	-1.37%
2026-06-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3232	1.3232	0.0125	0.94%
2026-06-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3232	1.3232	1.3135	1.3135	0.0097	0.74%
2026-06-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3318	1.3318	-0.0183	-1.39%
2026-06-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3219	1.3219	0.0099	0.75%
2026-06-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3133	1.3133	0.0086	0.65%
2026-06-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3133	1.3133	1.3027	1.3027	0.0106	0.81%
2026-06-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.2975	1.2975	0.0052	0.40%
2026-06-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2975	1.2975	1.2755	1.2755	0.0220	1.70%
2026-06-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2722	1.2722	0.0033	0.26%
2026-06-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2722	1.2722	1.2750	1.2750	-0.0028	-0.22%
2026-06-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2838	1.2838	-0.0088	-0.69%
2026-06-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2838	1.2838	1.2672	1.2672	0.0166	1.29%
2026-06-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2672	1.2672	1.2844	1.2844	-0.0172	-1.36%
2026-06-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2994	1.2994	-0.0150	-1.17%
2026-06-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2994	1.2994	1.3010	1.3010	-0.0016	-0.12%
2026-06-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%
2026-06-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2967	1.2967	1.2893	1.2893	0.0074	0.57%
2026-06-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2893	1.2893	1.2991	1.2991	-0.0098	-0.76%
2026-05-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3133	1.3133	-0.0142	-1.09%
2026-05-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3133	1.3133	1.3072	1.3072	0.0061	0.47%
2026-05-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3128	1.3128	-0.0056	-0.43%
2026-05-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3128	1.3128	1.3150	1.3150	-0.0022	-0.17%
2026-05-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3150	1.3150	1.3038	1.3038	0.0112	0.86%
2026-05-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3038	1.3038	1.2900	1.2900	0.0138	1.06%
2026-05-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.3064	1.3064	-0.0164	-1.27%
2026-05-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.2999	1.2999	0.0065	0.50%
2026-05-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.2934	1.2934	0.0065	0.50%
2026-05-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2934	1.2934	1.2957	1.2957	-0.0023	-0.18%
2026-05-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2957	1.2957	1.3061	1.3061	-0.0104	-0.80%
2026-05-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3197	1.3197	-0.0136	-1.04%
2026-05-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3197	1.3197	1.3099	1.3099	0.0098	0.75%
2026-05-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3121	1.3121	-0.0022	-0.17%
2026-05-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3005	1.3005	0.0116	0.89%
2026-05-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3005	1.3005	1.3044	1.3044	-0.0039	-0.30%
2026-05-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.2957	1.2957	0.0087	0.67%
2026-05-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2957	1.2957	1.2813	1.2813	0.0144	1.12%
2026-04-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2787	1.2787	-0.0077	-0.60%
2026-04-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2764	1.2764	0.0023	0.18%
2026-04-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2780	1.2780	-0.0016	-0.13%
2026-04-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2862	1.2862	-0.0082	-0.64%
2026-04-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2790	1.2790	0.0072	0.56%
2026-04-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2786	1.2786	0.0004	0.03%
2026-04-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2786	1.2786	1.2758	1.2758	0.0028	0.22%
2026-04-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2744	1.2744	0.0014	0.11%
2026-04-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2638	1.2638	0.0106	0.84%
2026-04-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2633	1.2633	0.0005	0.04%
2026-04-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2633	1.2633	1.2547	1.2547	0.0086	0.69%
2026-04-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2543	1.2543	0.0004	0.03%
2026-04-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2445	1.2445	0.0098	0.79%
2026-04-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2494	1.2494	-0.0049	-0.39%
2026-04-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2268	1.2268	0.0226	1.81%
2026-04-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2245	1.2245	0.0023	0.19%
2026-04-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2298	1.2298	-0.0053	-0.43%
2026-04-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2298	1.2298	1.2375	1.2375	-0.0077	-0.62%
2026-04-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2217	1.2217	0.0158	1.28%
2026-03-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2315	1.2315	-0.0098	-0.80%
2026-03-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2334	1.2334	-0.0019	-0.15%
2026-03-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2259	1.2259	0.0075	0.61%
2026-03-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2343	1.2343	-0.0084	-0.68%
2026-03-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2259	1.2259	0.0084	0.69%
2026-03-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2135	1.2135	0.0124	1.02%
2026-03-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2352	1.2352	-0.0217	-1.79%
2026-03-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2401	1.2401	-0.0049	-0.40%
2026-03-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2549	1.2549	-0.0148	-1.19%
2026-03-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2513	1.2513	0.0036	0.29%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%