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华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询(016641)

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今天最新净值 1.1278 -0.0034 -0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1494 0.0000 0.0032% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1278
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7599亿
  • 最近资产：0.81亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：张永志 张雨迪
近一年华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1278 1.1278 0.0026 0.23%
2026-09-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1312 1.1312 -0.0034 -0.30%
2026-09-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1325 1.1325 -0.0013 -0.11%
2026-09-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1405 1.1405 -0.0080 -0.70%
2026-09-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1425 1.1425 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1405 1.1405 0.0020 0.18%
2026-09-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1374 1.1374 0.0031 0.27%
2026-09-07 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1404 1.1404 -0.0030 -0.26%
2026-09-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1387 1.1387 0.0017 0.15%
2026-09-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1359 1.1359 0.0028 0.25%
2026-09-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1359 1.1359 1.1392 1.1392 -0.0033 -0.29%
2026-09-01 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1372 1.1372 0.0020 0.18%
2026-08-31 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1396 1.1396 -0.0024 -0.21%
2026-08-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-08-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1401 1.1401 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1401 1.1401 1.1355 1.1355 0.0046 0.41%
2026-08-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1383 1.1383 -0.0028 -0.25%
2026-08-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1389 1.1389 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1389 1.1389 1.1349 1.1349 0.0040 0.35%
2026-08-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1311 1.1311 0.0038 0.34%
2026-08-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1311 1.1311 1.1340 1.1340 -0.0029 -0.26%
2026-08-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1340 1.1340 1.1333 1.1333 0.0007 0.06%
2026-08-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1292 1.1292 0.0041 0.36%
2026-08-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1301 1.1301 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1348 1.1348 -0.0047 -0.41%
2026-08-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1338 1.1338 0.0010 0.09%
2026-08-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1427 1.1427 -0.0089 -0.78%
2026-08-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1387 1.1387 0.0040 0.35%
2026-08-07 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1341 1.1341 0.0046 0.41%
2026-08-06 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1331 1.1331 0.0010 0.09%
2026-08-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1251 1.1251 0.0080 0.71%
2026-08-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1269 1.1269 -0.0018 -0.16%
2026-08-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1279 1.1279 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1264 1.1264 0.0015 0.13%
2026-07-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1248 1.1248 0.0016 0.14%
2026-07-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1231 1.1231 0.0017 0.15%
2026-07-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1244 1.1244 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1224 1.1224 0.0020 0.18%
2026-07-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1276 1.1276 -0.0052 -0.46%
2026-07-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1239 1.1239 0.0037 0.33%
2026-07-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1181 1.1181 0.0058 0.52%
2026-07-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1136 1.1136 0.0045 0.40%
2026-07-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1095 1.1095 0.0041 0.37%
2026-07-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1149 1.1149 -0.0054 -0.48%
2026-07-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1173 1.1173 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1181 1.1181 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1138 1.1138 0.0043 0.39%
2026-07-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1162 1.1162 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1181 1.1181 -0.0019 -0.17%
2026-07-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1151 1.1151 0.0030 0.27%
2026-07-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1178 1.1178 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1163 1.1163 0.0015 0.13%
2026-07-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2026-07-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1195 1.1195 -0.0036 -0.32%
2026-07-01 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1184 1.1184 0.0011 0.10%
2026-06-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1196 1.1196 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1176 1.1176 0.0020 0.18%
2026-06-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1214 1.1214 -0.0038 -0.34%
2026-06-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1229 1.1229 -0.0015 -0.13%
2026-06-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1276 1.1276 -0.0045 -0.40%
2026-06-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1230 1.1230 0.0046 0.41%
2026-06-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1276 1.1276 -0.0046 -0.41%
2026-06-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2026-06-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1302 1.1302 -0.0031 -0.27%
2026-06-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1267 1.1267 0.0035 0.31%
2026-06-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1225 1.1225 0.0042 0.37%
2026-06-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-06-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1239 1.1239 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1230 1.1230 0.0009 0.08%
2026-06-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1268 1.1268 -0.0038 -0.34%
2026-06-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1283 1.1283 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1305 1.1305 -0.0022 -0.19%
2026-06-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1314 1.1314 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1305 1.1305 0.0009 0.08%
2026-06-01 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1317 1.1317 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1317 1.1317 1.1339 1.1339 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10%
2026-05-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1316 1.1316 0.0012 0.11%
2026-05-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-05-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1313 1.1313 1.1341 1.1341 -0.0028 -0.25%
2026-05-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1349 1.1349 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2026-05-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1372 1.1372 -0.0027 -0.24%
2026-05-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1385 1.1385 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1385 1.1385 1.1404 1.1404 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1418 1.1418 -0.0014 -0.12%
2026-05-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1426 1.1426 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
2026-05-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1426 1.1426 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1448 1.1448 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1428 1.1428 0.0020 0.18%
2026-04-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1420 1.1420 0.0008 0.07%
2026-04-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1424 1.1424 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1427 1.1427 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1437 1.1437 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1443 1.1443 -0.0006 -0.05%
2026-04-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1437 1.1437 0.0006 0.05%
2026-04-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1432 1.1432 0.0005 0.04%
2026-04-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1443 1.1443 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1435 1.1435 0.0008 0.07%
2026-04-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1446 1.1446 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1433 1.1433 0.0013 0.11%
2026-04-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1440 1.1440 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1431 1.1431 0.0009 0.08%
2026-04-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1431 1.1431 1.1442 1.1442 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1399 1.1399 0.0043 0.38%
2026-04-07 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1390 1.1390 0.0009 0.08%
2026-04-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1407 1.1407 -0.0017 -0.15%
2026-04-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1422 1.1422 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1422 1.1422 1.1397 1.1397 0.0025 0.22%
2026-03-31 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1416 1.1416 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1417 1.1417 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1410 1.1410 0.0007 0.06%
2026-03-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1410 1.1410 1.1424 1.1424 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1403 1.1403 0.0021 0.18%
2026-03-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1386 1.1386 0.0017 0.15%
2026-03-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1434 1.1434 -0.0048 -0.42%
2026-03-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1434 1.1434 1.1447 1.1447 -0.0013 -0.11%
2026-03-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1493 1.1493 -0.0046 -0.40%
2026-03-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1494 1.1494 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1514 1.1514 -0.0020 -0.17%
2026-03-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1542 1.1542 -0.0028 -0.24%
2026-03-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1559 1.1559 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1546 1.1546 0.0013 0.11%
2026-03-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1531 1.1531 0.0015 0.13%
2026-03-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03%
2026-03-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1545 1.1545 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1539 1.1539 0.0006 0.05%
2026-03-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1541 1.1541 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1574 1.1574 -0.0033 -0.29%
2026-03-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1588 1.1588 -0.0014 -0.12%
2026-03-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1588 1.1588 1.1568 1.1568 0.0020 0.17%
2026-02-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1568 1.1568 1.1558 1.1558 0.0010 0.09%
2026-02-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2026-02-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1539 1.1539 0.0019 0.16%
2026-02-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1502 1.1502 0.0037 0.32%
2026-02-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1543 1.1543 -0.0041 -0.36%
2026-02-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1536 1.1536 0.0007 0.06%
2026-02-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1523 1.1523 0.0013 0.11%
2026-02-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2026-02-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1491 1.1491 0.0029 0.25%
2026-02-06 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1491 1.1491 1.1493 1.1493 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1518 1.1518 -0.0025 -0.22%
2026-02-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1518 1.1518 1.1463 1.1463 0.0055 0.48%
2026-02-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1426 1.1426 0.0037 0.32%
2026-02-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1513 1.1513 -0.0087 -0.76%
2026-01-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1526 1.1526 -0.0013 -0.11%
2026-01-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1503 1.1503 0.0023 0.20%
2026-01-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1503 1.1503 1.1482 1.1482 0.0021 0.18%
2026-01-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1482 1.1482 0.0000 0.00%
2026-01-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1465 1.1465 0.0017 0.15%
2026-01-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2026-01-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1443 1.1443 0.0021 0.18%
2026-01-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1446 1.1446 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1435 1.1435 0.0011 0.10%
2026-01-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1412 1.1412 0.0023 0.20%
2026-01-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1424 1.1424 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1411 1.1411 0.0013 0.11%
2026-01-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1425 1.1425 -0.0014 -0.12%
2026-01-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1429 1.1429 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2026-01-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2026-01-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1439 1.1439 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1430 1.1430 0.0009 0.08%
2026-01-06 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1430 1.1430 1.1395 1.1395 0.0035 0.31%
2026-01-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1375 1.1375 0.0020 0.18%
2025-12-31 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2025-12-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1379 1.1379 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1375 1.1375 0.0004 0.04%
2025-12-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1367 1.1367 0.0008 0.07%
2025-12-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2025-12-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-12-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2025-12-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1354 1.1354 0.0009 0.08%
2025-12-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2025-12-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2025-12-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1324 1.1324 0.0020 0.18%
2025-12-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1342 1.1342 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1325 1.1325 0.0017 0.15%
2025-12-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2025-12-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1326 1.1326 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1344 1.1344 -0.0017 -0.15%
2025-12-08 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2025-12-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2025-12-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1339 1.1339 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1346 1.1346 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1330 1.1330 0.0016 0.14%
2025-11-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1326 1.1326 0.0004 0.04%
2025-11-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2025-11-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1328 1.1328 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1315 1.1315 0.0013 0.11%
2025-11-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1323 1.1323 -0.0008 -0.07%
2025-11-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1370 1.1370 -0.0047 -0.41%
2025-11-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1382 1.1382 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1369 1.1369 0.0013 0.11%
2025-11-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1409 1.1409 -0.0040 -0.35%
2025-11-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1427 1.1427 -0.0018 -0.16%
2025-11-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1463 1.1463 -0.0036 -0.31%
2025-11-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1415 1.1415 0.0048 0.42%
2025-11-12 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1437 1.1437 -0.0019 -0.17%
2025-11-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1416 1.1416 0.0021 0.18%
2025-11-07 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1395 1.1395 0.0021 0.18%
2025-11-06 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1349 1.1349 0.0046 0.41%
2025-11-05 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1321 1.1321 0.0028 0.25%
2025-11-04 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1353 1.1353 -0.0032 -0.28%
2025-11-03 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1327 1.1327 0.0026 0.23%
2025-10-31 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1338 1.1338 -0.0011 -0.10%
2025-10-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1343 1.1343 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1343 1.1343 1.1297 1.1297 0.0046 0.41%
2025-10-28 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1325 1.1325 -0.0028 -0.25%
2025-10-27 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1290 1.1290 0.0035 0.31%
2025-10-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1279 1.1279 0.0011 0.10%
2025-10-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1261 1.1261 0.0018 0.16%
2025-10-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1272 1.1272 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1272 1.1272 1.1257 1.1257 0.0015 0.13%
2025-10-20 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1242 1.1242 0.0015 0.13%
2025-10-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1286 1.1286 -0.0044 -0.39%
2025-10-16 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1290 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1261 1.1261 0.0029 0.26%
2025-10-14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1288 1.1288 -0.0027 -0.24%
2025-10-13 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1301 1.1301 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1314 1.1314 -0.0013 -0.11%
2025-10-09 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1261 1.1261 0.0053 0.47%
2025-09-30 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1218 1.1218 0.0043 0.38%
2025-09-29 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1182 1.1182 0.0036 0.32%
2025-09-26 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-09-25 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1156 1.1156 0.0027 0.24%
2025-09-23 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-09-22 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1165 1.1165 -0.0010 -0.09%
2025-09-19 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1136 1.1136 0.0029 0.26%
2025-09-18 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1181 1.1181 -0.0045 -0.40%
2025-09-17 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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