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华商稳健泓利一年持有期混合A基金盘中实时估值(016641)

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今天最新净值 1.1278 -0.0034 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7599亿
最近资产：0.81亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志张雨迪

华商稳健泓利一年持有期混合A基金016641重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605358	立昂微	0.0000	0.64%	1.36%	0.0087%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	2.63%	0.0158%
688981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.23%	0.0071%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.57%	-1.69%	-0.0096%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%	0.0286%
601229	上海银行	0.0000	0.52%	2.28%	0.0119%
601857	XD中国石	0.0000	0.50%	-2.84%	-0.0142%
688668	鼎通科技	0.0000	0.50%	1.03%	0.0052%
603979	金诚信	0.0000	0.49%	7.07%	0.0346%
688521	芯原股份	0.0000	0.49%	8.07%	0.0395%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.43%		0.1276%		25.19%

华商稳健泓利一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.23%	0.49%
2026-09-15	-0.30%	0.49%
2026-09-14	-0.11%	0.49%
2026-09-11	-0.70%	0.49%
2026-09-10	-0.18%	0.49%
2026-09-09	0.18%	0.49%
2026-09-08	0.27%	0.49%
2026-09-07	-0.26%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商稳健泓利一年持有期混合A基金016641实时估值图

华商稳健泓利一年持有期混合A基金016641实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.9451	4.8521%
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商远见价值A	0.8850	3.8210%
华商远见价值C	0.8526	3.8210%
华商优势行业混合	2.1111	3.6390%
华商均衡成长混合A	2.3659	3.6115%
华商均衡成长混合C	2.2970	3.6115%
华商港股通价值回报混合	1.0805	3.5403%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%