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华商稳健泓利一年持有期混合A - 基金主页(代码:016641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 -0.0034 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1494 0.0000 0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7599亿
最近资产：0.81亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志张雨迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-1.06%	0.11%	0.29%	1.18%	11.79%	12.54%	15.42%
同类排名	1048/1272	1215/1337	193/1341	455/1322	813/1238	692/1182	555/1136	-

华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1304	0.23%
2026-09-15	1.1278	-0.30%
2026-09-14	1.1312	-0.11%
2026-09-11	1.1325	-0.70%
2026-09-10	1.1405	-0.18%
2026-09-09	1.1425	0.18%

华商稳健泓利一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	0.64%	1.36%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.23%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.57%	-1.69%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%
601229	上海银行	0.0000	0.52%	2.28%
601857	XD中国石	0.0000	0.50%	-2.84%
688668	鼎通科技	0.0000	0.50%	1.03%
603979	金诚信	0.0000	0.49%	7.07%
688521	芯原股份	0.0000	0.49%	8.07%

华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金档案

基金代码	016641	基金简称	华商稳健泓利一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-02-23~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张永志张雨迪	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%