交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询(016546)
今天最新净值
1.0342
-0.0034 -0.33%
2026-04-02
盘中实时估值(仅供参考)
1.0430
0.0004 0.0402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0342
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1942亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡 王丽婧
近一年,交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)基金累计收益率4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-02 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2026-03-19 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-02-26 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-01-30 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
016546 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0028 |
0.27% |
