交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询(016546)

今天最新净值 1.0342 -0.0034 -0.33% 2026-04-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0004 0.0402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1942亿
最近资产：2.16亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡王丽婧

今年以来交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-02	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0342	1.0342	1.0376	1.0376	-0.0034	-0.33%
2026-04-01	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0376	1.0376	1.0331	1.0331	0.0045	0.44%
2026-03-31	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0331	1.0331	1.0365	1.0365	-0.0034	-0.33%
2026-03-30	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2026-03-27	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0332	1.0332	0.0025	0.24%
2026-03-26	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0332	1.0332	1.0370	1.0370	-0.0038	-0.37%
2026-03-25	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0336	1.0336	0.0034	0.33%
2026-03-24	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0336	1.0336	1.0283	1.0283	0.0053	0.52%
2026-03-23	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0370	1.0370	-0.0087	-0.84%
2026-03-20	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0383	1.0383	-0.0013	-0.13%

2026-03-19	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0383	1.0383	1.0438	1.0438	-0.0055	-0.53%
2026-03-18	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0438	1.0438	1.0426	1.0426	0.0012	0.12%
2026-03-17	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0426	1.0426	1.0453	1.0453	-0.0027	-0.26%
2026-03-16	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%
2026-03-13	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0455	1.0455	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2026-03-11	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0452	1.0452	1.0433	1.0433	0.0019	0.18%
2026-03-10	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0433	1.0433	1.0395	1.0395	0.0038	0.37%
2026-03-09	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0395	1.0395	1.0426	1.0426	-0.0031	-0.30%
2026-03-06	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0426	1.0426	1.0396	1.0396	0.0030	0.29%
2026-03-05	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2026-03-04	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0393	1.0393	1.0417	1.0417	-0.0024	-0.23%
2026-03-03	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0417	1.0417	1.0478	1.0478	-0.0061	-0.58%
2026-03-02	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0478	1.0478	1.0496	1.0496	-0.0018	-0.17%
2026-02-27	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0487	1.0487	0.0009	0.09%

2026-02-26	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0487	1.0487	1.0506	1.0506	-0.0019	-0.18%
2026-02-25	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0506	1.0506	1.0492	1.0492	0.0014	0.13%
2026-02-24	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2026-02-13	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0492	1.0492	1.0527	1.0527	-0.0035	-0.33%
2026-02-12	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2026-02-11	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2026-02-10	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2026-02-09	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0525	1.0525	1.0496	1.0496	0.0029	0.28%
2026-02-06	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0498	1.0498	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0498	1.0498	1.0479	1.0479	0.0019	0.18%
2026-02-04	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2026-02-03	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0473	1.0473	1.0435	1.0435	0.0038	0.36%
2026-02-02	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0435	1.0435	1.0504	1.0504	-0.0069	-0.66%
2026-01-30	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0504	1.0504	1.0535	1.0535	-0.0031	-0.29%
2026-01-29	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0535	1.0535	1.0523	1.0523	0.0012	0.11%
2026-01-28	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0523	1.0523	1.0493	1.0493	0.0030	0.29%
2026-01-27	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0493	1.0493	1.0483	1.0483	0.0010	0.10%
2026-01-26	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0483	1.0483	1.0503	1.0503	-0.0020	-0.19%
2026-01-23	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%
2026-01-22	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0494	1.0494	1.0483	1.0483	0.0011	0.10%
2026-01-21	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0483	1.0483	1.0470	1.0470	0.0013	0.12%
2026-01-20	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%
2026-01-19	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0459	1.0459	1.0446	1.0446	0.0013	0.12%
2026-01-16	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0446	1.0446	1.0460	1.0460	-0.0014	-0.13%
2026-01-15	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-01-14	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0459	1.0459	1.0447	1.0447	0.0012	0.11%
2026-01-13	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0447	1.0447	1.0450	1.0450	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0424	1.0424	0.0026	0.25%
2026-01-09	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0414	1.0414	0.0010	0.10%
2026-01-08	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0420	1.0420	1.0383	1.0383	0.0037	0.36%
2026-01-05	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0383	1.0383	1.0340	1.0340	0.0043	0.42%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%