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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)

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今天最新净值 2.1216 -0.0178 -0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1216
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7014亿
  • 最近资产：19.83亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金累计收益率17.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1077 2.1077 2.1216 2.1216 -0.0139 -0.66%
2026-09-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1216 2.1216 2.1394 2.1394 -0.0178 -0.83%
2026-09-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1394 2.1394 2.1219 2.1219 0.0175 0.82%
2026-09-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1219 2.1219 2.1438 2.1438 -0.0219 -1.03%
2026-09-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1438 2.1438 2.1504 2.1504 -0.0066 -0.31%
2026-09-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1504 2.1504 2.1527 2.1527 -0.0023 -0.11%
2026-09-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1527 2.1527 2.1525 2.1525 0.0002 0.01%
2026-09-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1525 2.1525 2.1484 2.1484 0.0041 0.19%
2026-09-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1484 2.1484 2.1255 2.1255 0.0229 1.07%
2026-09-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1255 2.1255 2.1204 2.1204 0.0051 0.24%
2026-09-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1204 2.1204 2.1473 2.1473 -0.0269 -1.27%
2026-08-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1473 2.1473 2.1453 2.1453 0.0020 0.09%
2026-08-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1453 2.1453 2.1603 2.1603 -0.0150 -0.69%
2026-08-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1603 2.1603 2.1312 2.1312 0.0291 1.35%
2026-08-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1312 2.1312 2.1305 2.1305 0.0007 0.03%
2026-08-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1305 2.1305 2.1174 2.1174 0.0131 0.62%
2026-08-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1174 2.1174 2.1366 2.1366 -0.0192 -0.90%
2026-08-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1366 2.1366 2.1297 2.1297 0.0069 0.32%
2026-08-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1297 2.1297 2.1455 2.1455 -0.0158 -0.74%
2026-08-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1455 2.1455 2.1516 2.1516 -0.0061 -0.28%
2026-08-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1516 2.1516 2.1855 2.1855 -0.0339 -1.58%
2026-08-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1855 2.1855 2.1889 2.1889 -0.0034 -0.16%
2026-08-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1889 2.1889 2.1917 2.1917 -0.0028 -0.13%
2026-08-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1917 2.1917 2.1678 2.1678 0.0239 1.10%
2026-08-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1678 2.1678 2.1532 2.1532 0.0146 0.68%
2026-08-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1532 2.1532 2.1596 2.1596 -0.0064 -0.30%
2026-08-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1596 2.1596 2.1671 2.1671 -0.0075 -0.35%
2026-08-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1671 2.1671 2.1428 2.1428 0.0243 1.13%
2026-08-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1428 2.1428 2.1506 2.1506 -0.0078 -0.36%
2026-08-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1506 2.1506 2.1676 2.1676 -0.0170 -0.79%
2026-08-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1676 2.1676 2.1006 2.1006 0.0670 3.09%
2026-08-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1006 2.1006 2.0657 2.0657 0.0349 1.66%
2026-07-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0657 2.0657 2.0531 2.0531 0.0126 0.61%
2026-07-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0531 2.0531 1.9901 1.9901 0.0630 3.07%
2026-07-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9901 1.9901 2.0305 2.0305 -0.0404 -2.03%
2026-07-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0305 2.0305 2.0492 2.0492 -0.0187 -0.92%
2026-07-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0492 2.0492 2.0563 2.0563 -0.0071 -0.35%
2026-07-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0563 2.0563 2.0780 2.0780 -0.0217 -1.06%
2026-07-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0780 2.0780 2.1165 2.1165 -0.0385 -1.85%
2026-07-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1165 2.1165 2.1264 2.1264 -0.0099 -0.47%
2026-07-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1264 2.1264 2.0889 2.0889 0.0375 1.76%
2026-07-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0889 2.0889 2.0879 2.0879 0.0010 0.05%
2026-07-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0879 2.0879 2.1173 2.1173 -0.0294 -1.41%
2026-07-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1173 2.1173 2.1499 2.1499 -0.0326 -1.54%
2026-07-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1499 2.1499 2.1583 2.1583 -0.0084 -0.39%
2026-07-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1583 2.1583 2.1356 2.1356 0.0227 1.06%
2026-07-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1356 2.1356 2.1748 2.1748 -0.0392 -1.84%
2026-07-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1748 2.1748 2.1691 2.1691 0.0057 0.26%
2026-07-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1691 2.1691 2.1370 2.1370 0.0321 1.48%
2026-07-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1370 2.1370 2.1309 2.1309 0.0061 0.29%
2026-07-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1309 2.1309 2.1679 2.1679 -0.0370 -1.74%
2026-07-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1679 2.1679 2.1417 2.1417 0.0262 1.21%
2026-07-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1417 2.1417 2.1429 2.1429 -0.0012 -0.06%
2026-07-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1429 2.1429 2.1760 2.1760 -0.0331 -1.54%
2026-07-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1760 2.1760 2.2090 2.2090 -0.0330 -1.52%
2026-06-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2090 2.2090 2.1760 2.1760 0.0330 1.49%
2026-06-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1760 2.1760 2.1296 2.1296 0.0464 2.13%
2026-06-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1296 2.1296 2.1533 2.1533 -0.0237 -1.11%
2026-06-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1533 2.1533 2.1377 2.1377 0.0156 0.73%
2026-06-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1377 2.1377 2.1460 2.1460 -0.0083 -0.39%
2026-06-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1460 2.1460 2.2141 2.2141 -0.0681 -3.17%
2026-06-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2141 2.2141 2.2173 2.2173 -0.0032 -0.14%
2026-06-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2173 2.2173 2.1656 2.1656 0.0517 2.33%
2026-06-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1656 2.1656 2.1867 2.1867 -0.0211 -0.97%
2026-06-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1867 2.1867 2.2252 2.2252 -0.0385 -1.76%
2026-06-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2252 2.2252 2.1639 2.1639 0.0613 2.75%
2026-06-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1639 2.1639 2.1513 2.1513 0.0126 0.59%
2026-06-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1513 2.1513 2.0857 2.0857 0.0656 3.05%
2026-06-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0857 2.0857 2.1260 2.1260 -0.0403 -1.93%
2026-06-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1260 2.1260 2.1499 2.1499 -0.0239 -1.12%
2026-06-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1499 2.1499 2.1175 2.1175 0.0324 1.51%
2026-06-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1175 2.1175 2.2183 2.2183 -0.1008 -4.76%
2026-06-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2183 2.2183 2.2285 2.2285 -0.0102 -0.46%
2026-06-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2285 2.2285 2.2341 2.2341 -0.0056 -0.25%
2026-06-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2341 2.2341 2.2234 2.2234 0.0107 0.48%
2026-06-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2234 2.2234 2.2111 2.2111 0.0123 0.56%
2026-05-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2111 2.2111 2.2046 2.2046 0.0065 0.29%
2026-05-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2046 2.2046 2.1887 2.1887 0.0159 0.73%
2026-05-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1887 2.1887 2.1900 2.1900 -0.0013 -0.06%
2026-05-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1900 2.1900 2.1551 2.1551 0.0349 1.59%
2026-05-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1551 2.1551 2.1569 2.1569 -0.0018 -0.08%
2026-05-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1569 2.1569 2.1475 2.1475 0.0094 0.44%
2026-05-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1475 2.1475 2.1444 2.1444 0.0031 0.14%
2026-05-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1444 2.1444 2.1105 2.1105 0.0339 1.58%
2026-05-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1105 2.1105 2.1243 2.1243 -0.0138 -0.65%
2026-05-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1243 2.1243 2.1329 2.1329 -0.0086 -0.40%
2026-05-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1329 2.1329 2.1636 2.1636 -0.0307 -1.44%
2026-05-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1636 2.1636 2.1495 2.1495 0.0141 0.66%
2026-05-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1495 2.1495 2.1280 2.1280 0.0215 1.01%
2026-05-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1280 2.1280 2.1467 2.1467 -0.0187 -0.87%
2026-05-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1467 2.1467 2.1415 2.1415 0.0052 0.24%
2026-05-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1415 2.1415 2.0943 2.0943 0.0472 2.20%
2026-05-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0943 2.0943 2.0987 2.0987 -0.0044 -0.21%
2026-04-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0016 2.0016 1.9896 1.9896 0.0120 0.60%
2026-04-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9896 1.9896 2.0085 2.0085 -0.0189 -0.94%
2026-04-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0085 2.0085 2.0109 2.0109 -0.0024 -0.12%
2026-04-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0109 2.0109 1.9737 1.9737 0.0372 1.85%
2026-04-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9737 1.9737 1.9841 1.9841 -0.0104 -0.52%
2026-04-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9841 1.9841 1.9511 1.9511 0.0330 1.66%
2026-04-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9511 1.9511 1.9602 1.9602 -0.0091 -0.46%
2026-04-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9602 1.9602 1.9651 1.9651 -0.0049 -0.25%
2026-04-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9651 1.9651 1.9411 1.9411 0.0240 1.22%
2026-04-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9411 1.9411 1.9311 1.9311 0.0100 0.52%
2026-04-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9311 1.9311 1.9059 1.9059 0.0252 1.30%
2026-04-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9059 1.9059 1.8753 1.8753 0.0306 1.61%
2026-04-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8753 1.8753 1.8566 1.8566 0.0187 1.00%
2026-04-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8566 1.8566 1.8541 1.8541 0.0025 0.13%
2026-04-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8541 1.8541 1.8421 1.8421 0.0120 0.65%
2026-04-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8421 1.8421 1.7971 1.7971 0.0450 2.44%
2026-04-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7971 1.7971 1.7880 1.7880 0.0091 0.51%
2026-04-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7880 1.7880 1.7869 1.7869 0.0011 0.06%
2026-04-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7869 1.7869 1.7882 1.7882 -0.0013 -0.07%
2026-04-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7882 1.7882 1.7720 1.7720 0.0162 0.91%
2026-03-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7720 1.7720 1.7169 1.7169 0.0551 3.11%
2026-03-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7169 1.7169 1.7279 1.7279 -0.0110 -0.64%
2026-03-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7279 1.7279 1.7579 1.7579 -0.0300 -1.74%
2026-03-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7579 1.7579 1.7951 1.7951 -0.0372 -2.12%
2026-03-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7951 1.7951 1.7845 1.7845 0.0106 0.59%
2026-03-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7845 1.7845 1.7999 1.7999 -0.0154 -0.86%
2026-03-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7999 1.7999 1.7759 1.7759 0.0240 1.33%
2026-03-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7759 1.7759 1.8097 1.8097 -0.0338 -1.90%
2026-03-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8097 1.8097 1.8131 1.8131 -0.0034 -0.19%
2026-03-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8131 1.8131 1.8393 1.8393 -0.0262 -1.45%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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