嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)
今天最新净值
2.1216
-0.0178 -0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1216
- 成立日期：2022-09-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.7014亿
- 最近资产：19.83亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1077 |
2.1077 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0139 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1216 |
2.1216 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.0178 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1394 |
2.1394 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0175 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1219 |
2.1219 |
2.1438 |
2.1438 |
-0.0219 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1438 |
2.1438 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1504 |
2.1504 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1527 |
2.1527 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1525 |
2.1525 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1484 |
2.1484 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0229 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1255 |
2.1255 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0051 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1204 |
2.1204 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0269 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1473 |
2.1473 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1603 |
2.1603 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0291 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1312 |
2.1312 |
2.1305 |
2.1305 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0131 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1174 |
2.1174 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0192 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1366 |
2.1366 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1297 |
2.1297 |
2.1455 |
2.1455 |
-0.0158 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1455 |
2.1455 |
2.1516 |
2.1516 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1516 |
2.1516 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0339 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1855 |
2.1855 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0034 |
-0.16% |
