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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)

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今天最新净值 2.1394 0.0175 0.82% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1394
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7014亿
  • 最近资产：19.83亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1216 2.1216 2.1394 2.1394 -0.0178 -0.83%
2026-09-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1394 2.1394 2.1219 2.1219 0.0175 0.82%
2026-09-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1219 2.1219 2.1438 2.1438 -0.0219 -1.03%
2026-09-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1438 2.1438 2.1504 2.1504 -0.0066 -0.31%
2026-09-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1504 2.1504 2.1527 2.1527 -0.0023 -0.11%
2026-09-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1527 2.1527 2.1525 2.1525 0.0002 0.01%
2026-09-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1525 2.1525 2.1484 2.1484 0.0041 0.19%
2026-09-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1484 2.1484 2.1255 2.1255 0.0229 1.07%
2026-09-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1255 2.1255 2.1204 2.1204 0.0051 0.24%
2026-09-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1204 2.1204 2.1473 2.1473 -0.0269 -1.27%
2026-08-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1473 2.1473 2.1453 2.1453 0.0020 0.09%
2026-08-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1453 2.1453 2.1603 2.1603 -0.0150 -0.69%
2026-08-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1603 2.1603 2.1312 2.1312 0.0291 1.35%
2026-08-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1312 2.1312 2.1305 2.1305 0.0007 0.03%
2026-08-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1305 2.1305 2.1174 2.1174 0.0131 0.62%
2026-08-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1174 2.1174 2.1366 2.1366 -0.0192 -0.90%
2026-08-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1366 2.1366 2.1297 2.1297 0.0069 0.32%
2026-08-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1297 2.1297 2.1455 2.1455 -0.0158 -0.74%
2026-08-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1455 2.1455 2.1516 2.1516 -0.0061 -0.28%
2026-08-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1516 2.1516 2.1855 2.1855 -0.0339 -1.58%
2026-08-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1855 2.1855 2.1889 2.1889 -0.0034 -0.16%
2026-08-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1889 2.1889 2.1917 2.1917 -0.0028 -0.13%
2026-08-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1917 2.1917 2.1678 2.1678 0.0239 1.10%
2026-08-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1678 2.1678 2.1532 2.1532 0.0146 0.68%
2026-08-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1532 2.1532 2.1596 2.1596 -0.0064 -0.30%
2026-08-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1596 2.1596 2.1671 2.1671 -0.0075 -0.35%
2026-08-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1671 2.1671 2.1428 2.1428 0.0243 1.13%
2026-08-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1428 2.1428 2.1506 2.1506 -0.0078 -0.36%
2026-08-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1506 2.1506 2.1676 2.1676 -0.0170 -0.79%
2026-08-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1676 2.1676 2.1006 2.1006 0.0670 3.09%
2026-08-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1006 2.1006 2.0657 2.0657 0.0349 1.66%
2026-07-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0657 2.0657 2.0531 2.0531 0.0126 0.61%
2026-07-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0531 2.0531 1.9901 1.9901 0.0630 3.07%
2026-07-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9901 1.9901 2.0305 2.0305 -0.0404 -2.03%
2026-07-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0305 2.0305 2.0492 2.0492 -0.0187 -0.92%
2026-07-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0492 2.0492 2.0563 2.0563 -0.0071 -0.35%
2026-07-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0563 2.0563 2.0780 2.0780 -0.0217 -1.06%
2026-07-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0780 2.0780 2.1165 2.1165 -0.0385 -1.85%
2026-07-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1165 2.1165 2.1264 2.1264 -0.0099 -0.47%
2026-07-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1264 2.1264 2.0889 2.0889 0.0375 1.76%
2026-07-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0889 2.0889 2.0879 2.0879 0.0010 0.05%
2026-07-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0879 2.0879 2.1173 2.1173 -0.0294 -1.41%
2026-07-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1173 2.1173 2.1499 2.1499 -0.0326 -1.54%
2026-07-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1499 2.1499 2.1583 2.1583 -0.0084 -0.39%
2026-07-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1583 2.1583 2.1356 2.1356 0.0227 1.06%
2026-07-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1356 2.1356 2.1748 2.1748 -0.0392 -1.84%
2026-07-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1748 2.1748 2.1691 2.1691 0.0057 0.26%
2026-07-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1691 2.1691 2.1370 2.1370 0.0321 1.48%
2026-07-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1370 2.1370 2.1309 2.1309 0.0061 0.29%
2026-07-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1309 2.1309 2.1679 2.1679 -0.0370 -1.74%
2026-07-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1679 2.1679 2.1417 2.1417 0.0262 1.21%
2026-07-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1417 2.1417 2.1429 2.1429 -0.0012 -0.06%
2026-07-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1429 2.1429 2.1760 2.1760 -0.0331 -1.54%
2026-07-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1760 2.1760 2.2090 2.2090 -0.0330 -1.52%
2026-06-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2090 2.2090 2.1760 2.1760 0.0330 1.49%
2026-06-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1760 2.1760 2.1296 2.1296 0.0464 2.13%
2026-06-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1296 2.1296 2.1533 2.1533 -0.0237 -1.11%
2026-06-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1533 2.1533 2.1377 2.1377 0.0156 0.73%
2026-06-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1377 2.1377 2.1460 2.1460 -0.0083 -0.39%
2026-06-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1460 2.1460 2.2141 2.2141 -0.0681 -3.17%
2026-06-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2141 2.2141 2.2173 2.2173 -0.0032 -0.14%
2026-06-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2173 2.2173 2.1656 2.1656 0.0517 2.33%
2026-06-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1656 2.1656 2.1867 2.1867 -0.0211 -0.97%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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