华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询(016518)
今天最新净值
1.1941
-0.0015 -0.13%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0082 0.6932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1941
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5473亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近半年,华泰紫金创新成长混合发起C(016518)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-09-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0198 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0311 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0171 |
1.37% |
|
|
| 2026-08-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0143 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0165 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0172 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0213 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0417 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0192 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0187 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2727 |
1.2727 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0296 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0323 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0194 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0199 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0211 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0246 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0223 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0148 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0117 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0296 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0187 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0126 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0220 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0364 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0233 |
-1.96% |
