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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

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今天最新净值 1.1001 -0.0010 -0.09% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1001
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1885亿
  • 最近资产：3.23亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒 陈奕雯 张永强
近半年万家惠利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016421 万家惠利债券A 1.1025 1.1025 1.1001 1.1001 0.0024 0.22%
2026-09-17 016421 万家惠利债券A 1.1001 1.1001 1.1011 1.1011 -0.0010 -0.09%
2026-09-16 016421 万家惠利债券A 1.1011 1.1011 1.0995 1.0995 0.0016 0.15%
2026-09-15 016421 万家惠利债券A 1.0995 1.0995 1.1005 1.1005 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 016421 万家惠利债券A 1.1005 1.1005 1.0999 1.0999 0.0006 0.05%
2026-09-11 016421 万家惠利债券A 1.0999 1.0999 1.1026 1.1026 -0.0027 -0.24%
2026-09-10 016421 万家惠利债券A 1.1026 1.1026 1.1044 1.1044 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 016421 万家惠利债券A 1.1044 1.1044 1.1038 1.1038 0.0006 0.05%
2026-09-08 016421 万家惠利债券A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2026-09-07 016421 万家惠利债券A 1.1029 1.1029 1.1021 1.1021 0.0008 0.07%
2026-09-04 016421 万家惠利债券A 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 016421 万家惠利债券A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2026-09-02 016421 万家惠利债券A 1.1022 1.1022 1.1050 1.1050 -0.0028 -0.25%
2026-09-01 016421 万家惠利债券A 1.1050 1.1050 1.1055 1.1055 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 016421 万家惠利债券A 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-08-28 016421 万家惠利债券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-27 016421 万家惠利债券A 1.1052 1.1052 1.1030 1.1030 0.0022 0.20%
2026-08-26 016421 万家惠利债券A 1.1030 1.1030 1.1025 1.1025 0.0005 0.05%
2026-08-25 016421 万家惠利债券A 1.1025 1.1025 1.1016 1.1016 0.0009 0.08%
2026-08-24 016421 万家惠利债券A 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 016421 万家惠利债券A 1.1035 1.1035 1.1038 1.1038 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016421 万家惠利债券A 1.1038 1.1038 1.1021 1.1021 0.0017 0.15%
2026-08-19 016421 万家惠利债券A 1.1021 1.1021 1.1081 1.1081 -0.0060 -0.54%
2026-08-18 016421 万家惠利债券A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-08-17 016421 万家惠利债券A 1.1079 1.1079 1.1041 1.1041 0.0038 0.34%
2026-08-14 016421 万家惠利债券A 1.1041 1.1041 1.1033 1.1033 0.0008 0.07%
2026-08-13 016421 万家惠利债券A 1.1033 1.1033 1.1054 1.1054 -0.0021 -0.19%
2026-08-12 016421 万家惠利债券A 1.1054 1.1054 1.1041 1.1041 0.0013 0.12%
2026-08-11 016421 万家惠利债券A 1.1041 1.1041 1.1060 1.1060 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 016421 万家惠利债券A 1.1060 1.1060 1.1047 1.1047 0.0013 0.12%
2026-08-07 016421 万家惠利债券A 1.1047 1.1047 1.1024 1.1024 0.0023 0.21%
2026-08-06 016421 万家惠利债券A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2026-08-05 016421 万家惠利债券A 1.1018 1.1018 1.0978 1.0978 0.0040 0.36%
2026-08-04 016421 万家惠利债券A 1.0978 1.0978 1.0948 1.0948 0.0030 0.27%
2026-08-03 016421 万家惠利债券A 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 016421 万家惠利债券A 1.0952 1.0952 1.0925 1.0925 0.0027 0.25%
2026-07-30 016421 万家惠利债券A 1.0925 1.0925 1.0946 1.0946 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 016421 万家惠利债券A 1.0946 1.0946 1.0923 1.0923 0.0023 0.21%
2026-07-28 016421 万家惠利债券A 1.0923 1.0923 1.0960 1.0960 -0.0037 -0.34%
2026-07-27 016421 万家惠利债券A 1.0960 1.0960 1.0909 1.0909 0.0051 0.47%
2026-07-24 016421 万家惠利债券A 1.0909 1.0909 1.0950 1.0950 -0.0041 -0.37%
2026-07-23 016421 万家惠利债券A 1.0950 1.0950 1.0936 1.0936 0.0014 0.13%
2026-07-22 016421 万家惠利债券A 1.0936 1.0936 1.0941 1.0941 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 016421 万家惠利债券A 1.0941 1.0941 1.0893 1.0893 0.0048 0.44%
2026-07-20 016421 万家惠利债券A 1.0893 1.0893 1.0900 1.0900 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 016421 万家惠利债券A 1.0900 1.0900 1.0977 1.0977 -0.0077 -0.70%
2026-07-16 016421 万家惠利债券A 1.0977 1.0977 1.1006 1.1006 -0.0029 -0.26%
2026-07-15 016421 万家惠利债券A 1.1006 1.1006 1.1012 1.1012 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 016421 万家惠利债券A 1.1012 1.1012 1.0964 1.0964 0.0048 0.44%
2026-07-13 016421 万家惠利债券A 1.0964 1.0964 1.1024 1.1024 -0.0060 -0.54%
2026-07-10 016421 万家惠利债券A 1.1024 1.1024 1.1037 1.1037 -0.0013 -0.12%
2026-07-09 016421 万家惠利债券A 1.1037 1.1037 1.1012 1.1012 0.0025 0.23%
2026-07-08 016421 万家惠利债券A 1.1012 1.1012 1.1024 1.1024 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 016421 万家惠利债券A 1.1024 1.1024 1.1058 1.1058 -0.0034 -0.31%
2026-07-06 016421 万家惠利债券A 1.1058 1.1058 1.1061 1.1061 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 016421 万家惠利债券A 1.1061 1.1061 1.1045 1.1045 0.0016 0.14%
2026-07-02 016421 万家惠利债券A 1.1045 1.1045 1.1083 1.1083 -0.0038 -0.34%
2026-07-01 016421 万家惠利债券A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2026-06-30 016421 万家惠利债券A 1.1077 1.1077 1.1046 1.1046 0.0031 0.28%
2026-06-29 016421 万家惠利债券A 1.1046 1.1046 1.1041 1.1041 0.0005 0.05%
2026-06-26 016421 万家惠利债券A 1.1041 1.1041 1.1097 1.1097 -0.0056 -0.50%
2026-06-25 016421 万家惠利债券A 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07%
2026-06-24 016421 万家惠利债券A 1.1089 1.1089 1.1067 1.1067 0.0022 0.20%
2026-06-23 016421 万家惠利债券A 1.1067 1.1067 1.1116 1.1116 -0.0049 -0.44%
2026-06-22 016421 万家惠利债券A 1.1116 1.1116 1.1084 1.1084 0.0032 0.29%
2026-06-18 016421 万家惠利债券A 1.1084 1.1084 1.1078 1.1078 0.0006 0.05%
2026-06-17 016421 万家惠利债券A 1.1078 1.1078 1.1059 1.1059 0.0019 0.17%
2026-06-16 016421 万家惠利债券A 1.1059 1.1059 1.1042 1.1042 0.0017 0.15%
2026-06-15 016421 万家惠利债券A 1.1042 1.1042 1.0976 1.0976 0.0066 0.60%
2026-06-12 016421 万家惠利债券A 1.0976 1.0976 1.0954 1.0954 0.0022 0.20%
2026-06-11 016421 万家惠利债券A 1.0954 1.0954 1.0959 1.0959 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 016421 万家惠利债券A 1.0959 1.0959 1.0990 1.0990 -0.0031 -0.28%
2026-06-09 016421 万家惠利债券A 1.0990 1.0990 1.0949 1.0949 0.0041 0.37%
2026-06-08 016421 万家惠利债券A 1.0949 1.0949 1.1003 1.1003 -0.0054 -0.49%
2026-06-05 016421 万家惠利债券A 1.1003 1.1003 1.1026 1.1026 -0.0023 -0.21%
2026-06-04 016421 万家惠利债券A 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 016421 万家惠利债券A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-02 016421 万家惠利债券A 1.1028 1.1028 1.1006 1.1006 0.0022 0.20%
2026-06-01 016421 万家惠利债券A 1.1006 1.1006 1.1015 1.1015 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 016421 万家惠利债券A 1.1015 1.1015 1.1040 1.1040 -0.0025 -0.23%
2026-05-28 016421 万家惠利债券A 1.1040 1.1040 1.1025 1.1025 0.0015 0.14%
2026-05-27 016421 万家惠利债券A 1.1025 1.1025 1.1048 1.1048 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 016421 万家惠利债券A 1.1048 1.1048 1.1055 1.1055 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 016421 万家惠利债券A 1.1055 1.1055 1.1030 1.1030 0.0025 0.23%
2026-05-22 016421 万家惠利债券A 1.1030 1.1030 1.0997 1.0997 0.0033 0.30%
2026-05-21 016421 万家惠利债券A 1.0997 1.0997 1.1048 1.1048 -0.0051 -0.46%
2026-05-20 016421 万家惠利债券A 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 016421 万家惠利债券A 1.1052 1.1052 1.1030 1.1030 0.0022 0.20%
2026-05-18 016421 万家惠利债券A 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 016421 万家惠利债券A 1.1033 1.1033 1.1063 1.1063 -0.0030 -0.27%
2026-05-14 016421 万家惠利债券A 1.1063 1.1063 1.1102 1.1102 -0.0039 -0.35%
2026-05-13 016421 万家惠利债券A 1.1102 1.1102 1.1080 1.1080 0.0022 0.20%
2026-05-12 016421 万家惠利债券A 1.1080 1.1080 1.1094 1.1094 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 016421 万家惠利债券A 1.1094 1.1094 1.1064 1.1064 0.0030 0.27%
2026-05-08 016421 万家惠利债券A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-04-30 016421 万家惠利债券A 1.1006 1.1006 1.1016 1.1016 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 016421 万家惠利债券A 1.1016 1.1016 1.0992 1.0992 0.0024 0.22%
2026-04-28 016421 万家惠利债券A 1.0992 1.0992 1.1004 1.1004 -0.0012 -0.11%
2026-04-27 016421 万家惠利债券A 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2026-04-24 016421 万家惠利债券A 1.1000 1.1000 1.1014 1.1014 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 016421 万家惠利债券A 1.1014 1.1014 1.1037 1.1037 -0.0023 -0.21%
2026-04-22 016421 万家惠利债券A 1.1037 1.1037 1.1019 1.1019 0.0018 0.16%
2026-04-21 016421 万家惠利债券A 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2026-04-20 016421 万家惠利债券A 1.1015 1.1015 1.1004 1.1004 0.0011 0.10%
2026-04-17 016421 万家惠利债券A 1.1004 1.1004 1.0989 1.0989 0.0015 0.14%
2026-04-16 016421 万家惠利债券A 1.0989 1.0989 1.0959 1.0959 0.0030 0.27%
2026-04-15 016421 万家惠利债券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016421 万家惠利债券A 1.0960 1.0960 1.0934 1.0934 0.0026 0.24%
2026-04-13 016421 万家惠利债券A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2026-04-10 016421 万家惠利债券A 1.0932 1.0932 1.0921 1.0921 0.0011 0.10%
2026-04-09 016421 万家惠利债券A 1.0921 1.0921 1.0930 1.0930 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 016421 万家惠利债券A 1.0930 1.0930 1.0872 1.0872 0.0058 0.53%
2026-04-07 016421 万家惠利债券A 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2026-04-03 016421 万家惠利债券A 1.0862 1.0862 1.0872 1.0872 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 016421 万家惠利债券A 1.0872 1.0872 1.0887 1.0887 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 016421 万家惠利债券A 1.0887 1.0887 1.0860 1.0860 0.0027 0.25%
2026-03-31 016421 万家惠利债券A 1.0860 1.0860 1.0881 1.0881 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 016421 万家惠利债券A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-03-27 016421 万家惠利债券A 1.0881 1.0881 1.0864 1.0864 0.0017 0.16%
2026-03-26 016421 万家惠利债券A 1.0864 1.0864 1.0880 1.0880 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 016421 万家惠利债券A 1.0880 1.0880 1.0851 1.0851 0.0029 0.27%
2026-03-24 016421 万家惠利债券A 1.0851 1.0851 1.0810 1.0810 0.0041 0.38%
2026-03-23 016421 万家惠利债券A 1.0810 1.0810 1.0867 1.0867 -0.0057 -0.52%
2026-03-20 016421 万家惠利债券A 1.0867 1.0867 1.0881 1.0881 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 016421 万家惠利债券A 1.0881 1.0881 1.0920 1.0920 -0.0039 -0.36%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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