同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询(016317)

今天最新净值 1.0947 -0.0174 -1.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0947
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9778亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：刘坚

近一年同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)基金累计收益率3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0947	1.0947	-0.0065	-0.59%
2026-09-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0947	1.0947	1.1121	1.1121	-0.0174	-1.59%
2026-09-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1235	1.1235	-0.0114	-1.03%
2026-09-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%
2026-09-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1239	1.1239	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1187	1.1187	0.0052	0.46%
2026-09-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1106	1.1106	0.0081	0.73%
2026-09-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1238	1.1238	-0.0132	-1.19%
2026-09-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1264	1.1264	-0.0026	-0.23%

2026-08-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1370	1.1370	-0.0106	-0.94%
2026-08-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1370	1.1370	1.1404	1.1404	-0.0034	-0.30%
2026-08-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1323	1.1323	0.0081	0.72%
2026-08-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1226	1.1226	0.0097	0.86%
2026-08-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1203	1.1203	0.0023	0.21%
2026-08-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1344	1.1344	-0.0141	-1.26%
2026-08-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1358	1.1358	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1181	1.1181	0.0177	1.56%
2026-08-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1460	1.1460	-0.0279	-2.50%
2026-08-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1539	1.1539	-0.0079	-0.68%
2026-08-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1429	1.1429	0.0110	0.96%
2026-08-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1444	1.1444	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1470	1.1470	-0.0026	-0.23%
2026-08-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1442	1.1442	0.0028	0.24%
2026-08-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1542	1.1542	-0.0100	-0.87%

2026-08-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1542	1.1542	1.1498	1.1498	0.0044	0.38%
2026-08-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1306	1.1306	0.0192	1.67%
2026-08-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1400	1.1400	-0.0094	-0.83%
2026-08-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1167	1.1167	0.0233	2.04%
2026-08-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1003	1.1003	0.0164	1.47%
2026-08-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1019	1.1019	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0764	1.0764	0.0255	2.31%
2026-07-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0893	1.0893	-0.0129	-1.20%
2026-07-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0847	1.0847	0.0046	0.42%
2026-07-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0847	1.0847	1.1135	1.1135	-0.0288	-2.66%
2026-07-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1020	1.1020	0.0115	1.04%
2026-07-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1249	1.1249	-0.0229	-2.08%
2026-07-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1162	1.1162	0.0087	0.78%
2026-07-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1204	1.1204	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1204	1.1204	1.0992	1.0992	0.0212	1.89%
2026-07-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0867	1.0867	0.0125	1.14%
2026-07-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0867	1.0867	1.1314	1.1314	-0.0447	-4.11%
2026-07-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1314	1.1314	1.1473	1.1473	-0.0159	-1.41%
2026-07-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1389	1.1389	0.0084	0.74%
2026-07-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1301	1.1301	0.0088	0.78%
2026-07-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1635	1.1635	-0.0334	-2.96%
2026-07-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1635	1.1635	1.1655	1.1655	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1507	1.1507	0.0148	1.27%
2026-07-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1654	1.1654	-0.0147	-1.28%
2026-07-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1844	1.1844	-0.0190	-1.63%
2026-07-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1889	1.1889	-0.0045	-0.38%
2026-07-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1889	1.1889	1.1650	1.1650	0.0239	2.01%
2026-07-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1913	1.1913	-0.0263	-2.26%
2026-07-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1965	1.1965	-0.0052	-0.43%
2026-06-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1965	1.1965	1.1796	1.1796	0.0169	1.41%
2026-06-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1796	1.1796	1.1719	1.1719	0.0077	0.66%
2026-06-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1719	1.1719	1.1973	1.1973	-0.0254	-2.17%
2026-06-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1973	1.1973	1.1884	1.1884	0.0089	0.75%
2026-06-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1884	1.1884	1.1796	1.1796	0.0088	0.75%
2026-06-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1796	1.1796	1.2145	1.2145	-0.0349	-2.96%
2026-06-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2044	1.2044	0.0101	0.84%
2026-06-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2044	1.2044	1.1964	1.1964	0.0080	0.67%
2026-06-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1964	1.1964	1.1876	1.1876	0.0088	0.74%
2026-06-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1870	1.1870	0.0006	0.05%
2026-06-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1515	1.1515	0.0355	2.99%
2026-06-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1515	1.1515	1.1441	1.1441	0.0074	0.65%
2026-06-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1441	1.1441	1.1488	1.1488	-0.0047	-0.41%
2026-06-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1751	1.1751	-0.0263	-2.29%
2026-06-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1751	1.1751	1.1480	1.1480	0.0271	2.31%
2026-06-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1480	1.1480	1.1765	1.1765	-0.0285	-2.48%
2026-06-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1765	1.1765	1.1908	1.1908	-0.0143	-1.22%
2026-06-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1908	1.1908	1.2039	1.2039	-0.0131	-1.10%
2026-06-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2039	1.2039	1.2037	1.2037	0.0002	0.02%
2026-06-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2037	1.2037	1.1990	1.1990	0.0047	0.39%
2026-06-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1990	1.1990	1.2007	1.2007	-0.0017	-0.14%
2026-05-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2007	1.2007	1.2029	1.2029	-0.0022	-0.18%
2026-05-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2029	1.2029	1.2237	1.2237	-0.0208	-1.73%
2026-05-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2237	1.2237	1.2242	1.2242	-0.0005	-0.04%
2026-05-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2242	1.2242	1.2210	1.2210	0.0032	0.26%
2026-05-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2210	1.2210	1.2059	1.2059	0.0151	1.24%
2026-05-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2059	1.2059	1.1874	1.1874	0.0185	1.53%
2026-05-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1874	1.1874	1.1826	1.1826	0.0048	0.41%
2026-05-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1826	1.1826	1.1812	1.1812	0.0014	0.12%
2026-05-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1812	1.1812	1.1962	1.1962	-0.0150	-1.27%
2026-05-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1962	1.1962	1.2139	1.2139	-0.0177	-1.48%
2026-05-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2139	1.2139	1.2372	1.2372	-0.0233	-1.92%
2026-05-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2503	1.2503	-0.0131	-1.05%
2026-05-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2503	1.2503	1.2262	1.2262	0.0241	1.93%
2026-05-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2262	1.2262	1.2386	1.2386	-0.0124	-1.01%
2026-05-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2386	1.2386	1.2158	1.2158	0.0228	1.84%
2026-05-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2134	1.2134	0.0024	0.20%
2026-05-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2134	1.2134	1.1875	1.1875	0.0259	2.13%
2026-05-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1875	1.1875	1.1394	1.1394	0.0481	4.05%
2026-04-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1372	1.1372	-0.0122	-1.08%
2026-04-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1248	1.1248	0.0124	1.10%
2026-04-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1220	1.1220	0.0028	0.25%
2026-04-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1400	1.1400	-0.0180	-1.60%
2026-04-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1330	1.1330	0.0070	0.62%
2026-04-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1287	1.1287	0.0043	0.38%
2026-04-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1228	1.1228	0.0059	0.53%
2026-04-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1228	1.1228	1.1189	1.1189	0.0039	0.35%
2026-04-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1189	1.1189	1.1041	1.1041	0.0148	1.32%
2026-04-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1009	1.1009	0.0032	0.29%
2026-04-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1009	1.1009	1.0891	1.0891	0.0118	1.08%
2026-04-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0924	1.0924	-0.0033	-0.30%
2026-04-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0831	1.0831	0.0093	0.86%
2026-04-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0922	1.0922	-0.0091	-0.84%
2026-04-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0481	1.0481	0.0441	4.04%
2026-04-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0441	1.0441	0.0040	0.38%
2026-04-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0467	1.0467	-0.0026	-0.25%
2026-04-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0600	1.0600	-0.0133	-1.27%
2026-04-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0287	1.0287	0.0313	2.95%
2026-03-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0445	1.0445	-0.0158	-1.54%
2026-03-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0493	1.0493	-0.0048	-0.46%
2026-03-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0436	1.0436	0.0057	0.55%
2026-03-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0608	1.0608	-0.0172	-1.65%
2026-03-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0409	1.0409	0.0199	1.88%
2026-03-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0232	1.0232	0.0177	1.70%
2026-03-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0660	1.0660	-0.0428	-4.18%
2026-03-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0784	1.0784	-0.0124	-1.16%
2026-03-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0784	1.0784	1.1029	1.1029	-0.0245	-2.27%
2026-03-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1029	1.1029	1.0927	1.0927	0.0102	0.93%
2026-03-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0927	1.0927	1.1051	1.1051	-0.0124	-1.13%
2026-03-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1065	1.1065	-0.0014	-0.13%
2026-03-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1144	1.1144	-0.0079	-0.71%
2026-03-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1221	1.1221	-0.0077	-0.69%
2026-03-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1196	1.1196	0.0025	0.22%
2026-03-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1196	1.1196	1.0999	1.0999	0.0197	1.76%
2026-03-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1130	1.1130	-0.0131	-1.19%
2026-03-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1113	1.1113	0.0017	0.15%
2026-03-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1064	1.1064	0.0049	0.44%
2026-03-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1170	1.1170	-0.0106	-0.95%
2026-03-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1537	1.1537	-0.0367	-3.29%
2026-03-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1555	1.1555	-0.0018	-0.16%
2026-02-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1555	1.1555	1.1533	1.1533	0.0022	0.19%
2026-02-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1569	1.1569	-0.0036	-0.31%
2026-02-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1460	1.1460	0.0109	0.95%
2026-02-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1306	1.1306	0.0154	1.34%
2026-02-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1413	1.1413	-0.0107	-0.94%
2026-02-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1413	1.1413	1.1389	1.1389	0.0024	0.21%
2026-02-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1362	1.1362	0.0027	0.24%
2026-02-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2026-02-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1183	1.1183	0.0184	1.62%
2026-02-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1201	1.1201	-0.0018	-0.16%
2026-02-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1353	1.1353	-0.0152	-1.36%
2026-02-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1338	1.1338	0.0015	0.13%
2026-02-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1338	1.1338	1.1186	1.1186	0.0152	1.34%
2026-02-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1557	1.1557	-0.0371	-3.32%
2026-01-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1731	1.1731	-0.0174	-1.51%
2026-01-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1731	1.1731	1.1673	1.1673	0.0058	0.50%
2026-01-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1513	1.1513	0.0160	1.37%
2026-01-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1464	1.1464	0.0049	0.43%
2026-01-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1441	1.1441	0.0023	0.20%
2026-01-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1441	1.1441	1.1358	1.1358	0.0083	0.73%
2026-01-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1332	1.1332	0.0026	0.23%
2026-01-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1332	1.1332	1.1222	1.1222	0.0110	0.98%
2026-01-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1207	1.1207	0.0015	0.13%
2026-01-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1155	1.1155	0.0052	0.47%
2026-01-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1161	1.1161	-0.0006	-0.05%
2026-01-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1195	1.1195	-0.0034	-0.30%
2026-01-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1116	1.1116	0.0079	0.71%
2026-01-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1138	1.1138	-0.0022	-0.20%
2026-01-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1138	1.1138	1.0949	1.0949	0.0189	1.70%
2026-01-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0849	1.0849	0.0100	0.92%
2026-01-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0869	1.0869	-0.0020	-0.18%
2026-01-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0881	1.0881	-0.0012	-0.11%
2026-01-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0733	1.0733	0.0148	1.36%
2026-01-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0556	1.0556	0.0177	1.65%
2025-12-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0587	1.0587	-0.0031	-0.29%
2025-12-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0576	1.0576	0.0011	0.10%
2025-12-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0614	1.0614	-0.0038	-0.36%
2025-12-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2025-12-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0587	1.0587	0.0025	0.24%
2025-12-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0573	1.0573	0.0014	0.13%
2025-12-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0502	1.0502	0.0071	0.68%
2025-12-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0462	1.0462	0.0040	0.38%
2025-12-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0452	1.0452	0.0010	0.10%
2025-12-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0355	1.0355	0.0097	0.93%
2025-12-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0437	1.0437	-0.0082	-0.79%
2025-12-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0442	1.0442	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0377	1.0377	0.0065	0.63%
2025-12-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0424	1.0424	-0.0047	-0.45%
2025-12-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0391	1.0391	0.0033	0.32%
2025-12-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0470	1.0470	-0.0079	-0.76%
2025-12-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0509	1.0509	-0.0039	-0.37%
2025-12-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0461	1.0461	0.0048	0.46%
2025-12-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0468	1.0468	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0470	1.0470	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0487	1.0487	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0431	1.0431	0.0056	0.54%
2025-11-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0413	1.0413	0.0018	0.17%
2025-11-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2025-11-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0416	1.0416	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0379	1.0379	0.0037	0.36%
2025-11-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0357	1.0357	0.0022	0.21%
2025-11-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0478	1.0478	-0.0121	-1.17%
2025-11-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0495	1.0495	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0477	1.0477	0.0018	0.17%
2025-11-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0563	1.0563	-0.0086	-0.82%
2025-11-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0629	1.0629	-0.0066	-0.62%
2025-11-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0703	1.0703	-0.0074	-0.69%
2025-11-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0654	1.0654	0.0049	0.46%
2025-11-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0641	1.0641	0.0013	0.12%
2025-11-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0654	1.0654	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0565	1.0565	0.0089	0.84%
2025-11-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0558	1.0558	0.0007	0.07%
2025-11-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0478	1.0478	0.0080	0.76%
2025-11-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0443	1.0443	0.0035	0.34%
2025-11-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0515	1.0515	-0.0072	-0.68%
2025-11-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0501	1.0501	0.0014	0.13%
2025-10-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0535	1.0535	-0.0034	-0.32%
2025-10-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0575	1.0575	-0.0040	-0.38%
2025-10-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0508	1.0508	0.0067	0.64%
2025-10-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0558	1.0558	-0.0050	-0.47%
2025-10-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0496	1.0496	0.0062	0.59%
2025-10-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0477	1.0477	0.0019	0.18%
2025-10-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0441	1.0441	0.0036	0.34%
2025-10-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0475	1.0475	-0.0034	-0.32%
2025-10-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0414	1.0414	0.0061	0.59%
2025-10-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0392	1.0392	0.0022	0.21%
2025-10-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0522	1.0522	-0.0130	-1.25%
2025-10-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0551	1.0551	-0.0029	-0.27%
2025-10-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0482	1.0482	0.0069	0.66%
2025-10-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0564	1.0564	-0.0082	-0.78%
2025-10-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0603	1.0603	-0.0039	-0.37%
2025-10-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0648	1.0648	-0.0045	-0.42%
2025-09-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0455	1.0455	-0.0030	-0.29%
2025-09-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0473	1.0473	-0.0018	-0.17%
2025-09-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0376	1.0376	0.0097	0.93%
2025-09-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0396	1.0396	-0.0020	-0.19%
2025-09-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0424	1.0424	-0.0028	-0.27%
2025-09-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0390	1.0390	0.0034	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%