同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询(016317)

今天最新净值 1.0947 -0.0174 -1.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0947
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9778亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：刘坚

近一季同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)基金累计收益率-5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0947	1.0947	-0.0065	-0.59%
2026-09-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0947	1.0947	1.1121	1.1121	-0.0174	-1.59%
2026-09-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1235	1.1235	-0.0114	-1.03%
2026-09-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%
2026-09-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1239	1.1239	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1187	1.1187	0.0052	0.46%
2026-09-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1106	1.1106	0.0081	0.73%
2026-09-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1238	1.1238	-0.0132	-1.19%
2026-09-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1264	1.1264	-0.0026	-0.23%

2026-08-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1370	1.1370	-0.0106	-0.94%
2026-08-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1370	1.1370	1.1404	1.1404	-0.0034	-0.30%
2026-08-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1323	1.1323	0.0081	0.72%
2026-08-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1226	1.1226	0.0097	0.86%
2026-08-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1203	1.1203	0.0023	0.21%
2026-08-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1344	1.1344	-0.0141	-1.26%
2026-08-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1358	1.1358	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1181	1.1181	0.0177	1.56%
2026-08-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1460	1.1460	-0.0279	-2.50%
2026-08-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1539	1.1539	-0.0079	-0.68%
2026-08-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1429	1.1429	0.0110	0.96%
2026-08-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1444	1.1444	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1470	1.1470	-0.0026	-0.23%
2026-08-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1442	1.1442	0.0028	0.24%
2026-08-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1542	1.1542	-0.0100	-0.87%

2026-08-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1542	1.1542	1.1498	1.1498	0.0044	0.38%
2026-08-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1306	1.1306	0.0192	1.67%
2026-08-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1400	1.1400	-0.0094	-0.83%
2026-08-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1167	1.1167	0.0233	2.04%
2026-08-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1003	1.1003	0.0164	1.47%
2026-08-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1019	1.1019	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0764	1.0764	0.0255	2.31%
2026-07-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0893	1.0893	-0.0129	-1.20%
2026-07-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0847	1.0847	0.0046	0.42%
2026-07-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0847	1.0847	1.1135	1.1135	-0.0288	-2.66%
2026-07-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1020	1.1020	0.0115	1.04%
2026-07-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1249	1.1249	-0.0229	-2.08%
2026-07-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1162	1.1162	0.0087	0.78%
2026-07-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1204	1.1204	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1204	1.1204	1.0992	1.0992	0.0212	1.89%
2026-07-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0867	1.0867	0.0125	1.14%
2026-07-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.0867	1.0867	1.1314	1.1314	-0.0447	-4.11%
2026-07-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1314	1.1314	1.1473	1.1473	-0.0159	-1.41%
2026-07-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1389	1.1389	0.0084	0.74%
2026-07-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1301	1.1301	0.0088	0.78%
2026-07-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1635	1.1635	-0.0334	-2.96%
2026-07-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1635	1.1635	1.1655	1.1655	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1507	1.1507	0.0148	1.27%
2026-07-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1654	1.1654	-0.0147	-1.28%
2026-07-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1844	1.1844	-0.0190	-1.63%
2026-07-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1889	1.1889	-0.0045	-0.38%
2026-07-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1889	1.1889	1.1650	1.1650	0.0239	2.01%
2026-07-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1913	1.1913	-0.0263	-2.26%
2026-07-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1965	1.1965	-0.0052	-0.43%
2026-06-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1965	1.1965	1.1796	1.1796	0.0169	1.41%
2026-06-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1796	1.1796	1.1719	1.1719	0.0077	0.66%
2026-06-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1719	1.1719	1.1973	1.1973	-0.0254	-2.17%
2026-06-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1973	1.1973	1.1884	1.1884	0.0089	0.75%
2026-06-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1884	1.1884	1.1796	1.1796	0.0088	0.75%
2026-06-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1796	1.1796	1.2145	1.2145	-0.0349	-2.96%
2026-06-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2044	1.2044	0.0101	0.84%
2026-06-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.2044	1.2044	1.1964	1.1964	0.0080	0.67%
2026-06-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.1964	1.1964	1.1876	1.1876	0.0088	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%