同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

今天最新净值 1.1053 -0.0065 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9548亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：刘坚

近半年同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1053	1.1053	-0.0077	-0.70%
2026-09-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1118	1.1118	-0.0065	-0.58%
2026-09-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1295	1.1295	-0.0177	-1.59%
2026-09-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1410	1.1410	-0.0115	-1.01%
2026-09-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1417	1.1417	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1407	1.1407	0.0010	0.09%
2026-09-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1415	1.1415	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1362	1.1362	0.0053	0.47%
2026-09-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1279	1.1279	0.0083	0.74%
2026-09-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1413	1.1413	-0.0134	-1.19%

2026-09-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1439	1.1439	-0.0026	-0.23%
2026-08-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1546	1.1546	-0.0107	-0.93%
2026-08-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1581	1.1581	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1498	1.1498	0.0083	0.72%
2026-08-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1400	1.1400	0.0098	0.86%
2026-08-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1377	1.1377	0.0023	0.20%
2026-08-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1519	1.1519	-0.0142	-1.25%
2026-08-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1533	1.1533	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1354	1.1354	0.0179	1.55%
2026-08-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1637	1.1637	-0.0283	-2.49%
2026-08-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1716	1.1716	-0.0079	-0.67%
2026-08-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1605	1.1605	0.0111	0.95%
2026-08-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1620	1.1620	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1646	1.1646	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1617	1.1617	0.0029	0.25%

2026-08-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1719	1.1719	-0.0102	-0.87%
2026-08-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1673	1.1673	0.0046	0.39%
2026-08-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1478	1.1478	0.0195	1.67%
2026-08-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1574	1.1574	-0.0096	-0.83%
2026-08-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1338	1.1338	0.0236	2.04%
2026-08-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1171	1.1171	0.0167	1.47%
2026-08-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1187	1.1187	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1187	1.1187	1.0928	1.0928	0.0259	2.32%
2026-07-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0928	1.0928	1.1059	1.1059	-0.0131	-1.20%
2026-07-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1011	1.1011	0.0048	0.44%
2026-07-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1304	1.1304	-0.0293	-2.66%
2026-07-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1186	1.1186	0.0118	1.05%
2026-07-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1419	1.1419	-0.0233	-2.08%
2026-07-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1331	1.1331	0.0088	0.78%
2026-07-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1373	1.1373	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1158	1.1158	0.0215	1.89%
2026-07-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1030	1.1030	0.0128	1.15%
2026-07-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1484	1.1484	-0.0454	-4.12%
2026-07-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1645	1.1645	-0.0161	-1.40%
2026-07-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1560	1.1560	0.0085	0.73%
2026-07-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1470	1.1470	0.0090	0.78%
2026-07-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1809	1.1809	-0.0339	-2.96%
2026-07-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1829	1.1829	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1679	1.1679	0.0150	1.27%
2026-07-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1828	1.1828	-0.0149	-1.28%
2026-07-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1828	1.1828	1.2021	1.2021	-0.0193	-1.63%
2026-07-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2067	1.2067	-0.0046	-0.38%
2026-07-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2067	1.2067	1.1823	1.1823	0.0244	2.02%
2026-07-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1823	1.1823	1.2091	1.2091	-0.0268	-2.27%
2026-07-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2143	1.2143	-0.0052	-0.43%
2026-06-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2143	1.2143	1.1971	1.1971	0.0172	1.42%
2026-06-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1892	1.1892	0.0079	0.66%
2026-06-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2150	1.2150	-0.0258	-2.17%
2026-06-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2060	1.2060	0.0090	0.75%
2026-06-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2060	1.2060	1.1970	1.1970	0.0090	0.75%
2026-06-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2324	1.2324	-0.0354	-2.96%
2026-06-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2221	1.2221	0.0103	0.84%
2026-06-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2141	1.2141	0.0080	0.66%
2026-06-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2050	1.2050	0.0091	0.75%
2026-06-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2045	1.2045	0.0005	0.04%
2026-06-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1684	1.1684	0.0361	3.00%
2026-06-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1609	1.1609	0.0075	0.65%
2026-06-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1656	1.1656	-0.0047	-0.40%
2026-06-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1923	1.1923	-0.0267	-2.29%
2026-06-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1648	1.1648	0.0275	2.31%
2026-06-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1937	1.1937	-0.0289	-2.48%
2026-06-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1937	1.1937	1.2082	1.2082	-0.0145	-1.21%
2026-06-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2214	1.2214	-0.0132	-1.09%
2026-06-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2213	1.2213	0.0001	0.01%
2026-06-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2165	1.2165	0.0048	0.39%
2026-06-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2181	1.2181	-0.0016	-0.13%
2026-05-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2204	1.2204	-0.0023	-0.19%
2026-05-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2414	1.2414	-0.0210	-1.72%
2026-05-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2419	1.2419	-0.0005	-0.04%
2026-05-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2387	1.2387	0.0032	0.26%
2026-05-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2232	1.2232	0.0155	1.25%
2026-05-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2045	1.2045	0.0187	1.53%
2026-05-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1996	1.1996	0.0049	0.41%
2026-05-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1982	1.1982	0.0014	0.12%
2026-05-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2134	1.2134	-0.0152	-1.27%
2026-05-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2313	1.2313	-0.0179	-1.48%
2026-05-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2549	1.2549	-0.0236	-1.92%
2026-05-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2682	1.2682	-0.0133	-1.05%
2026-05-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2437	1.2437	0.0245	1.93%
2026-05-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2563	1.2563	-0.0126	-1.01%
2026-05-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2331	1.2331	0.0232	1.85%
2026-05-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2307	1.2307	0.0024	0.20%
2026-05-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2045	1.2045	0.0262	2.13%
2026-05-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1555	1.1555	0.0490	4.07%
2026-04-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1533	1.1533	-0.0124	-1.08%
2026-04-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1407	1.1407	0.0126	1.10%
2026-04-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1378	1.1378	0.0029	0.25%
2026-04-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1561	1.1561	-0.0183	-1.61%
2026-04-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1489	1.1489	0.0072	0.63%
2026-04-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1446	1.1446	0.0043	0.38%
2026-04-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1386	1.1386	0.0060	0.53%
2026-04-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1346	1.1346	0.0040	0.35%
2026-04-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1196	1.1196	0.0150	1.32%
2026-04-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1163	1.1163	0.0033	0.30%
2026-04-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1043	1.1043	0.0120	1.07%
2026-04-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1077	1.1077	-0.0034	-0.31%
2026-04-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1077	1.1077	1.0982	1.0982	0.0095	0.86%
2026-04-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1074	1.1074	-0.0092	-0.83%
2026-04-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1074	1.1074	1.0627	1.0627	0.0447	4.04%
2026-04-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0586	1.0586	0.0041	0.39%
2026-04-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0612	1.0612	-0.0026	-0.25%
2026-04-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0747	1.0747	-0.0135	-1.27%
2026-04-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0430	1.0430	0.0317	2.95%
2026-03-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0589	1.0589	-0.0159	-1.52%
2026-03-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0638	1.0638	-0.0049	-0.46%
2026-03-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0580	1.0580	0.0058	0.55%
2026-03-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0754	1.0754	-0.0174	-1.64%
2026-03-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0552	1.0552	0.0202	1.88%
2026-03-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0372	1.0372	0.0180	1.71%
2026-03-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0807	1.0807	-0.0435	-4.19%
2026-03-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0931	1.0931	-0.0124	-1.15%
2026-03-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0931	1.0931	1.1180	1.1180	-0.0249	-2.28%
2026-03-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1076	1.1076	0.0104	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%