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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

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今天最新净值 1.0805 -0.0022 -0.20% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0805
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9029亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：邢秋羽 柳洋
近一年中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0837 1.0837 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2026-09-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2026-09-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0813 1.0813 0.0016 0.15%
2026-09-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0823 1.0823 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0814 1.0814 0.0009 0.08%
2026-09-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0837 1.0837 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0846 1.0846 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0839 1.0839 0.0007 0.06%
2026-08-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0847 1.0847 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0827 1.0827 0.0020 0.18%
2026-08-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0818 1.0818 0.0009 0.08%
2026-08-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0838 1.0838 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0829 1.0829 0.0009 0.08%
2026-08-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0820 1.0820 0.0009 0.08%
2026-08-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0880 1.0880 -0.0060 -0.55%
2026-08-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0841 1.0841 0.0040 0.37%
2026-08-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2026-08-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2026-08-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09%
2026-08-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0825 1.0825 0.0015 0.14%
2026-08-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2026-08-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0807 1.0807 0.0018 0.17%
2026-08-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0794 1.0794 0.0013 0.12%
2026-08-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0789 1.0789 0.0012 0.11%
2026-07-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0802 1.0802 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0789 1.0789 0.0013 0.12%
2026-07-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0819 1.0819 -0.0030 -0.28%
2026-07-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0785 1.0785 0.0034 0.32%
2026-07-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0804 1.0804 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0798 1.0798 0.0006 0.06%
2026-07-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19%
2026-07-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2026-07-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0815 1.0815 -0.0041 -0.38%
2026-07-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0836 1.0836 -0.0021 -0.19%
2026-07-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0845 1.0845 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0823 1.0823 0.0022 0.20%
2026-07-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0849 1.0849 -0.0026 -0.24%
2026-07-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0871 1.0871 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0847 1.0847 0.0024 0.22%
2026-07-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0854 1.0854 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0866 1.0866 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0871 1.0871 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2026-07-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0912 1.0912 -0.0044 -0.40%
2026-07-01 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0924 1.0924 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0900 1.0900 0.0024 0.22%
2026-06-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2026-06-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0924 1.0924 -0.0028 -0.26%
2026-06-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0906 1.0906 0.0018 0.17%
2026-06-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0887 1.0887 0.0019 0.17%
2026-06-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0915 1.0915 -0.0028 -0.26%
2026-06-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0898 1.0898 0.0017 0.16%
2026-06-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0885 1.0885 0.0013 0.12%
2026-06-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0868 1.0868 0.0017 0.16%
2026-06-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2026-06-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0818 1.0818 0.0037 0.34%
2026-06-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2026-06-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0835 1.0835 -0.0018 -0.17%
2026-06-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0812 1.0812 0.0023 0.21%
2026-06-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0841 1.0841 -0.0029 -0.27%
2026-06-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0857 1.0857 -0.0016 -0.15%
2026-06-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2026-06-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2026-06-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0828 1.0828 0.0014 0.13%
2026-06-01 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0845 1.0845 -0.0017 -0.16%
2026-05-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0869 1.0869 -0.0024 -0.22%
2026-05-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0849 1.0849 0.0020 0.18%
2026-05-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0847 1.0847 0.0019 0.18%
2026-05-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0825 1.0825 0.0022 0.20%
2026-05-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0853 1.0853 -0.0028 -0.26%
2026-05-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0847 1.0847 0.0006 0.06%
2026-05-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2026-05-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2026-05-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0854 1.0854 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0880 1.0880 -0.0026 -0.24%
2026-05-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0854 1.0854 0.0026 0.24%
2026-05-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2026-05-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0820 1.0820 0.0031 0.29%
2026-05-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2026-05-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0792 1.0792 0.0026 0.24%
2026-05-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0761 1.0761 0.0031 0.29%
2026-04-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0746 1.0746 -0.0010 -0.09%
2026-04-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2026-04-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0757 1.0757 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0773 1.0773 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0750 1.0750 0.0023 0.21%
2026-04-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2026-04-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2026-04-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0723 1.0723 0.0015 0.14%
2026-04-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0701 1.0701 0.0022 0.21%
2026-04-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0690 1.0690 0.0016 0.15%
2026-04-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-04-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2026-04-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0688 1.0688 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0665 1.0665 0.0023 0.22%
2026-04-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2026-04-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2026-04-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0660 1.0660 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0648 1.0648 0.0012 0.11%
2026-03-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2026-03-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2026-03-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0647 1.0647 0.0012 0.11%
2026-03-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0633 1.0633 0.0014 0.13%
2026-03-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0651 1.0651 -0.0018 -0.17%
2026-03-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0689 1.0689 -0.0031 -0.29%
2026-03-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.10%
2026-03-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0694 1.0694 -0.0016 -0.15%
2026-03-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0703 1.0703 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0718 1.0718 -0.0015 -0.14%
2026-03-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0730 1.0730 -0.0012 -0.11%
2026-03-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2026-03-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0713 1.0713 0.0016 0.15%
2026-03-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0737 1.0737 -0.0024 -0.22%
2026-03-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2026-03-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0726 1.0726 0.0010 0.09%
2026-03-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0752 1.0752 -0.0026 -0.24%
2026-03-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0806 1.0806 -0.0054 -0.50%
2026-03-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0791 1.0791 0.0015 0.14%
2026-02-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0783 1.0783 0.0008 0.07%
2026-02-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0781 1.0781 0.0009 0.08%
2026-02-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0755 1.0755 0.0026 0.24%
2026-02-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0778 1.0778 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2026-02-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
2026-02-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2026-02-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0729 1.0729 0.0035 0.33%
2026-02-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0734 1.0734 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0753 1.0753 -0.0019 -0.18%
2026-02-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2026-02-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0691 1.0691 0.0046 0.43%
2026-02-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0787 1.0787 -0.0096 -0.89%
2026-01-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0844 1.0844 -0.0057 -0.53%
2026-01-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0831 1.0831 0.0013 0.12%
2026-01-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0793 1.0793 0.0038 0.35%
2026-01-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0784 1.0784 0.0009 0.08%
2026-01-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2026-01-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0754 1.0754 0.0020 0.19%
2026-01-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0746 1.0746 0.0008 0.07%
2026-01-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0718 1.0718 0.0028 0.26%
2026-01-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0713 1.0713 0.0009 0.08%
2026-01-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-01-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0702 1.0702 0.0009 0.08%
2026-01-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2026-01-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0674 1.0674 0.0022 0.21%
2026-01-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0652 1.0652 0.0022 0.21%
2026-01-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2026-01-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0631 1.0631 0.0029 0.27%
2026-01-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0587 1.0587 0.0044 0.42%
2025-12-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2025-12-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-12-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0615 1.0615 -0.0021 -0.20%
2025-12-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2025-12-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-12-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-12-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-12-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0568 1.0568 0.0023 0.22%
2025-12-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0549 1.0549 0.0019 0.18%
2025-12-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0515 1.0515 0.0035 0.33%
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2025-12-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0540 1.0540 0.0019 0.18%
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2025-12-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0541 1.0541 0.0010 0.09%
2025-12-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0567 1.0567 -0.0026 -0.25%
2025-12-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-12-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0547 1.0547 0.0020 0.19%
2025-12-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0559 1.0559 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0568 1.0568 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0550 1.0550 0.0018 0.17%
2025-11-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0542 1.0542 0.0008 0.08%
2025-11-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-11-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0522 1.0522 0.0019 0.18%
2025-11-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2025-11-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0562 1.0562 -0.0051 -0.48%
2025-11-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2025-11-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0548 1.0548 0.0012 0.11%
2025-11-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0577 1.0577 -0.0029 -0.27%
2025-11-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0594 1.0594 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0621 1.0621 -0.0027 -0.25%
2025-11-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0598 1.0598 0.0023 0.22%
2025-11-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0585 1.0585 0.0013 0.12%
2025-11-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2025-11-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2025-11-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0576 1.0576 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0551 1.0551 0.0025 0.24%
2025-11-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-11-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0568 1.0568 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-10-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0574 1.0574 -0.0013 -0.12%
2025-10-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0551 1.0551 0.0023 0.22%
2025-10-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0572 1.0572 -0.0021 -0.20%
2025-10-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0550 1.0550 0.0022 0.21%
2025-10-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0534 1.0534 0.0016 0.15%
2025-10-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0540 1.0540 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0563 1.0563 -0.0023 -0.22%
2025-10-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0531 1.0531 0.0032 0.30%
2025-10-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0547 1.0547 -0.0014 -0.13%
2025-10-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0542 1.0542 0.0005 0.05%
2025-10-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0506 1.0506 0.0036 0.34%
2025-10-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0527 1.0527 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-10-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0556 1.0556 -0.0031 -0.29%
2025-09-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0471 1.0471 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-09-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0470 1.0470 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0459 1.0459 0.0011 0.11%
2025-09-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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