万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(015988)
今天最新净值
1.5684
0.0654 4.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0424 3.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5684
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3835亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
近半年,万家远见先锋一年持有期混合C(015988)基金累计收益率17.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0881 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0465 |
-3.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0219 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0461 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0331 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0389 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0520 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0555 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.1240 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0649 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0117 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0209 |
1.31% |
| 2026-08-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0417 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2026-08-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0532 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0379 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0443 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.3468 |
1.3468 |
0.1125 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0529 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0847 |
6.44% |
| 2026-07-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.1461 |
-11.11% |
| 2026-07-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.1755 |
-11.94% |
| 2026-07-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0485 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0512 |
-3.19% |
| 2026-07-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0449 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.4932 |
1.4932 |
0.2059 |
13.79% |
| 2026-07-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0250 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.2148 |
-14.15% |
| 2026-07-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0674 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0512 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8516 |
1.8516 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0613 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0568 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8471 |
1.8471 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.1560 |
-8.45% |
| 2026-07-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0031 |
2.0031 |
1.8823 |
1.8823 |
0.1208 |
6.42% |
| 2026-07-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0188 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0248 |
1.35% |
| 2026-07-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8387 |
1.8387 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0534 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8921 |
1.8921 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8951 |
1.8951 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.1846 |
-9.74% |
| 2026-07-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0797 |
2.0797 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0671 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1468 |
2.1468 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0846 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0195 |
-0.94% |
| 2026-06-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0817 |
2.0817 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.1403 |
-6.74% |
| 2026-06-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.1024 |
2.1024 |
0.1196 |
5.69% |
| 2026-06-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0345 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.1077 |
-5.21% |
| 2026-06-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1756 |
2.1756 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.0637 |
2.0637 |
0.1137 |
5.51% |
| 2026-06-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0637 |
2.0637 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0550 |
2.74% |
| 2026-06-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0594 |
3.05% |
| 2026-06-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.8096 |
1.8096 |
0.1397 |
7.72% |
| 2026-06-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0579 |
-3.20% |
| 2026-06-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0608 |
-3.24% |
| 2026-06-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.8341 |
1.8341 |
0.1029 |
5.61% |
| 2026-06-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0641 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8982 |
1.8982 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0876 |
-4.61% |
| 2026-06-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0259 |
1.32% |
| 2026-06-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0798 |
4.24% |
| 2026-06-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8801 |
1.8801 |
1.7791 |
1.7791 |
0.1010 |
5.68% |
| 2026-06-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0732 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0705 |
-3.67% |
| 2026-05-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9228 |
1.9228 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0729 |
3.94% |
| 2026-05-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0434 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8933 |
1.8933 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8958 |
1.8958 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0861 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8097 |
1.8097 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0862 |
5.00% |
| 2026-05-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0708 |
-3.95% |
| 2026-05-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0229 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0405 |
2.34% |
| 2026-05-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0334 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0377 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0185 |
1.06% |
| 2026-05-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0602 |
3.57% |
| 2026-05-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0560 |
3.61% |
| 2026-04-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0283 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0257 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0230 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0434 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0448 |
3.09% |
| 2026-04-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0445 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0146 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-04-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0268 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0826 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0265 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0522 |
4.29% |
| 2026-03-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0364 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-03-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0355 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0206 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0206 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0526 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0412 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0408 |
3.14% |
