万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(015988)
今天最新净值
1.5030
0.0147 0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0424 3.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5030
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3835亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
近一周,万家远见先锋一年持有期混合C(015988)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0028 |
-0.18% |
