万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(015988)
今天最新净值
1.5030
0.0147 0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0424 3.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5030
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3835亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
近一月,万家远见先锋一年持有期混合C(015988)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0881 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0465 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0219 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0461 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0331 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0389 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0520 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0555 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.1240 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0649 |
3.99% |
