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金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)

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今天最新净值 0.9782 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9782
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：17.36亿元
  • 基金公司：金元顺安基金
  • 基金经理：苏利华 章文凝
今年以来金元顺安泓泽债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率1.53%
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2026-09-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2026-09-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2026-09-11 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-09-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-09-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2026-09-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.9779 0.9779 0.9779 0.0000 0.00%
2026-09-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.9779 0.9778 0.9778 0.0001 0.01%
2026-09-04 015433 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
2026-09-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
2026-09-02 015433 金元顺安泓泽债券 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2026-09-01 015433 金元顺安泓泽债券 0.9776 0.9776 0.9775 0.9775 0.0001 0.01%
2026-08-31 015433 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.9775 0.9774 0.9774 0.0001 0.01%
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2026-08-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
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2026-04-29 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-04-28 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-04-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9743 0.9743 0.0005 0.05%
2026-04-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9743 0.9743 0.9755 0.9755 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 015433 金元顺安泓泽债券 0.9772 0.9772 0.9754 0.9754 0.0018 0.18%
2026-04-21 015433 金元顺安泓泽债券 0.9754 0.9754 0.9726 0.9726 0.0028 0.29%
2026-04-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2026-04-17 015433 金元顺安泓泽债券 0.9740 0.9740 0.9671 0.9671 0.0069 0.71%
2026-04-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9671 0.9671 0.9699 0.9699 -0.0028 -0.29%
2026-04-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9699 0.9699 0.9712 0.9712 -0.0013 -0.13%
2026-04-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9712 0.9712 0.9712 0.9712 0.0000 0.00%
2026-04-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9712 0.9712 0.9675 0.9675 0.0037 0.38%
2026-04-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2026-04-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9620 0.9620 0.9642 0.9642 -0.0022 -0.23%
2026-04-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9642 0.9642 0.9592 0.9592 0.0050 0.52%
2026-04-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2026-04-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2026-04-02 015433 金元顺安泓泽债券 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2026-04-01 015433 金元顺安泓泽债券 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2026-03-31 015433 金元顺安泓泽债券 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 015433 金元顺安泓泽债券 0.9593 0.9593 0.9551 0.9551 0.0042 0.44%
2026-03-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9551 0.9551 0.9556 0.9556 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9556 0.9556 0.9558 0.9558 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 015433 金元顺安泓泽债券 0.9558 0.9558 0.9556 0.9556 0.0002 0.02%
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2026-03-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9508 0.9508 0.9492 0.9492 0.0016 0.17%
2026-03-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9492 0.9492 0.9500 0.9500 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 015433 金元顺安泓泽债券 0.9500 0.9500 0.9526 0.9526 -0.0026 -0.27%
2026-03-18 015433 金元顺安泓泽债券 0.9526 0.9526 0.9491 0.9491 0.0035 0.37%
2026-03-17 015433 金元顺安泓泽债券 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
2026-03-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9467 0.9467 0.9518 0.9518 -0.0051 -0.54%
2026-03-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9518 0.9518 0.9565 0.9565 -0.0047 -0.49%
2026-03-12 015433 金元顺安泓泽债券 0.9565 0.9565 0.9548 0.9548 0.0017 0.18%
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2026-03-05 015433 金元顺安泓泽债券 0.9699 0.9699 0.9693 0.9693 0.0006 0.06%
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2026-02-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10%
2026-02-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9630 0.9630 0.9689 0.9689 -0.0059 -0.61%
2026-02-25 015433 金元顺安泓泽债券 0.9689 0.9689 0.9736 0.9736 -0.0047 -0.48%
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2026-02-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9729 0.9729 0.9717 0.9717 0.0012 0.12%
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2026-02-11 015433 金元顺安泓泽债券 0.9719 0.9719 0.9715 0.9715 0.0004 0.04%
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2026-02-02 015433 金元顺安泓泽债券 0.9651 0.9651 0.9644 0.9644 0.0007 0.07%
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2026-01-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9548 0.9548 0.9540 0.9540 0.0008 0.08%
2026-01-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9540 0.9540 0.9555 0.9555 -0.0015 -0.16%
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