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金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)

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今天最新净值 0.9781 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9781
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：17.36亿元
  • 基金公司：金元顺安基金
  • 基金经理：苏利华 章文凝
近一年金元顺安泓泽债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率-1.39%
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2026-09-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2026-09-11 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-09-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-09-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2026-09-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.9779 0.9779 0.9779 0.0000 0.00%
2026-09-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.9779 0.9778 0.9778 0.0001 0.01%
2026-09-04 015433 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
2026-09-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
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2026-09-01 015433 金元顺安泓泽债券 0.9776 0.9776 0.9775 0.9775 0.0001 0.01%
2026-08-31 015433 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.9775 0.9774 0.9774 0.0001 0.01%
2026-08-28 015433 金元顺安泓泽债券 0.9774 0.9774 0.9773 0.9773 0.0001 0.01%
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2026-08-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
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2026-07-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 0.0000 0.00%
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2026-04-29 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-04-28 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-04-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9743 0.9743 0.0005 0.05%
2026-04-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9743 0.9743 0.9755 0.9755 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 015433 金元顺安泓泽债券 0.9772 0.9772 0.9754 0.9754 0.0018 0.18%
2026-04-21 015433 金元顺安泓泽债券 0.9754 0.9754 0.9726 0.9726 0.0028 0.29%
2026-04-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2026-04-17 015433 金元顺安泓泽债券 0.9740 0.9740 0.9671 0.9671 0.0069 0.71%
2026-04-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9671 0.9671 0.9699 0.9699 -0.0028 -0.29%
2026-04-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9699 0.9699 0.9712 0.9712 -0.0013 -0.13%
2026-04-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9712 0.9712 0.9712 0.9712 0.0000 0.00%
2026-04-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9712 0.9712 0.9675 0.9675 0.0037 0.38%
2026-04-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2026-04-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9620 0.9620 0.9642 0.9642 -0.0022 -0.23%
2026-04-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9642 0.9642 0.9592 0.9592 0.0050 0.52%
2026-04-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2026-04-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2026-04-02 015433 金元顺安泓泽债券 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2026-04-01 015433 金元顺安泓泽债券 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2026-03-31 015433 金元顺安泓泽债券 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 015433 金元顺安泓泽债券 0.9593 0.9593 0.9551 0.9551 0.0042 0.44%
2026-03-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9551 0.9551 0.9556 0.9556 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9556 0.9556 0.9558 0.9558 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 015433 金元顺安泓泽债券 0.9558 0.9558 0.9556 0.9556 0.0002 0.02%
2026-03-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9556 0.9556 0.9508 0.9508 0.0048 0.50%
2026-03-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9508 0.9508 0.9492 0.9492 0.0016 0.17%
2026-03-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9492 0.9492 0.9500 0.9500 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 015433 金元顺安泓泽债券 0.9500 0.9500 0.9526 0.9526 -0.0026 -0.27%
2026-03-18 015433 金元顺安泓泽债券 0.9526 0.9526 0.9491 0.9491 0.0035 0.37%
2026-03-17 015433 金元顺安泓泽债券 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
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2026-03-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9518 0.9518 0.9565 0.9565 -0.0047 -0.49%
2026-03-12 015433 金元顺安泓泽债券 0.9565 0.9565 0.9548 0.9548 0.0017 0.18%
2026-03-11 015433 金元顺安泓泽债券 0.9548 0.9548 0.9567 0.9567 -0.0019 -0.20%
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2026-03-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9580 0.9580 0.9689 0.9689 -0.0109 -1.12%
2026-03-06 015433 金元顺安泓泽债券 0.9689 0.9689 0.9699 0.9699 -0.0010 -0.10%
2026-03-05 015433 金元顺安泓泽债券 0.9699 0.9699 0.9693 0.9693 0.0006 0.06%
2026-03-04 015433 金元顺安泓泽债券 0.9693 0.9693 0.9679 0.9679 0.0014 0.14%
2026-03-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9679 0.9679 0.9692 0.9692 -0.0013 -0.13%
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2026-02-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9630 0.9630 0.9689 0.9689 -0.0059 -0.61%
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2026-02-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9736 0.9736 0.9729 0.9729 0.0007 0.07%
2026-02-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9729 0.9729 0.9717 0.9717 0.0012 0.12%
2026-02-12 015433 金元顺安泓泽债券 0.9717 0.9717 0.9719 0.9719 -0.0002 -0.02%
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2026-01-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9548 0.9548 0.9540 0.9540 0.0008 0.08%
2026-01-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9540 0.9540 0.9555 0.9555 -0.0015 -0.16%
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2025-12-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9721 0.9721 0.0027 0.28%
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2025-12-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9604 0.9604 0.9605 0.9605 -0.0001 -0.01%
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2025-12-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9624 0.9624 0.9641 0.9641 -0.0017 -0.18%
2025-12-05 015433 金元顺安泓泽债券 0.9641 0.9641 0.9622 0.9622 0.0019 0.20%
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2025-12-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9723 0.9723 0.9793 0.9793 -0.0070 -0.71%
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2025-11-04 015433 金元顺安泓泽债券 1.0032 1.0032 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09%
2025-11-03 015433 金元顺安泓泽债券 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
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2025-10-21 015433 金元顺安泓泽债券 0.9924 0.9924 0.9874 0.9874 0.0050 0.51%
2025-10-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9874 0.9874 0.9918 0.9918 -0.0044 -0.44%
2025-10-17 015433 金元顺安泓泽债券 0.9918 0.9918 0.9833 0.9833 0.0085 0.86%
2025-10-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9833 0.9833 0.9784 0.9784 0.0049 0.50%
2025-10-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9784 0.9784 0.9800 0.9800 -0.0016 -0.16%
2025-10-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9800 0.9800 0.9791 0.9791 0.0009 0.09%
2025-10-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9791 0.9791 0.9765 0.9765 0.0026 0.27%
2025-10-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2025-10-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9800 0.9800 0.9777 0.9777 0.0023 0.24%
2025-09-30 015433 金元顺安泓泽债券 0.9777 0.9777 0.9742 0.9742 0.0035 0.36%
2025-09-29 015433 金元顺安泓泽债券 0.9742 0.9742 0.9820 0.9820 -0.0078 -0.79%
2025-09-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9820 0.9820 0.9798 0.9798 0.0022 0.22%
2025-09-25 015433 金元顺安泓泽债券 0.9798 0.9798 0.9758 0.9758 0.0040 0.41%
2025-09-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9758 0.9758 0.9831 0.9831 -0.0073 -0.74%
2025-09-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9831 0.9831 0.9894 0.9894 -0.0063 -0.64%
2025-09-22 015433 金元顺安泓泽债券 0.9894 0.9894 0.9888 0.9888 0.0006 0.06%
2025-09-19 015433 金元顺安泓泽债券 0.9888 0.9888 0.9976 0.9976 -0.0088 -0.88%
2025-09-18 015433 金元顺安泓泽债券 0.9976 0.9976 1.0017 1.0017 -0.0041 -0.41%
2025-09-17 015433 金元顺安泓泽债券 1.0017 1.0017 0.9957 0.9957 0.0060 0.60%
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金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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