中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

今天最新净值 1.0733 -0.0062 -0.57% 2025-11-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0733
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0997亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一年中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0795	1.0795	-0.0062	-0.57%
2025-11-17	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0848	1.0848	-0.0053	-0.49%
2025-11-14	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0921	1.0921	-0.0073	-0.67%
2025-11-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0859	1.0859	0.0062	0.57%
2025-11-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0850	1.0850	0.0009	0.08%
2025-11-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0882	1.0882	-0.0032	-0.29%
2025-11-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0744	1.0744	0.0138	1.27%
2025-11-07	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0769	1.0769	-0.0025	-0.23%
2025-11-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0735	1.0735	0.0034	0.32%
2025-11-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0731	1.0731	0.0004	0.04%

2025-11-04	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0802	1.0802	-0.0071	-0.66%
2025-11-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0796	1.0796	0.0006	0.06%
2025-10-31	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0786	1.0786	0.0010	0.09%
2025-10-30	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0847	1.0847	-0.0061	-0.56%
2025-10-29	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0790	1.0790	0.0057	0.53%
2025-10-28	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0832	1.0832	-0.0042	-0.39%
2025-10-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0799	1.0799	0.0033	0.31%
2025-10-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0817	1.0817	-0.0018	-0.17%
2025-10-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0788	1.0788	0.0029	0.27%
2025-10-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0803	1.0803	-0.0015	-0.14%
2025-10-21	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0748	1.0748	0.0055	0.51%
2025-10-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0751	1.0751	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0878	1.0878	-0.0127	-1.18%
2025-10-16	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0889	1.0889	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0797	1.0797	0.0092	0.85%

2025-10-14	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0811	1.0811	-0.0014	-0.13%
2025-10-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0891	1.0891	-0.0080	-0.73%
2025-10-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0938	1.0938	-0.0047	-0.43%
2025-09-26	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0863	1.0863	-0.0058	-0.53%
2025-09-25	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0868	1.0868	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0797	1.0797	0.0071	0.66%
2025-09-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0871	1.0871	-0.0074	-0.68%
2025-09-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0895	1.0895	-0.0024	-0.22%
2025-09-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0882	1.0882	0.0013	0.12%
2025-09-16	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%

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