博时恒益稳健一年持有期混合A(博时恒益稳健一年持有期混合A)基金净值查询(015272)
今天最新净值
1.2188
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1912
-0.0007 -0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4754亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李石
近一月博时恒益稳健一年持有期混合A|博时恒益稳健一年持有期混合A基金净值查询
近一月,博时恒益稳健一年持有期混合A(015272)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0047 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015272 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0058 |
0.47% |
