浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)

今天最新净值 1.1023 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1023
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5048亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近半年浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1023	1.1023	0.0009	0.08%
2026-09-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1030	1.1030	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1043	1.1043	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1053	1.1053	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%
2026-09-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2026-09-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-04	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1043	1.1043	0.0006	0.05%
2026-09-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1031	1.1031	0.0012	0.11%

2026-09-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1053	1.1053	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1056	1.1056	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1066	1.1066	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%
2026-08-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2026-08-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2026-08-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1066	1.1066	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1061	1.1061	0.0005	0.05%
2026-08-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1050	1.1050	0.0011	0.10%
2026-08-19	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1087	1.1087	-0.0037	-0.33%
2026-08-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1071	1.1071	0.0018	0.16%
2026-08-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2026-08-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2026-08-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1071	1.1071	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1060	1.1060	0.0011	0.10%
2026-08-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1060	1.1060	1.1045	1.1045	0.0015	0.14%
2026-08-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1042	1.1042	0.0003	0.03%
2026-08-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1042	1.1042	1.1017	1.1017	0.0025	0.23%
2026-08-04	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1007	1.1007	0.0010	0.09%
2026-08-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1009	1.1009	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1009	1.1009	1.0995	1.0995	0.0014	0.13%
2026-07-30	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0998	1.0998	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0989	1.0989	0.0009	0.08%
2026-07-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1006	1.1006	-0.0017	-0.15%
2026-07-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1006	1.1006	1.0992	1.0992	0.0014	0.13%
2026-07-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0992	1.0992	1.1013	1.1013	-0.0021	-0.19%
2026-07-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1004	1.1004	0.0009	0.08%
2026-07-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-07-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1003	1.1003	1.0988	1.0988	0.0015	0.14%
2026-07-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0975	1.0975	0.0013	0.12%
2026-07-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1001	1.1001	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1001	1.1001	1.1007	1.1007	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1001	1.1001	0.0006	0.05%
2026-07-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0991	1.0991	0.0010	0.09%
2026-07-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1007	1.1007	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1012	1.1012	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1008	1.1008	0.0004	0.04%
2026-07-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1010	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1019	1.1019	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-07-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1010	1.1010	0.0007	0.06%
2026-07-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1023	1.1023	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1027	1.1027	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%
2026-06-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1010	1.1010	0.0011	0.10%
2026-06-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1035	1.1035	-0.0025	-0.23%
2026-06-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1025	1.1025	0.0010	0.09%
2026-06-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1013	1.1013	0.0012	0.11%
2026-06-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1052	1.1052	-0.0039	-0.35%
2026-06-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1031	1.1031	0.0021	0.19%
2026-06-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2026-06-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%
2026-06-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-06-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1020	1.1020	1.0995	1.0995	0.0025	0.23%
2026-06-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0980	1.0980	0.0015	0.14%
2026-06-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0980	1.0980	1.0988	1.0988	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0988	1.0988	1.1000	1.1000	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0994	1.0994	0.0006	0.05%
2026-06-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0994	1.0994	1.1020	1.1020	-0.0026	-0.24%
2026-06-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1036	1.1036	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1039	1.1039	0.0007	0.06%
2026-06-01	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1033	1.1033	0.0006	0.05%
2026-05-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1037	1.1037	-0.0004	-0.04%
2026-05-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-05-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1043	1.1043	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2026-05-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1027	1.1027	0.0013	0.12%
2026-05-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1014	1.1014	0.0013	0.12%
2026-05-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1028	1.1028	-0.0014	-0.13%
2026-05-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-05-19	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1016	1.1016	0.0010	0.09%
2026-05-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1037	1.1037	-0.0018	-0.16%
2026-05-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1056	1.1056	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2026-05-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1031	1.1031	0.0014	0.13%
2026-05-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1037	1.1037	-0.0006	-0.05%
2026-05-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1026	1.1026	0.0011	0.10%
2026-04-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0995	1.0995	0.0017	0.15%
2026-04-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1001	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1001	1.1001	1.1008	1.1008	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1023	1.1023	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1013	1.1013	0.0010	0.09%
2026-04-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2026-04-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
2026-04-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1001	1.1001	0.0003	0.03%
2026-04-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0985	1.0985	0.0016	0.15%
2026-04-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2026-04-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0970	1.0970	0.0014	0.13%
2026-04-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-04-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%
2026-04-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0933	1.0933	0.0035	0.32%
2026-04-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0925	1.0925	0.0008	0.07%
2026-04-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0940	1.0940	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2026-03-31	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0933	1.0933	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-03-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2026-03-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0936	1.0936	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0925	1.0925	0.0011	0.10%
2026-03-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0910	1.0910	0.0015	0.14%
2026-03-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0936	1.0936	-0.0026	-0.24%
2026-03-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0943	1.0943	-0.0007	-0.06%
2026-03-19	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0960	1.0960	-0.0017	-0.16%
2026-03-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%