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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

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今天最新净值 1.2120 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2120
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6496亿
  • 最近资产：1.47亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近半年易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率4.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2401 1.2401 1.2120 1.2120 0.0281 2.27%
2026-09-15 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2126 1.2126 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2126 1.2126 1.2228 1.2228 -0.0102 -0.84%
2026-09-11 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2228 1.2228 1.2321 1.2321 -0.0093 -0.76%
2026-09-10 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2321 1.2321 1.2392 1.2392 -0.0071 -0.57%
2026-09-09 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2392 1.2392 1.2421 1.2421 -0.0029 -0.23%
2026-09-08 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2421 1.2421 1.2511 1.2511 -0.0090 -0.72%
2026-09-07 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2511 1.2511 1.2255 1.2255 0.0256 2.05%
2026-09-04 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2383 1.2383 -0.0128 -1.04%
2026-09-03 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2383 1.2383 1.2414 1.2414 -0.0031 -0.25%
2026-09-02 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2604 1.2604 -0.0190 -1.53%
2026-09-01 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2604 1.2604 1.2747 1.2747 -0.0143 -1.13%
2026-08-31 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2747 1.2747 1.2646 1.2646 0.0101 0.80%
2026-08-28 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2646 1.2646 1.2786 1.2786 -0.0140 -1.11%
2026-08-27 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2786 1.2786 1.2497 1.2497 0.0289 2.26%
2026-08-26 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2497 1.2497 1.2416 1.2416 0.0081 0.65%
2026-08-25 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2416 1.2416 1.2449 1.2449 -0.0033 -0.27%
2026-08-24 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2712 1.2712 -0.0263 -2.11%
2026-08-21 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2712 1.2712 1.2657 1.2657 0.0055 0.43%
2026-08-20 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2657 1.2657 1.2621 1.2621 0.0036 0.29%
2026-08-19 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2621 1.2621 1.3275 1.3275 -0.0654 -5.18%
2026-08-18 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3275 1.3275 1.3303 1.3303 -0.0028 -0.21%
2026-08-17 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3303 1.3303 1.2977 1.2977 0.0326 2.45%
2026-08-14 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2977 1.2977 1.2909 1.2909 0.0068 0.53%
2026-08-13 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2909 1.2909 1.2981 1.2981 -0.0072 -0.55%
2026-08-12 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2981 1.2981 1.2842 1.2842 0.0139 1.08%
2026-08-11 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2842 1.2842 1.2916 1.2916 -0.0074 -0.57%
2026-08-10 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2916 1.2916 1.2929 1.2929 -0.0013 -0.10%
2026-08-07 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2929 1.2929 1.2739 1.2739 0.0190 1.47%
2026-08-06 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2739 1.2739 1.2716 1.2716 0.0023 0.18%
2026-08-05 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2716 1.2716 1.2443 1.2443 0.0273 2.15%
2026-08-04 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2443 1.2443 1.2043 1.2043 0.0400 3.21%
2026-08-03 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2043 1.2043 1.2300 1.2300 -0.0257 -2.13%
2026-07-31 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2300 1.2300 1.1987 1.1987 0.0313 2.54%
2026-07-30 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1987 1.1987 1.2441 1.2441 -0.0454 -3.79%
2026-07-29 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2441 1.2441 1.2430 1.2430 0.0011 0.09%
2026-07-28 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2430 1.2430 1.3046 1.3046 -0.0616 -4.96%
2026-07-27 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3046 1.3046 1.2818 1.2818 0.0228 1.75%
2026-07-24 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2818 1.2818 1.2978 1.2978 -0.0160 -1.25%
2026-07-23 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2978 1.2978 1.3116 1.3116 -0.0138 -1.06%
2026-07-22 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3116 1.3116 1.3309 1.3309 -0.0193 -1.47%
2026-07-21 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3309 1.3309 1.2600 1.2600 0.0709 5.33%
2026-07-20 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2600 1.2600 1.2576 1.2576 0.0024 0.19%
2026-07-17 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2576 1.2576 1.3277 1.3277 -0.0701 -5.57%
2026-07-16 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3277 1.3277 1.3610 1.3610 -0.0333 -2.51%
2026-07-15 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3610 1.3610 1.3909 1.3909 -0.0299 -2.20%
2026-07-14 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3909 1.3909 1.3699 1.3699 0.0210 1.51%
2026-07-13 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3699 1.3699 1.4198 1.4198 -0.0499 -3.64%
2026-07-10 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4198 1.4198 1.4703 1.4703 -0.0505 -3.56%
2026-07-09 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4703 1.4703 1.3990 1.3990 0.0713 4.85%
2026-07-08 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3990 1.3990 1.4025 1.4025 -0.0035 -0.25%
2026-07-07 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4025 1.4025 1.4070 1.4070 -0.0045 -0.32%
2026-07-06 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4070 1.4070 1.4210 1.4210 -0.0140 -0.99%
2026-07-03 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4210 1.4210 1.4191 1.4191 0.0019 0.13%
2026-07-02 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4191 1.4191 1.5116 1.5116 -0.0925 -6.52%
2026-07-01 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5116 1.5116 1.5416 1.5416 -0.0300 -1.98%
2026-06-30 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5416 1.5416 1.4873 1.4873 0.0543 3.52%
2026-06-29 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4873 1.4873 1.4615 1.4615 0.0258 1.73%
2026-06-26 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4615 1.4615 1.5112 1.5112 -0.0497 -3.40%
2026-06-25 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5112 1.5112 1.4696 1.4696 0.0416 2.75%
2026-06-24 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4696 1.4696 1.4379 1.4379 0.0317 2.16%
2026-06-23 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4379 1.4379 1.4822 1.4822 -0.0443 -3.08%
2026-06-22 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4822 1.4822 1.4538 1.4538 0.0284 1.92%
2026-06-18 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4538 1.4538 1.4180 1.4180 0.0358 2.46%
2026-06-17 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4180 1.4180 1.3865 1.3865 0.0315 2.22%
2026-06-16 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3865 1.3865 1.3707 1.3707 0.0158 1.14%
2026-06-15 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3707 1.3707 1.3149 1.3149 0.0558 4.07%
2026-06-12 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3149 1.3149 1.3147 1.3147 0.0002 0.02%
2026-06-11 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3147 1.3147 1.3240 1.3240 -0.0093 -0.70%
2026-06-10 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3475 1.3475 -0.0235 -1.77%
2026-06-09 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3475 1.3475 1.3048 1.3048 0.0427 3.17%
2026-06-08 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3048 1.3048 1.3458 1.3458 -0.0410 -3.14%
2026-06-05 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3458 1.3458 1.3804 1.3804 -0.0346 -2.57%
2026-06-04 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3804 1.3804 1.3843 1.3843 -0.0039 -0.28%
2026-06-03 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3843 1.3843 1.3628 1.3628 0.0215 1.55%
2026-06-02 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3628 1.3628 1.3386 1.3386 0.0242 1.78%
2026-06-01 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3386 1.3386 1.3712 1.3712 -0.0326 -2.44%
2026-05-29 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3712 1.3712 1.4117 1.4117 -0.0405 -2.95%
2026-05-28 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4117 1.4117 1.3918 1.3918 0.0199 1.41%
2026-05-27 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3918 1.3918 1.4097 1.4097 -0.0179 -1.29%
2026-05-26 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4097 1.4097 1.4153 1.4153 -0.0056 -0.40%
2026-05-25 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4153 1.4153 1.3771 1.3771 0.0382 2.70%
2026-05-22 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3771 1.3771 1.3523 1.3523 0.0248 1.80%
2026-05-21 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3523 1.3523 1.3901 1.3901 -0.0378 -2.80%
2026-05-20 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3901 1.3901 1.3739 1.3739 0.0162 1.17%
2026-05-19 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3739 1.3739 1.3537 1.3537 0.0202 1.47%
2026-05-18 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3537 1.3537 1.3506 1.3506 0.0031 0.23%
2026-05-15 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3506 1.3506 1.3605 1.3605 -0.0099 -0.73%
2026-05-14 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3605 1.3605 1.3913 1.3913 -0.0308 -2.26%
2026-05-13 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3913 1.3913 1.3602 1.3602 0.0311 2.24%
2026-05-12 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3602 1.3602 1.3602 1.3602 0.0000 0.00%
2026-05-11 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3602 1.3602 1.3243 1.3243 0.0359 2.64%
2026-05-08 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3243 1.3243 1.3367 1.3367 -0.0124 -0.93%
2026-05-07 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3367 1.3367 1.3223 1.3223 0.0144 1.08%
2026-04-29 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2640 1.2640 1.2432 1.2432 0.0208 1.65%
2026-04-28 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2606 1.2606 -0.0174 -1.40%
2026-04-27 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2606 1.2606 1.2504 1.2504 0.0102 0.81%
2026-04-24 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2504 1.2504 1.2521 1.2521 -0.0017 -0.14%
2026-04-23 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2521 1.2521 1.2655 1.2655 -0.0134 -1.07%
2026-04-22 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2655 1.2655 1.2468 1.2468 0.0187 1.48%
2026-04-21 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2502 1.2502 -0.0034 -0.27%
2026-04-20 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2502 1.2502 1.2415 1.2415 0.0087 0.70%
2026-04-17 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2340 1.2340 0.0075 0.61%
2026-04-16 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2340 1.2340 1.2094 1.2094 0.0246 1.99%
2026-04-15 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2094 1.2094 1.2177 1.2177 -0.0083 -0.68%
2026-04-14 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2177 1.2177 1.1969 1.1969 0.0208 1.71%
2026-04-13 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1969 1.1969 1.1903 1.1903 0.0066 0.55%
2026-04-10 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1903 1.1903 1.1693 1.1693 0.0210 1.76%
2026-04-09 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1756 1.1756 -0.0063 -0.54%
2026-04-08 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1756 1.1756 1.1177 1.1177 0.0579 4.93%
2026-04-07 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1177 1.1177 1.1095 1.1095 0.0082 0.74%
2026-04-03 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1162 1.1162 -0.0067 -0.60%
2026-04-02 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1387 1.1387 -0.0225 -2.02%
2026-04-01 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1387 1.1387 1.1169 1.1169 0.0218 1.91%
2026-03-31 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1397 1.1397 -0.0228 -2.04%
2026-03-30 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1428 1.1428 -0.0031 -0.27%
2026-03-27 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1428 1.1428 1.1323 1.1323 0.0105 0.92%
2026-03-26 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1509 1.1509 -0.0186 -1.64%
2026-03-25 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1509 1.1509 1.1274 1.1274 0.0235 2.04%
2026-03-24 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1117 1.1117 0.0157 1.39%
2026-03-23 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1517 1.1517 -0.0400 -3.60%
2026-03-20 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1517 1.1517 1.1572 1.1572 -0.0055 -0.48%
2026-03-19 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1814 1.1814 -0.0242 -2.09%
2026-03-18 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1814 1.1814 1.1668 1.1668 0.0146 1.24%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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