嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)

今天最新净值 1.1725 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1536 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1725
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7768亿
最近资产：0.84亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1725	1.1725	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2026-09-11	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1734	1.1734	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1734	1.1734	1.1745	1.1745	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1736	1.1736	0.0009	0.08%
2026-09-08	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1718	1.1718	0.0018	0.15%
2026-09-07	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2026-09-02	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1733	1.1733	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1733	1.1733	1.1744	1.1744	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1746	1.1746	1.1751	1.1751	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1751	1.1751	1.1743	1.1743	0.0008	0.07%
2026-08-26	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1743	1.1743	1.1741	1.1741	0.0002	0.02%
2026-08-25	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1741	1.1741	0.0000	0.00%
2026-08-24	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1759	1.1759	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1760	1.1760	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1760	1.1760	1.1749	1.1749	0.0011	0.09%
2026-08-19	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1749	1.1749	1.1769	1.1769	-0.0020	-0.17%
2026-08-18	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1761	1.1761	0.0008	0.07%
2026-08-17	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1740	1.1740	0.0021	0.18%
2026-08-14	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1740	1.1740	1.1744	1.1744	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%
2026-08-12	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1747	1.1747	-0.0006	-0.05%

2026-08-11	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1747	1.1747	1.1767	1.1767	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1735	1.1735	0.0032	0.27%
2026-08-07	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1735	1.1735	1.1707	1.1707	0.0028	0.24%
2026-08-06	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2026-08-05	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1705	1.1705	1.1683	1.1683	0.0022	0.19%
2026-08-04	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1683	1.1683	1.1664	1.1664	0.0019	0.16%
2026-08-03	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1675	1.1675	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2026-07-30	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1681	1.1681	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1681	1.1681	1.1674	1.1674	0.0007	0.06%
2026-07-28	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1674	1.1674	1.1687	1.1687	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1687	1.1687	1.1671	1.1671	0.0016	0.14%
2026-07-24	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1671	1.1671	1.1695	1.1695	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1695	1.1695	1.1684	1.1684	0.0011	0.09%
2026-07-22	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1668	1.1668	0.0016	0.14%
2026-07-21	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1668	1.1668	1.1645	1.1645	0.0023	0.20%
2026-07-20	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1645	1.1645	1.1631	1.1631	0.0014	0.12%
2026-07-17	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1631	1.1631	1.1650	1.1650	-0.0019	-0.16%
2026-07-16	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1650	1.1650	1.1664	1.1664	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1658	1.1658	0.0006	0.05%
2026-07-14	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1643	1.1643	0.0015	0.13%
2026-07-13	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1643	1.1643	1.1667	1.1667	-0.0024	-0.21%
2026-07-10	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1667	1.1667	1.1671	1.1671	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1671	1.1671	1.1652	1.1652	0.0019	0.16%
2026-07-08	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1652	1.1652	1.1666	1.1666	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1666	1.1666	1.1683	1.1683	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1683	1.1683	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%
2026-07-03	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1670	1.1670	1.1657	1.1657	0.0013	0.11%
2026-07-02	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1657	1.1657	1.1683	1.1683	-0.0026	-0.22%
2026-07-01	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1683	1.1683	1.1691	1.1691	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1691	1.1691	1.1685	1.1685	0.0006	0.05%
2026-06-29	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1685	1.1685	1.1650	1.1650	0.0035	0.30%
2026-06-26	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1650	1.1650	1.1653	1.1653	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1653	1.1653	1.1648	1.1648	0.0005	0.04%
2026-06-24	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1648	1.1648	1.1636	1.1636	0.0012	0.10%
2026-06-23	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1636	1.1636	1.1666	1.1666	-0.0030	-0.26%
2026-06-22	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1666	1.1666	1.1644	1.1644	0.0022	0.19%
2026-06-18	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%
2026-06-17	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1639	1.1639	1.1627	1.1627	0.0012	0.10%
2026-06-16	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1627	1.1627	1.1620	1.1620	0.0007	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%