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嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)

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今天最新净值 1.1725 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1536 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1725
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7768亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近一年嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1718 1.1718 1.1725 1.1725 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1723 1.1723 0.0002 0.02%
2026-09-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1723 1.1723 1.1734 1.1734 -0.0011 -0.09%
2026-09-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1734 1.1734 1.1745 1.1745 -0.0011 -0.09%
2026-09-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1736 1.1736 0.0009 0.08%
2026-09-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1736 1.1736 1.1718 1.1718 0.0018 0.15%
2026-09-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1718 1.1718 1.1720 1.1720 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1720 1.1720 1.1725 1.1725 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1725 1.1725 0.0000 0.00%
2026-09-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1733 1.1733 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1733 1.1733 1.1744 1.1744 -0.0011 -0.09%
2026-08-31 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1746 1.1746 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1751 1.1751 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1751 1.1751 1.1743 1.1743 0.0008 0.07%
2026-08-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1741 1.1741 0.0002 0.02%
2026-08-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1741 1.1741 0.0000 0.00%
2026-08-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1759 1.1759 -0.0018 -0.15%
2026-08-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1760 1.1760 1.1749 1.1749 0.0011 0.09%
2026-08-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1769 1.1769 -0.0020 -0.17%
2026-08-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1761 1.1761 0.0008 0.07%
2026-08-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1761 1.1761 1.1740 1.1740 0.0021 0.18%
2026-08-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1744 1.1744 -0.0004 -0.03%
2026-08-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1741 1.1741 0.0003 0.03%
2026-08-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1747 1.1747 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1767 1.1767 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1767 1.1767 1.1735 1.1735 0.0032 0.27%
2026-08-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1735 1.1735 1.1707 1.1707 0.0028 0.24%
2026-08-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-08-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1683 1.1683 0.0022 0.19%
2026-08-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1664 1.1664 0.0019 0.16%
2026-08-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1675 1.1675 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 0.0000 0.00%
2026-07-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1681 1.1681 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1674 1.1674 0.0007 0.06%
2026-07-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1687 1.1687 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1671 1.1671 0.0016 0.14%
2026-07-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1695 1.1695 -0.0024 -0.21%
2026-07-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1695 1.1695 1.1684 1.1684 0.0011 0.09%
2026-07-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1684 1.1684 1.1668 1.1668 0.0016 0.14%
2026-07-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1645 1.1645 0.0023 0.20%
2026-07-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1631 1.1631 0.0014 0.12%
2026-07-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1631 1.1631 1.1650 1.1650 -0.0019 -0.16%
2026-07-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1664 1.1664 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1658 1.1658 0.0006 0.05%
2026-07-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1643 1.1643 0.0015 0.13%
2026-07-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1643 1.1643 1.1667 1.1667 -0.0024 -0.21%
2026-07-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1671 1.1671 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1652 1.1652 0.0019 0.16%
2026-07-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1652 1.1652 1.1666 1.1666 -0.0014 -0.12%
2026-07-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1666 1.1666 1.1683 1.1683 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1670 1.1670 0.0013 0.11%
2026-07-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1670 1.1670 1.1657 1.1657 0.0013 0.11%
2026-07-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1683 1.1683 -0.0026 -0.22%
2026-07-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1691 1.1691 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1691 1.1691 1.1685 1.1685 0.0006 0.05%
2026-06-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1650 1.1650 0.0035 0.30%
2026-06-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1653 1.1653 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1653 1.1653 1.1648 1.1648 0.0005 0.04%
2026-06-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1636 1.1636 0.0012 0.10%
2026-06-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1666 1.1666 -0.0030 -0.26%
2026-06-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1666 1.1666 1.1644 1.1644 0.0022 0.19%
2026-06-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1639 1.1639 0.0005 0.04%
2026-06-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1627 1.1627 0.0012 0.10%
2026-06-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1620 1.1620 0.0007 0.06%
2026-06-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1620 1.1620 1.1603 1.1603 0.0017 0.15%
2026-06-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1605 1.1605 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 1.1605 1.1611 1.1611 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1611 1.1611 1.1623 1.1623 -0.0012 -0.10%
2026-06-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1623 1.1623 1.1620 1.1620 0.0003 0.03%
2026-06-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1620 1.1620 1.1641 1.1641 -0.0021 -0.18%
2026-06-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1641 1.1641 1.1664 1.1664 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1669 1.1669 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1669 1.1669 1.1677 1.1677 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1671 1.1671 0.0006 0.05%
2026-06-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1678 1.1678 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1678 1.1678 1.1699 1.1699 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1689 1.1689 0.0010 0.09%
2026-05-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1696 1.1696 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-05-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-05-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1695 1.1695 1.1687 1.1687 0.0008 0.07%
2026-05-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1702 1.1702 -0.0015 -0.13%
2026-05-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.03%
2026-05-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1692 1.1692 0.0007 0.06%
2026-05-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1699 1.1699 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1686 1.1686 0.0013 0.11%
2026-05-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1702 1.1702 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1685 1.1685 0.0017 0.15%
2026-05-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1694 1.1694 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1668 1.1668 0.0026 0.22%
2026-05-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1681 1.1681 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2026-04-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1599 1.1599 0.0059 0.51%
2026-04-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1599 1.1599 1.1590 1.1590 0.0009 0.08%
2026-04-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1592 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2026-04-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1592 1.1592 0.0003 0.03%
2026-04-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1592 1.1592 1.1571 1.1571 0.0021 0.18%
2026-04-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.10%
2026-04-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1567 1.1567 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1552 1.1552 0.0015 0.13%
2026-04-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1556 1.1556 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1543 1.1543 0.0013 0.11%
2026-04-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1544 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1538 1.1538 0.0006 0.05%
2026-04-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1541 1.1541 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1534 1.1534 0.0007 0.06%
2026-04-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1532 1.1532 0.0002 0.02%
2026-04-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1535 1.1535 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1535 1.1535 1.1531 1.1531 0.0004 0.03%
2026-04-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2026-03-31 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1530 1.1530 1.1538 1.1538 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2026-03-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1527 1.1527 0.0009 0.08%
2026-03-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2026-03-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1523 1.1523 0.0003 0.03%
2026-03-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1523 1.1523 1.1516 1.1516 0.0007 0.06%
2026-03-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1531 1.1531 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1535 1.1535 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1535 1.1535 1.1544 1.1544 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1536 1.1536 0.0008 0.07%
2026-03-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2026-03-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1550 1.1550 -0.0016 -0.14%
2026-03-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1557 1.1557 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1562 1.1562 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.00%
2026-03-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1542 1.1542 0.0020 0.17%
2026-03-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1571 1.1571 -0.0029 -0.25%
2026-03-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1562 1.1562 0.0009 0.08%
2026-03-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1556 1.1556 0.0006 0.05%
2026-03-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1572 1.1572 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1616 1.1616 -0.0044 -0.38%
2026-03-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1616 1.1616 1.1605 1.1605 0.0011 0.09%
2026-02-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 1.1605 1.1595 1.1595 0.0010 0.09%
2026-02-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1613 1.1613 -0.0018 -0.15%
2026-02-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1605 1.1605 0.0008 0.07%
2026-02-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2026-02-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1601 1.1601 1.1626 1.1626 -0.0025 -0.22%
2026-02-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1626 1.1626 1.1610 1.1610 0.0016 0.14%
2026-02-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1610 1.1610 1.1605 1.1605 0.0005 0.04%
2026-02-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 1.1605 1.1600 1.1600 0.0005 0.04%
2026-02-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1574 1.1574 0.0026 0.22%
2026-02-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1566 1.1566 0.0008 0.07%
2026-02-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1569 1.1569 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1563 1.1563 0.0006 0.05%
2026-02-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1563 1.1563 1.1547 1.1547 0.0016 0.14%
2026-02-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1547 1.1547 1.1598 1.1598 -0.0051 -0.44%
2026-01-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1645 1.1645 -0.0047 -0.40%
2026-01-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1664 1.1664 -0.0019 -0.16%
2026-01-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1658 1.1658 0.0006 0.05%
2026-01-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1678 1.1678 -0.0020 -0.17%
2026-01-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1678 1.1678 1.1694 1.1694 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1680 1.1680 0.0014 0.12%
2026-01-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1680 1.1680 1.1686 1.1686 -0.0006 -0.05%
2026-01-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1647 1.1647 0.0039 0.33%
2026-01-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1647 1.1647 1.1644 1.1644 0.0003 0.03%
2026-01-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03%
2026-01-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1641 1.1641 1.1645 1.1645 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1635 1.1635 0.0010 0.09%
2026-01-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1635 1.1635 1.1639 1.1639 -0.0004 -0.03%
2026-01-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1625 1.1625 0.0014 0.12%
2026-01-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1625 1.1625 1.1613 1.1613 0.0012 0.10%
2026-01-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1590 1.1590 0.0023 0.20%
2026-01-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1578 1.1578 0.0012 0.10%
2026-01-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1578 1.1578 1.1593 1.1593 -0.0015 -0.13%
2026-01-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1584 1.1584 0.0009 0.08%
2026-01-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1584 1.1584 1.1561 1.1561 0.0023 0.20%
2025-12-31 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1564 1.1564 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1561 1.1561 0.0003 0.03%
2025-12-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1597 1.1597 -0.0036 -0.31%
2025-12-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1597 1.1597 1.1586 1.1586 0.0011 0.09%
2025-12-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1586 1.1586 1.1594 1.1594 -0.0008 -0.07%
2025-12-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-12-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1594 1.1594 1.1577 1.1577 0.0017 0.15%
2025-12-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1572 1.1572 0.0005 0.04%
2025-12-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1558 1.1558 0.0014 0.12%
2025-12-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1555 1.1555 0.0003 0.03%
2025-12-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1511 1.1511 0.0044 0.38%
2025-12-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1545 1.1545 -0.0034 -0.29%
2025-12-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1583 1.1583 -0.0038 -0.33%
2025-12-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1559 1.1559 0.0024 0.21%
2025-12-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2025-12-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1548 1.1548 0.0010 0.09%
2025-12-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1548 1.1548 1.1566 1.1566 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1573 1.1573 -0.0007 -0.06%
2025-12-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1546 1.1546 0.0027 0.23%
2025-12-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1555 1.1555 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1557 1.1557 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1577 1.1577 -0.0020 -0.17%
2025-12-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1558 1.1558 0.0019 0.16%
2025-11-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%
2025-11-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1556 1.1556 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1565 1.1565 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1552 1.1552 0.0013 0.11%
2025-11-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1541 1.1541 0.0011 0.10%
2025-11-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1580 1.1580 -0.0039 -0.34%
2025-11-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1576 1.1576 0.0004 0.03%
2025-11-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1573 1.1573 0.0003 0.03%
2025-11-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1580 1.1580 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1603 1.1603 -0.0023 -0.20%
2025-11-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1618 1.1618 -0.0015 -0.13%
2025-11-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1618 1.1618 1.1604 1.1604 0.0014 0.12%
2025-11-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01%
2025-11-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1611 1.1611 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1611 1.1611 1.1601 1.1601 0.0010 0.09%
2025-11-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1601 1.1601 1.1619 1.1619 -0.0018 -0.15%
2025-11-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1610 1.1610 0.0009 0.08%
2025-11-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1610 1.1610 1.1595 1.1595 0.0015 0.13%
2025-11-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1612 1.1612 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1612 1.1612 1.1614 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1651 1.1651 -0.0034 -0.29%
2025-10-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1633 1.1633 0.0018 0.15%
2025-10-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1633 1.1633 1.1625 1.1625 0.0008 0.07%
2025-10-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1625 1.1625 1.1591 1.1591 0.0034 0.29%
2025-10-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1591 1.1591 1.1570 1.1570 0.0021 0.18%
2025-10-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1570 1.1570 1.1576 1.1576 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1589 1.1589 -0.0013 -0.11%
2025-10-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1589 1.1589 1.1547 1.1547 0.0042 0.36%
2025-10-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1547 1.1547 1.1539 1.1539 0.0008 0.07%
2025-10-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1577 1.1577 -0.0038 -0.33%
2025-10-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2025-10-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1575 1.1575 1.1549 1.1549 0.0026 0.23%
2025-10-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1549 1.1549 1.1583 1.1583 -0.0034 -0.29%
2025-10-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1590 1.1590 -0.0007 -0.06%
2025-10-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1655 1.1655 -0.0065 -0.56%
2025-10-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1609 1.1609 0.0046 0.40%
2025-09-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1609 1.1609 1.1571 1.1571 0.0038 0.33%
2025-09-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1550 1.1550 0.0021 0.18%
2025-09-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1569 1.1569 -0.0019 -0.16%
2025-09-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1547 1.1547 0.0022 0.19%
2025-09-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1547 1.1547 1.1516 1.1516 0.0031 0.27%
2025-09-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1524 1.1524 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1482 1.1482 0.0042 0.37%
2025-09-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2025-09-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1507 1.1507 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1498 1.1498 0.0009 0.08%
2025-09-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1511 1.1511 -0.0013 -0.11%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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