南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)
今天最新净值
1.2011
-0.0029 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2062
0.0022 0.1831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5435亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一月,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0106 |
0.87% |
