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南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)

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今天最新净值 1.2011 -0.0029 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2062 0.0022 0.1831% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2011
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5435亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘树坤 刘益成
近一年南方誉稳一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.2011 1.2011 0.0007 0.06%
2026-09-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2011 1.2011 1.2040 1.2040 -0.0029 -0.24%
2026-09-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2034 1.2034 0.0006 0.05%
2026-09-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.2083 1.2083 -0.0049 -0.41%
2026-09-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2083 1.2083 1.2134 1.2134 -0.0051 -0.42%
2026-09-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2134 1.2134 1.2160 1.2160 -0.0026 -0.21%
2026-09-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.00%
2026-09-07 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2160 1.2160 1.2185 1.2185 -0.0025 -0.21%
2026-09-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2185 1.2185 1.2183 1.2183 0.0002 0.02%
2026-09-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2183 1.2183 1.2149 1.2149 0.0034 0.28%
2026-09-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2149 1.2149 1.2201 1.2201 -0.0052 -0.43%
2026-09-01 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2213 1.2213 -0.0012 -0.10%
2026-08-31 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2213 1.2213 1.2253 1.2253 -0.0040 -0.33%
2026-08-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2253 1.2253 1.2283 1.2283 -0.0030 -0.24%
2026-08-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2283 1.2283 1.2301 1.2301 -0.0018 -0.15%
2026-08-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2301 1.2301 1.2257 1.2257 0.0044 0.36%
2026-08-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2257 1.2257 1.2262 1.2262 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2262 1.2262 1.2332 1.2332 -0.0070 -0.57%
2026-08-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2332 1.2332 1.2310 1.2310 0.0022 0.18%
2026-08-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2310 1.2310 1.2252 1.2252 0.0058 0.47%
2026-08-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2252 1.2252 1.2337 1.2337 -0.0085 -0.69%
2026-08-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2337 1.2337 1.2345 1.2345 -0.0008 -0.06%
2026-08-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2345 1.2345 1.2239 1.2239 0.0106 0.87%
2026-08-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2239 1.2239 1.2258 1.2258 -0.0019 -0.16%
2026-08-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2258 1.2258 1.2271 1.2271 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2271 1.2271 1.2263 1.2263 0.0008 0.07%
2026-08-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2263 1.2263 1.2317 1.2317 -0.0054 -0.44%
2026-08-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2317 1.2317 1.2282 1.2282 0.0035 0.28%
2026-08-07 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2282 1.2282 1.2227 1.2227 0.0055 0.45%
2026-08-06 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2227 1.2227 1.2274 1.2274 -0.0047 -0.38%
2026-08-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2274 1.2274 1.2203 1.2203 0.0071 0.58%
2026-08-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2203 1.2203 1.2173 1.2173 0.0030 0.25%
2026-08-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2173 1.2173 1.2194 1.2194 -0.0021 -0.17%
2026-07-31 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2194 1.2194 1.2158 1.2158 0.0036 0.30%
2026-07-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2158 1.2158 1.2215 1.2215 -0.0057 -0.47%
2026-07-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2215 1.2215 1.2144 1.2144 0.0071 0.58%
2026-07-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2144 1.2144 1.2197 1.2197 -0.0053 -0.43%
2026-07-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2125 1.2125 0.0072 0.59%
2026-07-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.2193 1.2193 -0.0068 -0.56%
2026-07-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2193 1.2193 1.2145 1.2145 0.0048 0.40%
2026-07-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2130 1.2130 0.0015 0.12%
2026-07-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2130 1.2130 1.2035 1.2035 0.0095 0.79%
2026-07-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.1945 1.1945 0.0090 0.75%
2026-07-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1945 1.1945 1.2103 1.2103 -0.0158 -1.31%
2026-07-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2103 1.2103 1.2148 1.2148 -0.0045 -0.37%
2026-07-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2148 1.2148 1.2111 1.2111 0.0037 0.31%
2026-07-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2076 1.2076 0.0035 0.29%
2026-07-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2114 1.2114 -0.0038 -0.31%
2026-07-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2114 1.2114 1.2163 1.2163 -0.0049 -0.40%
2026-07-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2163 1.2163 1.2077 1.2077 0.0086 0.71%
2026-07-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2077 1.2077 1.2093 1.2093 -0.0016 -0.13%
2026-07-07 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2093 1.2093 1.2169 1.2169 -0.0076 -0.62%
2026-07-06 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2106 1.2106 0.0063 0.52%
2026-07-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2106 1.2106 1.2031 1.2031 0.0075 0.62%
2026-07-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2104 1.2104 -0.0073 -0.60%
2026-07-01 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2088 1.2088 0.0016 0.13%
2026-06-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2088 1.2088 1.2078 1.2078 0.0010 0.08%
2026-06-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2078 1.2078 1.1985 1.1985 0.0093 0.78%
2026-06-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1985 1.1985 1.2086 1.2086 -0.0101 -0.84%
2026-06-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2086 1.2086 1.2086 1.2086 0.0000 0.00%
2026-06-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2086 1.2086 1.2043 1.2043 0.0043 0.36%
2026-06-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2043 1.2043 1.2152 1.2152 -0.0109 -0.90%
2026-06-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2152 1.2152 1.2084 1.2084 0.0068 0.56%
2026-06-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.2087 1.2087 -0.0003 -0.02%
2026-06-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2087 1.2087 1.2062 1.2062 0.0025 0.21%
2026-06-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.2133 1.2133 -0.0071 -0.59%
2026-06-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2133 1.2133 1.2057 1.2057 0.0076 0.63%
2026-06-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.1996 1.1996 0.0061 0.51%
2026-06-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.2023 1.2023 -0.0027 -0.22%
2026-06-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2023 1.2023 1.2076 1.2076 -0.0053 -0.44%
2026-06-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2040 1.2040 0.0036 0.30%
2026-06-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2147 1.2147 -0.0107 -0.88%
2026-06-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2147 1.2147 1.2196 1.2196 -0.0049 -0.40%
2026-06-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2196 1.2196 1.2205 1.2205 -0.0009 -0.07%
2026-06-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2205 1.2205 1.2255 1.2255 -0.0050 -0.41%
2026-06-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2255 1.2255 1.2192 1.2192 0.0063 0.52%
2026-06-01 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2192 1.2192 1.2187 1.2187 0.0005 0.04%
2026-05-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2187 1.2187 1.2222 1.2222 -0.0035 -0.29%
2026-05-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2222 1.2222 1.2180 1.2180 0.0042 0.34%
2026-05-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2180 1.2180 1.2166 1.2166 0.0014 0.12%
2026-05-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2166 1.2166 1.2139 1.2139 0.0027 0.22%
2026-05-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2139 1.2139 1.2138 1.2138 0.0001 0.01%
2026-05-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2138 1.2138 1.2092 1.2092 0.0046 0.38%
2026-05-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2092 1.2092 1.2157 1.2157 -0.0065 -0.53%
2026-05-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2157 1.2157 1.2136 1.2136 0.0021 0.17%
2026-05-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2136 1.2136 1.2121 1.2121 0.0015 0.12%
2026-05-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2121 1.2121 1.2154 1.2154 -0.0033 -0.27%
2026-05-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2154 1.2154 1.2225 1.2225 -0.0071 -0.58%
2026-05-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2225 1.2225 1.2306 1.2306 -0.0081 -0.66%
2026-05-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2306 1.2306 1.2292 1.2292 0.0014 0.11%
2026-05-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2292 1.2292 1.2319 1.2319 -0.0027 -0.22%
2026-05-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2319 1.2319 1.2283 1.2283 0.0036 0.29%
2026-05-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2283 1.2283 1.2338 1.2338 -0.0055 -0.45%
2026-04-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2210 1.2210 1.2197 1.2197 0.0013 0.11%
2026-04-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2143 1.2143 0.0054 0.44%
2026-04-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2143 1.2143 1.2165 1.2165 -0.0022 -0.18%
2026-04-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2165 1.2165 1.2186 1.2186 -0.0021 -0.17%
2026-04-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2186 1.2186 1.2140 1.2140 0.0046 0.38%
2026-04-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2140 1.2140 1.2139 1.2139 0.0001 0.01%
2026-04-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2139 1.2139 1.2128 1.2128 0.0011 0.09%
2026-04-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2128 1.2128 1.2116 1.2116 0.0012 0.10%
2026-04-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2116 1.2116 1.2097 1.2097 0.0019 0.16%
2026-04-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.2134 1.2134 -0.0037 -0.30%
2026-04-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2134 1.2134 1.2077 1.2077 0.0057 0.47%
2026-04-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2077 1.2077 1.2045 1.2045 0.0032 0.27%
2026-04-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2008 1.2008 0.0037 0.31%
2026-04-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2008 1.2008 1.2044 1.2044 -0.0036 -0.30%
2026-04-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2044 1.2044 1.1997 1.1997 0.0047 0.39%
2026-04-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1997 1.1997 1.2016 1.2016 -0.0019 -0.16%
2026-04-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.1904 1.1904 0.0112 0.94%
2026-04-07 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1922 1.1922 -0.0017 -0.14%
2026-04-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1922 1.1922 1.1947 1.1947 -0.0025 -0.21%
2026-04-01 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1947 1.1947 1.1852 1.1852 0.0095 0.80%
2026-03-31 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1897 1.1897 -0.0045 -0.38%
2026-03-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1913 1.1913 -0.0016 -0.13%
2026-03-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1852 1.1852 0.0061 0.51%
2026-03-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1919 1.1919 -0.0067 -0.56%
2026-03-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1919 1.1919 1.1868 1.1868 0.0051 0.43%
2026-03-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1868 1.1868 1.1802 1.1802 0.0066 0.56%
2026-03-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1910 1.1910 -0.0108 -0.91%
2026-03-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1910 1.1910 1.1965 1.1965 -0.0055 -0.46%
2026-03-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1965 1.1965 1.2066 1.2066 -0.0101 -0.84%
2026-03-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2040 1.2040 0.0026 0.22%
2026-03-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2071 1.2071 -0.0031 -0.26%
2026-03-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2071 1.2071 1.2071 1.2071 0.0000 0.00%
2026-03-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2071 1.2071 1.2103 1.2103 -0.0032 -0.26%
2026-03-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2103 1.2103 1.2135 1.2135 -0.0032 -0.26%
2026-03-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2135 1.2135 1.2146 1.2146 -0.0011 -0.09%
2026-03-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2146 1.2146 1.2082 1.2082 0.0064 0.53%
2026-03-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2082 1.2082 1.2146 1.2146 -0.0064 -0.53%
2026-03-06 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2146 1.2146 1.2122 1.2122 0.0024 0.20%
2026-03-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2122 1.2122 1.2104 1.2104 0.0018 0.15%
2026-03-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2147 1.2147 -0.0043 -0.35%
2026-03-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2147 1.2147 1.2200 1.2200 -0.0053 -0.43%
2026-03-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2200 1.2200 1.2201 1.2201 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2184 1.2184 0.0017 0.14%
2026-02-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2239 1.2239 -0.0055 -0.45%
2026-02-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2239 1.2239 1.2226 1.2226 0.0013 0.11%
2026-02-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2226 1.2226 1.2175 1.2175 0.0051 0.42%
2026-02-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2175 1.2175 1.2236 1.2236 -0.0061 -0.50%
2026-02-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2236 1.2236 1.2220 1.2220 0.0016 0.13%
2026-02-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2220 1.2220 1.2209 1.2209 0.0011 0.09%
2026-02-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2209 1.2209 1.2180 1.2180 0.0029 0.24%
2026-02-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2180 1.2180 1.2109 1.2109 0.0071 0.59%
2026-02-06 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2109 1.2109 1.2124 1.2124 -0.0015 -0.12%
2026-02-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2124 1.2124 1.2155 1.2155 -0.0031 -0.26%
2026-02-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2155 1.2155 1.2135 1.2135 0.0020 0.16%
2026-02-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2135 1.2135 1.2086 1.2086 0.0049 0.41%
2026-02-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2086 1.2086 1.2188 1.2188 -0.0102 -0.84%
2026-01-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2188 1.2188 1.2278 1.2278 -0.0090 -0.73%
2026-01-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2278 1.2278 1.2265 1.2265 0.0013 0.11%
2026-01-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2265 1.2265 1.2214 1.2214 0.0051 0.42%
2026-01-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2214 1.2214 1.2206 1.2206 0.0008 0.07%
2026-01-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2206 1.2206 1.2213 1.2213 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2213 1.2213 1.2214 1.2214 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2214 1.2214 1.2197 1.2197 0.0017 0.14%
2026-01-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2138 1.2138 0.0059 0.49%
2026-01-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2138 1.2138 1.2144 1.2144 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2144 1.2144 1.2129 1.2129 0.0015 0.12%
2026-01-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2129 1.2129 1.2115 1.2115 0.0014 0.12%
2026-01-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2115 1.2115 1.2131 1.2131 -0.0016 -0.13%
2026-01-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2131 1.2131 1.2103 1.2103 0.0028 0.23%
2026-01-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2103 1.2103 1.2112 1.2112 -0.0009 -0.07%
2026-01-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2112 1.2112 1.2057 1.2057 0.0055 0.46%
2026-01-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.2022 1.2022 0.0035 0.29%
2026-01-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2022 1.2022 1.2010 1.2010 0.0012 0.10%
2026-01-07 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2010 1.2010 1.2033 1.2033 -0.0023 -0.19%
2026-01-06 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2033 1.2033 1.1999 1.1999 0.0034 0.28%
2026-01-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1999 1.1999 1.1899 1.1899 0.0100 0.84%
2025-12-31 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1905 1.1905 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1912 1.1912 -0.0007 -0.06%
2025-12-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1912 1.1912 1.1934 1.1934 -0.0022 -0.18%
2025-12-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1934 1.1934 1.1912 1.1912 0.0022 0.18%
2025-12-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1912 1.1912 1.1905 1.1905 0.0007 0.06%
2025-12-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1861 1.1861 0.0044 0.37%
2025-12-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1861 1.1861 1.1863 1.1863 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1863 1.1863 1.1827 1.1827 0.0036 0.30%
2025-12-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1827 1.1827 1.1799 1.1799 0.0028 0.24%
2025-12-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1802 1.1802 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1754 1.1754 0.0048 0.41%
2025-12-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1754 1.1754 1.1820 1.1820 -0.0066 -0.56%
2025-12-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1820 1.1820 1.1875 1.1875 -0.0055 -0.46%
2025-12-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1812 1.1812 0.0063 0.53%
2025-12-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1812 1.1812 1.1861 1.1861 -0.0049 -0.41%
2025-12-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1861 1.1861 1.1847 1.1847 0.0014 0.12%
2025-12-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1886 1.1886 -0.0039 -0.33%
2025-12-08 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1886 1.1886 1.1887 1.1887 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1846 1.1846 0.0041 0.35%
2025-12-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1846 1.1846 1.1836 1.1836 0.0010 0.08%
2025-12-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1836 1.1836 1.1851 1.1851 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1851 1.1851 1.1893 1.1893 -0.0042 -0.35%
2025-12-01 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1893 1.1893 1.1820 1.1820 0.0073 0.62%
2025-11-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1820 1.1820 1.1792 1.1792 0.0028 0.24%
2025-11-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1800 1.1800 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1800 1.1800 1.1798 1.1798 0.0002 0.02%
2025-11-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1798 1.1798 1.1769 1.1769 0.0029 0.25%
2025-11-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1769 1.1769 1.1757 1.1757 0.0012 0.10%
2025-11-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1757 1.1757 1.1859 1.1859 -0.0102 -0.86%
2025-11-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1859 1.1859 1.1873 1.1873 -0.0014 -0.12%
2025-11-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1873 1.1873 1.1881 1.1881 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1881 1.1881 1.1899 1.1899 -0.0018 -0.15%
2025-11-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1935 1.1935 -0.0036 -0.30%
2025-11-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1935 1.1935 1.1977 1.1977 -0.0042 -0.35%
2025-11-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1977 1.1977 1.1913 1.1913 0.0064 0.54%
2025-11-12 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1913 1.1913 0.0000 0.00%
2025-11-11 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1934 1.1934 -0.0021 -0.18%
2025-11-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1934 1.1934 1.1929 1.1929 0.0005 0.04%
2025-11-07 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1929 1.1929 1.1950 1.1950 -0.0021 -0.18%
2025-11-06 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1884 1.1884 0.0066 0.56%
2025-11-05 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1875 1.1875 0.0009 0.08%
2025-11-04 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1898 1.1898 -0.0023 -0.19%
2025-11-03 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.1899 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1935 1.1935 -0.0036 -0.30%
2025-10-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1935 1.1935 1.1983 1.1983 -0.0048 -0.40%
2025-10-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1983 1.1983 1.1937 1.1937 0.0046 0.39%
2025-10-28 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1937 1.1937 1.1993 1.1993 -0.0056 -0.47%
2025-10-27 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1993 1.1993 1.1943 1.1943 0.0050 0.42%
2025-10-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1943 1.1943 1.1901 1.1901 0.0042 0.35%
2025-10-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1901 1.1901 1.1897 1.1897 0.0004 0.03%
2025-10-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1922 1.1922 -0.0025 -0.21%
2025-10-21 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1922 1.1922 1.1871 1.1871 0.0051 0.43%
2025-10-20 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1871 1.1871 1.1822 1.1822 0.0049 0.41%
2025-10-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1822 1.1822 1.1941 1.1941 -0.0119 -1.00%
2025-10-16 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1941 1.1941 1.1926 1.1926 0.0015 0.13%
2025-10-15 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1926 1.1926 1.1866 1.1866 0.0060 0.51%
2025-10-14 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1866 1.1866 1.1966 1.1966 -0.0100 -0.84%
2025-10-13 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1966 1.1966 1.1967 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1967 1.1967 1.2021 1.2021 -0.0054 -0.45%
2025-10-09 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.1918 1.1918 0.0103 0.86%
2025-09-30 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1918 1.1918 1.1864 1.1864 0.0054 0.46%
2025-09-29 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1864 1.1864 1.1797 1.1797 0.0067 0.57%
2025-09-26 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1797 1.1797 1.1852 1.1852 -0.0055 -0.46%
2025-09-25 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1843 1.1843 0.0009 0.08%
2025-09-24 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1807 1.1807 0.0036 0.30%
2025-09-23 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1840 1.1840 -0.0033 -0.28%
2025-09-22 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1843 1.1843 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1809 1.1809 0.0034 0.29%
2025-09-18 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1809 1.1809 1.1855 1.1855 -0.0046 -0.39%
2025-09-17 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1855 1.1855 1.1789 1.1789 0.0066 0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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