南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)

今天最新净值 1.2011 -0.0029 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2062 0.0022 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5435亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤刘益成

近一季南方誉稳一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2018	1.2018	1.2011	1.2011	0.0007	0.06%
2026-09-15	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2011	1.2011	1.2040	1.2040	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2040	1.2040	1.2034	1.2034	0.0006	0.05%
2026-09-11	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2034	1.2034	1.2083	1.2083	-0.0049	-0.41%
2026-09-10	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2083	1.2083	1.2134	1.2134	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2134	1.2134	1.2160	1.2160	-0.0026	-0.21%
2026-09-08	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2160	1.2160	1.2160	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-07	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2160	1.2160	1.2185	1.2185	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2185	1.2185	1.2183	1.2183	0.0002	0.02%
2026-09-03	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2183	1.2183	1.2149	1.2149	0.0034	0.28%

2026-09-02	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2149	1.2149	1.2201	1.2201	-0.0052	-0.43%
2026-09-01	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2201	1.2201	1.2213	1.2213	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2213	1.2213	1.2253	1.2253	-0.0040	-0.33%
2026-08-28	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2026-08-27	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2283	1.2283	1.2301	1.2301	-0.0018	-0.15%
2026-08-26	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2301	1.2301	1.2257	1.2257	0.0044	0.36%
2026-08-25	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2257	1.2257	1.2262	1.2262	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2262	1.2262	1.2332	1.2332	-0.0070	-0.57%
2026-08-21	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2332	1.2332	1.2310	1.2310	0.0022	0.18%
2026-08-20	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2310	1.2310	1.2252	1.2252	0.0058	0.47%
2026-08-19	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2252	1.2252	1.2337	1.2337	-0.0085	-0.69%
2026-08-18	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2337	1.2337	1.2345	1.2345	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2345	1.2345	1.2239	1.2239	0.0106	0.87%
2026-08-14	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2239	1.2239	1.2258	1.2258	-0.0019	-0.16%
2026-08-13	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2258	1.2258	1.2271	1.2271	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2271	1.2271	1.2263	1.2263	0.0008	0.07%
2026-08-11	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2263	1.2263	1.2317	1.2317	-0.0054	-0.44%
2026-08-10	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2317	1.2317	1.2282	1.2282	0.0035	0.28%
2026-08-07	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2282	1.2282	1.2227	1.2227	0.0055	0.45%
2026-08-06	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2227	1.2227	1.2274	1.2274	-0.0047	-0.38%
2026-08-05	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2274	1.2274	1.2203	1.2203	0.0071	0.58%
2026-08-04	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2203	1.2203	1.2173	1.2173	0.0030	0.25%
2026-08-03	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2173	1.2173	1.2194	1.2194	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2194	1.2194	1.2158	1.2158	0.0036	0.30%
2026-07-30	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2158	1.2158	1.2215	1.2215	-0.0057	-0.47%
2026-07-29	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2215	1.2215	1.2144	1.2144	0.0071	0.58%
2026-07-28	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2144	1.2144	1.2197	1.2197	-0.0053	-0.43%
2026-07-27	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2197	1.2197	1.2125	1.2125	0.0072	0.59%
2026-07-24	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2125	1.2125	1.2193	1.2193	-0.0068	-0.56%
2026-07-23	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2193	1.2193	1.2145	1.2145	0.0048	0.40%
2026-07-22	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2145	1.2145	1.2130	1.2130	0.0015	0.12%
2026-07-21	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2130	1.2130	1.2035	1.2035	0.0095	0.79%
2026-07-20	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2035	1.2035	1.1945	1.1945	0.0090	0.75%
2026-07-17	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1945	1.1945	1.2103	1.2103	-0.0158	-1.31%
2026-07-16	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2103	1.2103	1.2148	1.2148	-0.0045	-0.37%
2026-07-15	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2148	1.2148	1.2111	1.2111	0.0037	0.31%
2026-07-14	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2111	1.2111	1.2076	1.2076	0.0035	0.29%
2026-07-13	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2076	1.2076	1.2114	1.2114	-0.0038	-0.31%
2026-07-10	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2114	1.2114	1.2163	1.2163	-0.0049	-0.40%
2026-07-09	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2163	1.2163	1.2077	1.2077	0.0086	0.71%
2026-07-08	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2077	1.2077	1.2093	1.2093	-0.0016	-0.13%
2026-07-07	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2093	1.2093	1.2169	1.2169	-0.0076	-0.62%
2026-07-06	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2169	1.2169	1.2106	1.2106	0.0063	0.52%
2026-07-03	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2106	1.2106	1.2031	1.2031	0.0075	0.62%
2026-07-02	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2104	1.2104	-0.0073	-0.60%
2026-07-01	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2104	1.2104	1.2088	1.2088	0.0016	0.13%
2026-06-30	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2088	1.2088	1.2078	1.2078	0.0010	0.08%
2026-06-29	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2078	1.2078	1.1985	1.1985	0.0093	0.78%
2026-06-26	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1985	1.1985	1.2086	1.2086	-0.0101	-0.84%
2026-06-25	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2026-06-24	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2086	1.2086	1.2043	1.2043	0.0043	0.36%
2026-06-23	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2043	1.2043	1.2152	1.2152	-0.0109	-0.90%
2026-06-22	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2152	1.2152	1.2084	1.2084	0.0068	0.56%
2026-06-18	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2084	1.2084	1.2087	1.2087	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2087	1.2087	1.2062	1.2062	0.0025	0.21%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%