易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

今天最新净值 1.1142 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1142
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近半年易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1142	1.1142	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1152	1.1152	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1177	1.1177	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1177	1.1177	1.1192	1.1192	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1180	1.1180	0.0014	0.13%
2026-09-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1165	1.1165	0.0014	0.13%
2026-09-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1194	1.1194	-0.0029	-0.26%

2026-09-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1202	1.1202	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1209	1.1209	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1217	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1203	1.1203	0.0014	0.12%
2026-08-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1194	1.1194	0.0009	0.08%
2026-08-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1210	1.1210	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-08-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1185	1.1185	0.0015	0.13%
2026-08-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1242	1.1242	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1208	1.1208	0.0037	0.33%
2026-08-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1202	1.1202	0.0006	0.05%
2026-08-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1210	1.1210	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1196	1.1196	0.0014	0.13%

2026-08-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1206	1.1206	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1197	1.1197	0.0009	0.08%
2026-08-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1173	1.1173	0.0024	0.21%
2026-08-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2026-08-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1143	1.1143	0.0028	0.25%
2026-08-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1109	1.1109	0.0034	0.31%
2026-08-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1120	1.1120	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1092	1.1092	0.0028	0.25%
2026-07-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1121	1.1121	-0.0029	-0.26%
2026-07-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%
2026-07-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1168	1.1168	-0.0057	-0.51%
2026-07-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1129	1.1129	0.0039	0.35%
2026-07-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1162	1.1162	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1169	1.1169	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1111	1.1111	0.0058	0.52%
2026-07-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2026-07-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1180	1.1180	-0.0071	-0.64%
2026-07-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1208	1.1208	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1211	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1171	1.1171	0.0040	0.36%
2026-07-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1215	1.1215	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1249	1.1249	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1206	1.1206	0.0043	0.38%
2026-07-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1213	1.1213	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1238	1.1238	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2026-07-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1220	1.1220	0.0014	0.12%
2026-07-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1281	1.1281	-0.0061	-0.54%
2026-07-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1298	1.1298	1.1266	1.1266	0.0032	0.28%
2026-06-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1240	1.1240	0.0026	0.23%
2026-06-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1282	1.1282	-0.0042	-0.37%
2026-06-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1252	1.1252	0.0030	0.27%
2026-06-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1230	1.1230	0.0022	0.20%
2026-06-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1282	1.1282	-0.0052	-0.46%
2026-06-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1263	1.1263	0.0019	0.17%
2026-06-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1263	1.1263	1.1240	1.1240	0.0023	0.20%
2026-06-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1217	1.1217	0.0023	0.21%
2026-06-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1213	1.1213	0.0004	0.04%
2026-06-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1160	1.1160	0.0053	0.47%
2026-06-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1145	1.1145	0.0015	0.13%
2026-06-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1150	1.1150	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1180	1.1180	-0.0030	-0.27%
2026-06-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1148	1.1148	0.0032	0.29%
2026-06-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1196	1.1196	-0.0048	-0.43%
2026-06-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1228	1.1228	-0.0032	-0.29%
2026-06-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1227	1.1227	0.0003	0.03%
2026-06-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1203	1.1203	0.0024	0.21%
2026-06-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1215	1.1215	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1229	1.1229	-0.0014	-0.12%
2026-05-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1224	1.1224	0.0005	0.04%
2026-05-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1243	1.1243	-0.0019	-0.17%
2026-05-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%
2026-05-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1218	1.1218	0.0024	0.21%
2026-05-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1192	1.1192	0.0026	0.23%
2026-05-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1229	1.1229	-0.0037	-0.33%
2026-05-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1224	1.1224	0.0005	0.04%
2026-05-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1206	1.1206	0.0018	0.16%
2026-05-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1214	1.1214	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1245	1.1245	-0.0031	-0.28%
2026-05-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1273	1.1273	-0.0028	-0.25%
2026-05-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1257	1.1257	0.0016	0.14%
2026-05-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1260	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1241	1.1241	0.0019	0.17%
2026-05-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1233	1.1233	0.0012	0.11%
2026-05-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1208	1.1208	0.0025	0.22%
2026-04-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1195	1.1195	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2026-04-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1200	1.1200	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1214	1.1214	-0.0014	-0.12%
2026-04-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1199	1.1199	0.0015	0.13%
2026-04-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%
2026-04-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2026-04-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-04-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1169	1.1169	0.0019	0.17%
2026-04-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-04-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1151	1.1151	0.0017	0.15%
2026-04-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1143	1.1143	0.0011	0.10%
2026-04-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1153	1.1153	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1107	1.1107	0.0046	0.41%
2026-04-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1107	1.1107	1.1100	1.1100	0.0007	0.06%
2026-04-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1119	1.1119	-0.0018	-0.16%
2026-04-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1089	1.1089	0.0030	0.27%
2026-03-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1101	1.1101	-0.0012	-0.11%
2026-03-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1092	1.1092	0.0009	0.08%
2026-03-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1078	1.1078	0.0014	0.13%
2026-03-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1100	1.1100	-0.0022	-0.20%
2026-03-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1071	1.1071	0.0029	0.26%
2026-03-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1039	1.1039	0.0032	0.29%
2026-03-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1111	1.1111	-0.0072	-0.65%
2026-03-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1133	1.1133	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1174	1.1174	-0.0041	-0.37%
2026-03-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%