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平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询(014469)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1113
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.2932亿
  • 最近资产：36.80亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘晓兰 周琛
近一年平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安元和90天滚动持有短债C(014469)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-09-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-09-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-09-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-09-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-09-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-09-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-09-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-01 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-08-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-08-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-08-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-08-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-08-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-08-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-08-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-08-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-08-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-08-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-08-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-08-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-08-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-07-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-07-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-07-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-07-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-07-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-07-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-07-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-07-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-07-01 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-06-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-06-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-06-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-06-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-06-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-06-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-06-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-06-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2026-06-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-06-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-06-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-06-01 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-05-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-05-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-05-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-05-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-05-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-05-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-05-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-05-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-05-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2026-05-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-05-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-05-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-05-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-05-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-05-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-05-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-04-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-04-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-04-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-04-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-04-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-04-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-04-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-04-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-04-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-04-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-04-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-04-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-04-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-04-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-04-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2026-04-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-04-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-04-01 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-03-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2026-03-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-03-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-03-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-03-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-03-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-03-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2026-03-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-03-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-03-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-03-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-03-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-03-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-03-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-03-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2026-02-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-02-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2026-02-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-02-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-02-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-02-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-02-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-02-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-02-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-02-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-02-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-01-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-01-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-01-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-01-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-01-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-01-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-01-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-01-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-01-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-01-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-01-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-01-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2026-01-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-01-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-01-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-12-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-12-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-12-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-12-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-12-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-12-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-12-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-12-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-12-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-12-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-12-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-12-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-12-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
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2025-12-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
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2025-11-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
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2025-11-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-11-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-11-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-11-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-11-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-11-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-11-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-11-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-11-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-11-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2025-11-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2025-11-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-11-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-11-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-11-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-10-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-10-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-10-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-10-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-10-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-10-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-10-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-10-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-10-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-10-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-10-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-10-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-10-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-10-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-10-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2025-10-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-10-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0931 1.0931 1.0925 1.0925 0.0006 0.05%
2025-09-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-09-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-09-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2025-09-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0923 1.0923 1.0925 1.0925 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0925 1.0925 1.0929 1.0929 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-09-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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