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平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询(014469)

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今天最新净值 1.1112 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1112
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.2932亿
  • 最近资产：36.80亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘晓兰 周琛
近一季平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安元和90天滚动持有短债C(014469)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-09-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-09-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-09-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-09-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-09-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-09-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-09-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-01 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-08-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-08-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-08-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-08-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-08-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-08-12 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-08-11 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-08-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-08-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-08-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-08-05 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-08-04 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-08-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-31 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-07-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-28 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-27 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-07-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-07-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-07-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-07-21 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-20 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-15 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-14 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-13 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-10 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-09 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-08 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-07-07 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-06 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-07-03 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-07-02 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-07-01 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-06-29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-06-26 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-06-25 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-06-24 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-23 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-22 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-06-18 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-06-17 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-06-16 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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