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嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)

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今天最新净值 0.7723 -0.0054 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7723
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8853亿
  • 最近资产：1.87亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李涛 刘杰
近半年嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率-23.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7851 0.7851 0.7723 0.7723 0.0128 1.66%
2026-09-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7723 0.7723 0.7777 0.7777 -0.0054 -0.69%
2026-09-14 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7777 0.7777 0.7795 0.7795 -0.0018 -0.23%
2026-09-11 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7795 0.7795 0.7918 0.7918 -0.0123 -1.55%
2026-09-10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7918 0.7918 0.8121 0.8121 -0.0203 -2.56%
2026-09-09 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8121 0.8121 0.8203 0.8203 -0.0082 -1.00%
2026-09-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8203 0.8203 0.8209 0.8209 -0.0006 -0.07%
2026-09-07 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8209 0.8209 0.8153 0.8153 0.0056 0.69%
2026-09-04 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8153 0.8153 0.8185 0.8185 -0.0032 -0.39%
2026-09-03 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8185 0.8185 0.8285 0.8285 -0.0100 -1.22%
2026-09-02 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8285 0.8285 0.8158 0.8158 0.0127 1.56%
2026-09-01 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8158 0.8158 0.7952 0.7952 0.0206 2.59%
2026-08-31 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7952 0.7952 0.7908 0.7908 0.0044 0.56%
2026-08-28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7908 0.7908 0.7916 0.7916 -0.0008 -0.10%
2026-08-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7916 0.7916 0.7858 0.7858 0.0058 0.74%
2026-08-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7858 0.7858 0.7835 0.7835 0.0023 0.29%
2026-08-25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7835 0.7835 0.7739 0.7739 0.0096 1.24%
2026-08-24 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7739 0.7739 0.7779 0.7779 -0.0040 -0.51%
2026-08-21 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7779 0.7779 0.7873 0.7873 -0.0094 -1.21%
2026-08-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7873 0.7873 0.7861 0.7861 0.0012 0.15%
2026-08-19 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7861 0.7861 0.8199 0.8199 -0.0338 -4.12%
2026-08-18 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8199 0.8199 0.7995 0.7995 0.0204 2.55%
2026-08-17 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7995 0.7995 0.7896 0.7896 0.0099 1.25%
2026-08-14 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7896 0.7896 0.7927 0.7927 -0.0031 -0.39%
2026-08-13 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7927 0.7927 0.8076 0.8076 -0.0149 -1.88%
2026-08-12 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8076 0.8076 0.7992 0.7992 0.0084 1.05%
2026-08-11 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7992 0.7992 0.8125 0.8125 -0.0133 -1.66%
2026-08-10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8125 0.8125 0.8138 0.8138 -0.0013 -0.16%
2026-08-07 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8138 0.8138 0.8100 0.8100 0.0038 0.47%
2026-08-06 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50%
2026-08-05 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8060 0.8060 0.7893 0.7893 0.0167 2.12%
2026-08-04 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7893 0.7893 0.7781 0.7781 0.0112 1.44%
2026-08-03 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7781 0.7781 0.7850 0.7850 -0.0069 -0.88%
2026-07-31 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7850 0.7850 0.7681 0.7681 0.0169 2.20%
2026-07-30 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7681 0.7681 0.7736 0.7736 -0.0055 -0.71%
2026-07-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7736 0.7736 0.7639 0.7639 0.0097 1.27%
2026-07-28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7639 0.7639 0.7671 0.7671 -0.0032 -0.42%
2026-07-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7671 0.7671 0.7527 0.7527 0.0144 1.91%
2026-07-24 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7527 0.7527 0.7760 0.7760 -0.0233 -3.10%
2026-07-23 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39%
2026-07-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7730 0.7730 0.7748 0.7748 -0.0018 -0.23%
2026-07-21 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7748 0.7748 0.7610 0.7610 0.0138 1.81%
2026-07-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7610 0.7610 0.7953 0.7953 -0.0343 -4.51%
2026-07-17 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7953 0.7953 0.8111 0.8111 -0.0158 -1.95%
2026-07-16 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8111 0.8111 0.8184 0.8184 -0.0073 -0.89%
2026-07-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8184 0.8184 0.8217 0.8217 -0.0033 -0.40%
2026-07-14 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8217 0.8217 0.8036 0.8036 0.0181 2.25%
2026-07-13 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8036 0.8036 0.8443 0.8443 -0.0407 -4.82%
2026-07-10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8443 0.8443 0.8430 0.8430 0.0013 0.15%
2026-07-09 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8430 0.8430 0.8369 0.8369 0.0061 0.73%
2026-07-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8369 0.8369 0.8718 0.8718 -0.0349 -4.17%
2026-07-07 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8718 0.8718 0.8901 0.8901 -0.0183 -2.06%
2026-07-06 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8901 0.8901 0.9088 0.9088 -0.0187 -2.06%
2026-07-03 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9088 0.9088 0.9039 0.9039 0.0049 0.54%
2026-07-02 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9039 0.9039 0.9173 0.9173 -0.0134 -1.46%
2026-07-01 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9173 0.9173 0.9098 0.9098 0.0075 0.82%
2026-06-30 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9098 0.9098 0.8894 0.8894 0.0204 2.29%
2026-06-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8894 0.8894 0.9139 0.9139 -0.0245 -2.75%
2026-06-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9139 0.9139 0.9286 0.9286 -0.0147 -1.58%
2026-06-25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9286 0.9286 0.9239 0.9239 0.0047 0.51%
2026-06-24 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9239 0.9239 0.9259 0.9259 -0.0020 -0.22%
2026-06-23 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9259 0.9259 0.9172 0.9172 0.0087 0.95%
2026-06-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9172 0.9172 0.9146 0.9146 0.0026 0.28%
2026-06-18 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9146 0.9146 0.9296 0.9296 -0.0150 -1.61%
2026-06-17 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9296 0.9296 0.9259 0.9259 0.0037 0.40%
2026-06-16 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9259 0.9259 0.9285 0.9285 -0.0026 -0.28%
2026-06-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9285 0.9285 0.9154 0.9154 0.0131 1.43%
2026-06-12 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9154 0.9154 0.9156 0.9156 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9156 0.9156 0.9273 0.9273 -0.0117 -1.28%
2026-06-10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9273 0.9273 0.9599 0.9599 -0.0326 -3.52%
2026-06-09 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9599 0.9599 0.9339 0.9339 0.0260 2.78%
2026-06-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9339 0.9339 0.9242 0.9242 0.0097 1.05%
2026-06-05 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9242 0.9242 0.8897 0.8897 0.0345 3.88%
2026-06-04 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8897 0.8897 0.8993 0.8993 -0.0096 -1.07%
2026-06-03 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8993 0.8993 0.9039 0.9039 -0.0046 -0.51%
2026-06-02 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9039 0.9039 0.8934 0.8934 0.0105 1.18%
2026-06-01 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8934 0.8934 0.8854 0.8854 0.0080 0.90%
2026-05-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8854 0.8854 0.8970 0.8970 -0.0116 -1.29%
2026-05-28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8970 0.8970 0.8777 0.8777 0.0193 2.20%
2026-05-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8777 0.8777 0.9041 0.9041 -0.0264 -3.01%
2026-05-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9041 0.9041 0.9335 0.9335 -0.0294 -3.25%
2026-05-25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9335 0.9335 0.9438 0.9438 -0.0103 -1.10%
2026-05-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9438 0.9438 0.9343 0.9343 0.0095 1.02%
2026-05-21 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9343 0.9343 0.9610 0.9610 -0.0267 -2.78%
2026-05-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9610 0.9610 0.9665 0.9665 -0.0055 -0.57%
2026-05-19 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9665 0.9665 0.9433 0.9433 0.0232 2.46%
2026-05-18 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9433 0.9433 0.9520 0.9520 -0.0087 -0.91%
2026-05-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9520 0.9520 0.9642 0.9642 -0.0122 -1.27%
2026-05-14 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9642 0.9642 0.9948 0.9948 -0.0306 -3.17%
2026-05-13 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9948 0.9948 0.9897 0.9897 0.0051 0.52%
2026-05-12 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9897 0.9897 0.9900 0.9900 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9900 0.9900 0.9946 0.9946 -0.0046 -0.46%
2026-05-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9946 0.9946 0.9844 0.9844 0.0102 1.04%
2026-04-30 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9472 0.9472 0.9487 0.9487 -0.0015 -0.16%
2026-04-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9487 0.9487 0.9379 0.9379 0.0108 1.15%
2026-04-28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9379 0.9379 0.9588 0.9588 -0.0209 -2.23%
2026-04-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9588 0.9588 0.9587 0.9587 0.0001 0.01%
2026-04-24 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9587 0.9587 0.9720 0.9720 -0.0133 -1.37%
2026-04-23 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9720 0.9720 0.9945 0.9945 -0.0225 -2.31%
2026-04-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9945 0.9945 0.9757 0.9757 0.0188 1.93%
2026-04-21 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9757 0.9757 0.9951 0.9951 -0.0194 -1.99%
2026-04-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9951 0.9951 0.9833 0.9833 0.0118 1.20%
2026-04-17 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9833 0.9833 0.9417 0.9417 0.0416 4.42%
2026-04-16 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9417 0.9417 0.9347 0.9347 0.0070 0.75%
2026-04-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2026-04-14 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9378 0.9378 0.9313 0.9313 0.0065 0.70%
2026-04-13 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9313 0.9313 0.9329 0.9329 -0.0016 -0.17%
2026-04-10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9329 0.9329 0.9192 0.9192 0.0137 1.49%
2026-04-09 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9192 0.9192 0.9311 0.9311 -0.0119 -1.28%
2026-04-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9311 0.9311 0.8969 0.8969 0.0342 3.81%
2026-04-07 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8969 0.8969 0.8941 0.8941 0.0028 0.31%
2026-04-03 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8941 0.8941 0.9155 0.9155 -0.0214 -2.39%
2026-04-02 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9155 0.9155 0.9163 0.9163 -0.0008 -0.09%
2026-04-01 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9163 0.9163 0.9007 0.9007 0.0156 1.73%
2026-03-31 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9007 0.9007 0.9137 0.9137 -0.0130 -1.42%
2026-03-30 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9137 0.9137 0.9236 0.9236 -0.0099 -1.08%
2026-03-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9236 0.9236 0.9209 0.9209 0.0027 0.29%
2026-03-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9209 0.9209 0.9401 0.9401 -0.0192 -2.04%
2026-03-25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9401 0.9401 0.9285 0.9285 0.0116 1.25%
2026-03-24 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9285 0.9285 0.9094 0.9094 0.0191 2.10%
2026-03-23 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9094 0.9094 0.9506 0.9506 -0.0412 -4.33%
2026-03-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9506 0.9506 0.9622 0.9622 -0.0116 -1.21%
2026-03-19 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9622 0.9622 0.9963 0.9963 -0.0341 -3.54%
2026-03-18 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2026-03-17 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9957 0.9957 1.0139 1.0139 -0.0182 -1.80%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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