汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

今天最新净值 1.2554 -0.0108 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2554
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近半年汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2554	1.2554	-0.0135	-1.08%
2026-09-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2662	1.2662	-0.0108	-0.86%
2026-09-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2741	1.2741	-0.0079	-0.62%
2026-09-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2681	1.2681	0.0060	0.47%
2026-09-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2681	1.2681	1.2672	1.2672	0.0009	0.07%
2026-09-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2452	1.2452	0.0220	1.74%
2026-09-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2542	1.2542	-0.0090	-0.72%
2026-09-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2502	1.2502	0.0040	0.32%
2026-09-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2502	1.2502	1.2650	1.2650	-0.0148	-1.18%
2026-09-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2802	1.2802	-0.0152	-1.20%

2026-08-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2758	1.2758	0.0044	0.34%
2026-08-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2832	1.2832	-0.0074	-0.58%
2026-08-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2611	1.2611	0.0221	1.72%
2026-08-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2543	1.2543	0.0068	0.54%
2026-08-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2579	1.2579	-0.0036	-0.29%
2026-08-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2767	1.2767	-0.0188	-1.49%
2026-08-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2767	1.2767	1.2619	1.2619	0.0148	1.16%
2026-08-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2534	1.2534	0.0085	0.68%
2026-08-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.3047	1.3047	-0.0513	-4.09%
2026-08-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3047	1.3047	1.3143	1.3143	-0.0096	-0.73%
2026-08-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.2820	1.2820	0.0323	2.46%
2026-08-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2719	1.2719	0.0101	0.79%
2026-08-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2792	1.2792	-0.0073	-0.57%
2026-08-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2622	1.2622	0.0170	1.33%
2026-08-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2622	1.2622	1.2729	1.2729	-0.0107	-0.84%

2026-08-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2750	1.2750	-0.0021	-0.16%
2026-08-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2750	1.2750	1.2549	1.2549	0.0201	1.58%
2026-08-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2495	1.2495	0.0054	0.43%
2026-08-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2238	1.2238	0.0257	2.06%
2026-08-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2238	1.2238	1.1859	1.1859	0.0379	3.10%
2026-08-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1859	1.1859	1.1970	1.1970	-0.0111	-0.93%
2026-07-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1727	1.1727	0.0243	2.03%
2026-07-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.2000	1.2000	-0.0273	-2.33%
2026-07-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2000	1.2000	1.2005	1.2005	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.2590	1.2590	-0.0585	-4.87%
2026-07-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2384	1.2384	0.0206	1.64%
2026-07-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2384	1.2384	1.2663	1.2663	-0.0279	-2.25%
2026-07-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2663	1.2663	0.0000	0.00%
2026-07-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2798	1.2798	-0.0135	-1.07%
2026-07-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2199	1.2199	0.0599	4.68%
2026-07-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2317	1.2317	-0.0118	-0.96%
2026-07-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2866	1.2866	-0.0549	-4.46%
2026-07-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.3154	1.3154	-0.0288	-2.24%
2026-07-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3154	1.3154	1.3281	1.3281	-0.0127	-0.96%
2026-07-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3281	1.3281	1.2917	1.2917	0.0364	2.74%
2026-07-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.3283	1.3283	-0.0366	-2.83%
2026-07-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3283	1.3283	1.3561	1.3561	-0.0278	-2.09%
2026-07-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3561	1.3561	1.3226	1.3226	0.0335	2.47%
2026-07-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3226	1.3226	1.3324	1.3324	-0.0098	-0.74%
2026-07-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3519	1.3519	-0.0195	-1.46%
2026-07-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3650	1.3650	-0.0131	-0.96%
2026-07-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3571	1.3571	0.0079	0.58%
2026-07-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.4096	1.4096	-0.0525	-3.87%
2026-07-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4096	1.4096	1.4264	1.4264	-0.0168	-1.19%
2026-06-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4051	1.4051	0.0213	1.49%
2026-06-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4033	1.4033	0.0018	0.13%
2026-06-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4033	1.4033	1.4372	1.4372	-0.0339	-2.42%
2026-06-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4372	1.4372	1.4176	1.4176	0.0196	1.36%
2026-06-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4024	1.4024	0.0152	1.08%
2026-06-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4024	1.4024	1.4390	1.4390	-0.0366	-2.61%
2026-06-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4390	1.4390	1.4122	1.4122	0.0268	1.86%
2026-06-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4122	1.4122	1.3951	1.3951	0.0171	1.21%
2026-06-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3951	1.3951	1.3766	1.3766	0.0185	1.33%
2026-06-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3712	1.3712	0.0054	0.39%
2026-06-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3216	1.3216	0.0496	3.62%
2026-06-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3216	1.3216	1.3129	1.3129	0.0087	0.66%
2026-06-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3129	1.3129	1.3104	1.3104	0.0025	0.19%
2026-06-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3350	1.3350	-0.0246	-1.88%
2026-06-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3350	1.3350	1.3039	1.3039	0.0311	2.33%
2026-06-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3307	1.3307	-0.0268	-2.06%
2026-06-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3307	1.3307	1.3641	1.3641	-0.0334	-2.51%
2026-06-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3641	1.3641	1.3648	1.3648	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3513	1.3513	0.0135	0.99%
2026-06-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3282	1.3282	0.0231	1.71%
2026-06-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3282	1.3282	1.3443	1.3443	-0.0161	-1.21%
2026-05-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3603	1.3603	-0.0160	-1.19%
2026-05-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3603	1.3603	1.3506	1.3506	0.0097	0.72%
2026-05-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3506	1.3506	1.3650	1.3650	-0.0144	-1.07%
2026-05-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3654	1.3654	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3654	1.3654	1.3419	1.3419	0.0235	1.72%
2026-05-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3419	1.3419	1.3134	1.3134	0.0285	2.12%
2026-05-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3134	1.3134	1.3394	1.3394	-0.0260	-1.98%
2026-05-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3290	1.3290	0.0104	0.78%
2026-05-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3290	1.3290	1.3248	1.3248	0.0042	0.32%
2026-05-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3248	1.3248	1.3248	1.3248	0.0000	0.00%
2026-05-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3248	1.3248	1.3431	1.3431	-0.0183	-1.38%
2026-05-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3431	1.3431	1.3570	1.3570	-0.0139	-1.03%
2026-05-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3570	1.3570	1.3394	1.3394	0.0176	1.30%
2026-05-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3361	1.3361	0.0033	0.25%
2026-05-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3361	1.3361	1.3199	1.3199	0.0162	1.21%
2026-05-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3199	1.3199	1.3203	1.3203	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3203	1.3203	1.3014	1.3014	0.0189	1.43%
2026-05-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3014	1.3014	1.2779	1.2779	0.0235	1.81%
2026-04-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2793	1.2793	-0.0117	-0.92%
2026-04-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2743	1.2743	0.0050	0.39%
2026-04-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2743	1.2743	1.2846	1.2846	-0.0103	-0.80%
2026-04-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2942	1.2942	-0.0096	-0.74%
2026-04-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2737	1.2737	0.0205	1.58%
2026-04-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2678	1.2678	0.0059	0.47%
2026-04-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2678	1.2678	1.2656	1.2656	0.0022	0.17%
2026-04-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2531	1.2531	0.0125	0.99%
2026-04-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2324	1.2324	0.0207	1.65%
2026-04-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2370	1.2370	-0.0046	-0.37%
2026-04-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2240	1.2240	0.0130	1.06%
2026-04-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2240	1.2240	1.2241	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2241	1.2241	1.2122	1.2122	0.0119	0.98%
2026-04-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2113	1.2113	0.0009	0.07%
2026-04-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.1721	1.1721	0.0392	3.24%
2026-04-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1688	1.1688	0.0033	0.28%
2026-04-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1661	1.1661	0.0027	0.23%
2026-04-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1661	1.1661	1.1767	1.1767	-0.0106	-0.90%
2026-04-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1581	1.1581	0.0186	1.58%
2026-03-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1581	1.1581	1.1736	1.1736	-0.0155	-1.34%
2026-03-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1736	1.1736	1.1696	1.1696	0.0040	0.34%
2026-03-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1646	1.1646	0.0050	0.43%
2026-03-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1646	1.1646	1.1792	1.1792	-0.0146	-1.25%
2026-03-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1792	1.1792	1.1573	1.1573	0.0219	1.86%
2026-03-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1378	1.1378	0.0195	1.68%
2026-03-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1803	1.1803	-0.0425	-3.74%
2026-03-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1857	1.1857	-0.0054	-0.46%
2026-03-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1857	1.1857	1.2121	1.2121	-0.0264	-2.23%
2026-03-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.1970	1.1970	0.0151	1.25%
2026-03-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2209	1.2209	-0.0239	-2.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%