国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014197)
今天最新净值
0.9443
-0.0181 -1.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9443
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7122亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近半年国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C|国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
近半年,国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)基金累计收益率-36.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9443 |
0.9443 |
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3.53% |
| 2026-09-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0181 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9699 |
0.9699 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0320 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0155 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9973 |
0.9973 |
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0.9923 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0132 |
1.0132 |
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-2.11% |
| 2026-09-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
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0.9969 |
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2.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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0.9969 |
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1.0092 |
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-1.22% |
| 2026-09-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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1.0092 |
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1.0154 |
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-0.61% |
| 2026-08-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
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1.0482 |
-0.0328 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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1.0482 |
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1.0341 |
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1.36% |
| 2026-08-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2026-08-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0141 |
1.0141 |
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0.61% |
| 2026-08-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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1.0141 |
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1.0479 |
-0.0338 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0132 |
1.28% |
| 2026-08-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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1.0347 |
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0.9926 |
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4.24% |
| 2026-08-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
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0.9560 |
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3.83% |
| 2026-08-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9560 |
0.9560 |
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0.9647 |
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-0.90% |
| 2026-08-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9647 |
0.9647 |
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0.9629 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
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0.9339 |
0.0290 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9339 |
0.9339 |
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0.9273 |
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0.71% |
| 2026-08-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9273 |
0.9273 |
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0.9629 |
-0.0356 |
-3.84% |
|
|
| 2026-08-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
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0.9606 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9606 |
0.9606 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0404 |
-4.21% |
| 2026-08-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
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0.9751 |
0.0259 |
2.66% |
| 2026-08-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
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0.9490 |
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2.75% |
| 2026-08-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9490 |
0.9490 |
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0.9350 |
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1.50% |
| 2026-08-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9467 |
0.9467 |
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0.9283 |
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1.98% |
| 2026-07-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0122 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9205 |
0.9205 |
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0.9276 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2026-07-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9276 |
0.9276 |
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0.9498 |
-0.0222 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9498 |
0.9498 |
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0.9326 |
0.0172 |
1.84% |
| 2026-07-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2026-07-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0340 |
3.71% |
| 2026-07-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0194 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9458 |
0.9458 |
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0.9369 |
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0.95% |
| 2026-07-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9369 |
0.9369 |
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0.9777 |
-0.0408 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0271 |
-2.74% |
| 2026-07-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0353 |
-3.47% |
| 2026-07-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0403 |
-3.79% |
| 2026-07-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1183 |
1.1183 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0198 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0338 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1415 |
1.1415 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0634 |
-5.55% |
| 2026-06-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0416 |
3.58% |
| 2026-06-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0152 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2026-06-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0322 |
-2.72% |
| 2026-06-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0157 |
1.31% |
| 2026-06-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0331 |
-2.69% |
| 2026-06-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0339 |
-2.76% |
| 2026-06-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0251 |
2.01% |
| 2026-06-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2026-06-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0491 |
4.03% |
| 2026-05-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0175 |
1.46% |
| 2026-05-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0388 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2026-05-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0301 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0308 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0183 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0340 |
2.55% |
| 2026-04-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0166 |
1.26% |
| 2026-04-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0308 |
-2.34% |
| 2026-04-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0132 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-04-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0191 |
-1.42% |
| 2026-04-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0278 |
2.08% |
| 2026-04-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2026-04-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0191 |
1.42% |
| 2026-04-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0365 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-03-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-03-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0174 |
-1.24% |
| 2026-03-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-03-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-03-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0339 |
-2.35% |
