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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

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今天最新净值 1.2530 -0.0083 -0.66% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2530
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0874亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：袁冠群
近半年华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2530 1.2530 -0.0066 -0.53%
2026-09-11 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2530 1.2530 1.2613 1.2613 -0.0083 -0.66%
2026-09-10 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2613 1.2613 1.2690 1.2690 -0.0077 -0.61%
2026-09-09 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2690 1.2690 1.2683 1.2683 0.0007 0.06%
2026-09-08 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2683 1.2683 1.2697 1.2697 -0.0014 -0.11%
2026-09-07 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2697 1.2697 1.2487 1.2487 0.0210 1.65%
2026-09-04 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2487 1.2487 1.2601 1.2601 -0.0114 -0.91%
2026-09-03 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2601 1.2601 1.2586 1.2586 0.0015 0.12%
2026-09-02 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2586 1.2586 1.2702 1.2702 -0.0116 -0.92%
2026-09-01 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2702 1.2702 1.2882 1.2882 -0.0180 -1.42%
2026-08-31 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2882 1.2882 1.2789 1.2789 0.0093 0.73%
2026-08-28 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 1.2789 1.2886 1.2886 -0.0097 -0.75%
2026-08-27 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2886 1.2886 1.2632 1.2632 0.0254 1.97%
2026-08-26 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2632 1.2632 1.2559 1.2559 0.0073 0.58%
2026-08-25 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2559 1.2559 1.2562 1.2562 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2562 1.2562 1.2793 1.2793 -0.0231 -1.84%
2026-08-21 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2793 1.2793 1.2701 1.2701 0.0092 0.72%
2026-08-20 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2701 1.2701 1.2641 1.2641 0.0060 0.47%
2026-08-19 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2641 1.2641 1.3188 1.3188 -0.0547 -4.33%
2026-08-18 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3250 1.3250 -0.0062 -0.47%
2026-08-17 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3250 1.3250 1.2966 1.2966 0.0284 2.14%
2026-08-14 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2966 1.2966 1.2888 1.2888 0.0078 0.61%
2026-08-13 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2888 1.2888 1.2949 1.2949 -0.0061 -0.47%
2026-08-12 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2949 1.2949 1.2789 1.2789 0.0160 1.24%
2026-08-11 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 1.2789 1.2860 1.2860 -0.0071 -0.55%
2026-08-10 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2860 1.2860 1.2893 1.2893 -0.0033 -0.26%
2026-08-07 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2893 1.2893 1.2657 1.2657 0.0236 1.83%
2026-08-06 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2657 1.2657 1.2596 1.2596 0.0061 0.48%
2026-08-05 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2596 1.2596 1.2337 1.2337 0.0259 2.06%
2026-08-04 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2337 1.2337 1.1908 1.1908 0.0429 3.48%
2026-08-03 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1908 1.1908 1.2086 1.2086 -0.0178 -1.49%
2026-07-31 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2086 1.2086 1.1816 1.1816 0.0270 2.23%
2026-07-30 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1816 1.1816 1.2207 1.2207 -0.0391 -3.31%
2026-07-29 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2207 1.2207 1.2262 1.2262 -0.0055 -0.45%
2026-07-28 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2262 1.2262 1.2831 1.2831 -0.0569 -4.64%
2026-07-27 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2831 1.2831 1.2611 1.2611 0.0220 1.71%
2026-07-24 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2611 1.2611 1.2761 1.2761 -0.0150 -1.18%
2026-07-23 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2761 1.2761 1.2848 1.2848 -0.0087 -0.68%
2026-07-22 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2848 1.2848 1.3002 1.3002 -0.0154 -1.20%
2026-07-21 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3002 1.3002 1.2382 1.2382 0.0620 4.77%
2026-07-20 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2382 1.2382 1.2599 1.2599 -0.0217 -1.75%
2026-07-17 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2599 1.2599 1.3197 1.3197 -0.0598 -4.75%
2026-07-16 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3197 1.3197 1.3492 1.3492 -0.0295 -2.24%
2026-07-15 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3492 1.3492 1.3705 1.3705 -0.0213 -1.58%
2026-07-14 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3705 1.3705 1.3410 1.3410 0.0295 2.15%
2026-07-13 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3410 1.3410 1.3857 1.3857 -0.0447 -3.33%
2026-07-10 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3857 1.3857 1.4280 1.4280 -0.0423 -3.05%
2026-07-09 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4280 1.4280 1.3860 1.3860 0.0420 2.94%
2026-07-08 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3860 1.3860 1.3923 1.3923 -0.0063 -0.45%
2026-07-07 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3923 1.3923 1.4053 1.4053 -0.0130 -0.93%
2026-07-06 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4053 1.4053 1.4249 1.4249 -0.0196 -1.39%
2026-07-03 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4249 1.4249 1.4206 1.4206 0.0043 0.30%
2026-07-02 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4206 1.4206 1.4840 1.4840 -0.0634 -4.46%
2026-07-01 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4840 1.4840 1.5075 1.5075 -0.0235 -1.58%
2026-06-30 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5075 1.5075 1.4777 1.4777 0.0298 1.98%
2026-06-29 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4777 1.4777 1.4740 1.4740 0.0037 0.25%
2026-06-26 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4740 1.4740 1.5051 1.5051 -0.0311 -2.11%
2026-06-25 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5051 1.5051 1.4769 1.4769 0.0282 1.87%
2026-06-24 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4769 1.4769 1.4458 1.4458 0.0311 2.11%
2026-06-23 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4458 1.4458 1.4884 1.4884 -0.0426 -2.95%
2026-06-22 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4884 1.4884 1.4679 1.4679 0.0205 1.38%
2026-06-18 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4679 1.4679 1.4447 1.4447 0.0232 1.58%
2026-06-17 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4447 1.4447 1.4264 1.4264 0.0183 1.27%
2026-06-16 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4264 1.4264 1.4083 1.4083 0.0181 1.27%
2026-06-15 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4083 1.4083 1.3538 1.3538 0.0545 3.87%
2026-06-12 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3538 1.3538 1.3509 1.3509 0.0029 0.21%
2026-06-11 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3509 1.3509 1.3446 1.3446 0.0063 0.47%
2026-06-10 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3446 1.3446 1.3640 1.3640 -0.0194 -1.44%
2026-06-09 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3640 1.3640 1.3314 1.3314 0.0326 2.39%
2026-06-08 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3314 1.3314 1.3568 1.3568 -0.0254 -1.91%
2026-06-05 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3568 1.3568 1.3837 1.3837 -0.0269 -1.98%
2026-06-04 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3837 1.3837 1.3814 1.3814 0.0023 0.17%
2026-06-03 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3814 1.3814 1.3651 1.3651 0.0163 1.18%
2026-06-02 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3651 1.3651 1.3393 1.3393 0.0258 1.89%
2026-06-01 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3393 1.3393 1.3666 1.3666 -0.0273 -2.04%
2026-05-29 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3666 1.3666 1.3874 1.3874 -0.0208 -1.52%
2026-05-28 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3874 1.3874 1.3682 1.3682 0.0192 1.38%
2026-05-27 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3682 1.3682 1.3847 1.3847 -0.0165 -1.21%
2026-05-26 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3847 1.3847 1.3855 1.3855 -0.0008 -0.06%
2026-05-25 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3855 1.3855 1.3571 1.3571 0.0284 2.05%
2026-05-22 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3571 1.3571 1.3224 1.3224 0.0347 2.56%
2026-05-21 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3224 1.3224 1.3588 1.3588 -0.0364 -2.75%
2026-05-20 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3588 1.3588 1.3418 1.3418 0.0170 1.25%
2026-05-19 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3418 1.3418 1.3337 1.3337 0.0081 0.61%
2026-05-18 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3337 1.3337 1.3339 1.3339 -0.0002 -0.01%
2026-05-15 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3339 1.3339 1.3554 1.3554 -0.0215 -1.61%
2026-05-14 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3554 1.3554 1.3772 1.3772 -0.0218 -1.61%
2026-05-13 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3772 1.3772 1.3579 1.3579 0.0193 1.40%
2026-05-12 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3579 1.3579 1.3597 1.3597 -0.0018 -0.13%
2026-05-11 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3597 1.3597 1.3377 1.3377 0.0220 1.62%
2026-05-08 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3377 1.3377 1.3365 1.3365 0.0012 0.09%
2026-05-07 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3365 1.3365 1.3127 1.3127 0.0238 1.78%
2026-05-06 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3127 1.3127 1.2788 1.2788 0.0339 2.58%
2026-04-28 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2557 1.2557 1.2689 1.2689 -0.0132 -1.05%
2026-04-27 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2689 1.2689 1.2639 1.2639 0.0050 0.40%
2026-04-24 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2639 1.2639 1.2642 1.2642 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2642 1.2642 1.2785 1.2785 -0.0143 -1.13%
2026-04-22 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2785 1.2785 1.2595 1.2595 0.0190 1.49%
2026-04-21 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2595 1.2595 1.2609 1.2609 -0.0014 -0.11%
2026-04-20 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2609 1.2609 1.2545 1.2545 0.0064 0.51%
2026-04-17 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2545 1.2545 1.2448 1.2448 0.0097 0.78%
2026-04-16 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2448 1.2448 1.2248 1.2248 0.0200 1.61%
2026-04-15 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2248 1.2248 1.2296 1.2296 -0.0048 -0.39%
2026-04-14 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2296 1.2296 1.2177 1.2177 0.0119 0.97%
2026-04-13 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2177 1.2177 1.2147 1.2147 0.0030 0.25%
2026-04-10 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2147 1.2147 1.2045 1.2045 0.0102 0.84%
2026-04-09 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2045 1.2045 1.2039 1.2039 0.0006 0.05%
2026-04-08 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2039 1.2039 1.1642 1.1642 0.0397 3.30%
2026-04-07 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1642 1.1642 1.1616 1.1616 0.0026 0.22%
2026-04-03 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2026-04-02 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1616 1.1616 1.1737 1.1737 -0.0121 -1.04%
2026-04-01 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1737 1.1737 1.1508 1.1508 0.0229 1.95%
2026-03-31 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1508 1.1508 1.1693 1.1693 -0.0185 -1.61%
2026-03-30 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1686 1.1686 0.0007 0.06%
2026-03-27 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1686 1.1686 1.1589 1.1589 0.0097 0.83%
2026-03-26 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1589 1.1589 1.1720 1.1720 -0.0131 -1.13%
2026-03-25 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1541 1.1541 0.0179 1.53%
2026-03-24 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1367 1.1367 0.0174 1.51%
2026-03-23 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1711 1.1711 -0.0344 -3.03%
2026-03-20 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1711 1.1711 1.1747 1.1747 -0.0036 -0.31%
2026-03-19 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1946 1.1946 -0.0199 -1.69%
2026-03-18 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1946 1.1946 1.1847 1.1847 0.0099 0.83%
2026-03-17 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1847 1.1847 1.2070 1.2070 -0.0223 -1.88%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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