华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

今天最新净值 1.2613 -0.0077 -0.61% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2613
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0874亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

近一年华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累计收益率11.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2613	1.2613	-0.0083	-0.66%
2026-09-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2613	1.2613	1.2690	1.2690	-0.0077	-0.61%
2026-09-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2683	1.2683	0.0007	0.06%
2026-09-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2683	1.2683	1.2697	1.2697	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2697	1.2697	1.2487	1.2487	0.0210	1.65%
2026-09-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2601	1.2601	-0.0114	-0.91%
2026-09-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2586	1.2586	0.0015	0.12%
2026-09-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2702	1.2702	-0.0116	-0.92%
2026-09-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2702	1.2702	1.2882	1.2882	-0.0180	-1.42%
2026-08-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2789	1.2789	0.0093	0.73%

2026-08-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2886	1.2886	-0.0097	-0.75%
2026-08-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2632	1.2632	0.0254	1.97%
2026-08-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2559	1.2559	0.0073	0.58%
2026-08-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2562	1.2562	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2793	1.2793	-0.0231	-1.84%
2026-08-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2701	1.2701	0.0092	0.72%
2026-08-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2641	1.2641	0.0060	0.47%
2026-08-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2641	1.2641	1.3188	1.3188	-0.0547	-4.33%
2026-08-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3188	1.3188	1.3250	1.3250	-0.0062	-0.47%
2026-08-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3250	1.3250	1.2966	1.2966	0.0284	2.14%
2026-08-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2888	1.2888	0.0078	0.61%
2026-08-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2949	1.2949	-0.0061	-0.47%
2026-08-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2789	1.2789	0.0160	1.24%
2026-08-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2860	1.2860	-0.0071	-0.55%
2026-08-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2860	1.2860	1.2893	1.2893	-0.0033	-0.26%

2026-08-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2657	1.2657	0.0236	1.83%
2026-08-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2657	1.2657	1.2596	1.2596	0.0061	0.48%
2026-08-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2596	1.2596	1.2337	1.2337	0.0259	2.06%
2026-08-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2337	1.2337	1.1908	1.1908	0.0429	3.48%
2026-08-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1908	1.1908	1.2086	1.2086	-0.0178	-1.49%
2026-07-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2086	1.1816	1.1816	0.0270	2.23%
2026-07-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1816	1.1816	1.2207	1.2207	-0.0391	-3.31%
2026-07-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2207	1.2207	1.2262	1.2262	-0.0055	-0.45%
2026-07-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2262	1.2262	1.2831	1.2831	-0.0569	-4.64%
2026-07-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2611	1.2611	0.0220	1.71%
2026-07-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2761	1.2761	-0.0150	-1.18%
2026-07-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2848	1.2848	-0.0087	-0.68%
2026-07-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2848	1.2848	1.3002	1.3002	-0.0154	-1.20%
2026-07-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3002	1.3002	1.2382	1.2382	0.0620	4.77%
2026-07-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2382	1.2382	1.2599	1.2599	-0.0217	-1.75%
2026-07-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2599	1.2599	1.3197	1.3197	-0.0598	-4.75%
2026-07-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3492	1.3492	-0.0295	-2.24%
2026-07-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3705	1.3705	-0.0213	-1.58%
2026-07-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3705	1.3705	1.3410	1.3410	0.0295	2.15%
2026-07-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3410	1.3410	1.3857	1.3857	-0.0447	-3.33%
2026-07-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3857	1.3857	1.4280	1.4280	-0.0423	-3.05%
2026-07-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4280	1.4280	1.3860	1.3860	0.0420	2.94%
2026-07-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3860	1.3860	1.3923	1.3923	-0.0063	-0.45%
2026-07-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3923	1.3923	1.4053	1.4053	-0.0130	-0.93%
2026-07-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4053	1.4053	1.4249	1.4249	-0.0196	-1.39%
2026-07-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4206	1.4206	0.0043	0.30%
2026-07-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4206	1.4206	1.4840	1.4840	-0.0634	-4.46%
2026-07-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4840	1.4840	1.5075	1.5075	-0.0235	-1.58%
2026-06-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.5075	1.5075	1.4777	1.4777	0.0298	1.98%
2026-06-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4777	1.4777	1.4740	1.4740	0.0037	0.25%
2026-06-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4740	1.4740	1.5051	1.5051	-0.0311	-2.11%
2026-06-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.5051	1.5051	1.4769	1.4769	0.0282	1.87%
2026-06-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4769	1.4769	1.4458	1.4458	0.0311	2.11%
2026-06-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4458	1.4458	1.4884	1.4884	-0.0426	-2.95%
2026-06-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4884	1.4884	1.4679	1.4679	0.0205	1.38%
2026-06-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4679	1.4679	1.4447	1.4447	0.0232	1.58%
2026-06-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4447	1.4447	1.4264	1.4264	0.0183	1.27%
2026-06-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4083	1.4083	0.0181	1.27%
2026-06-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4083	1.4083	1.3538	1.3538	0.0545	3.87%
2026-06-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3538	1.3538	1.3509	1.3509	0.0029	0.21%
2026-06-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3509	1.3509	1.3446	1.3446	0.0063	0.47%
2026-06-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3446	1.3446	1.3640	1.3640	-0.0194	-1.44%
2026-06-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3640	1.3640	1.3314	1.3314	0.0326	2.39%
2026-06-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3314	1.3314	1.3568	1.3568	-0.0254	-1.91%
2026-06-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3568	1.3568	1.3837	1.3837	-0.0269	-1.98%
2026-06-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3837	1.3837	1.3814	1.3814	0.0023	0.17%
2026-06-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3814	1.3814	1.3651	1.3651	0.0163	1.18%
2026-06-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3651	1.3651	1.3393	1.3393	0.0258	1.89%
2026-06-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3393	1.3393	1.3666	1.3666	-0.0273	-2.04%
2026-05-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3666	1.3666	1.3874	1.3874	-0.0208	-1.52%
2026-05-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3874	1.3874	1.3682	1.3682	0.0192	1.38%
2026-05-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3682	1.3682	1.3847	1.3847	-0.0165	-1.21%
2026-05-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.3855	1.3855	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3855	1.3855	1.3571	1.3571	0.0284	2.05%
2026-05-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3224	1.3224	0.0347	2.56%
2026-05-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3224	1.3224	1.3588	1.3588	-0.0364	-2.75%
2026-05-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3588	1.3588	1.3418	1.3418	0.0170	1.25%
2026-05-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3337	1.3337	0.0081	0.61%
2026-05-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3337	1.3337	1.3339	1.3339	-0.0002	-0.01%
2026-05-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3339	1.3339	1.3554	1.3554	-0.0215	-1.61%
2026-05-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3554	1.3554	1.3772	1.3772	-0.0218	-1.61%
2026-05-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3772	1.3772	1.3579	1.3579	0.0193	1.40%
2026-05-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3579	1.3579	1.3597	1.3597	-0.0018	-0.13%
2026-05-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3597	1.3597	1.3377	1.3377	0.0220	1.62%
2026-05-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3377	1.3377	1.3365	1.3365	0.0012	0.09%
2026-05-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3365	1.3365	1.3127	1.3127	0.0238	1.78%
2026-05-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3127	1.3127	1.2788	1.2788	0.0339	2.58%
2026-04-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2689	1.2689	-0.0132	-1.05%
2026-04-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2689	1.2689	1.2639	1.2639	0.0050	0.40%
2026-04-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2639	1.2639	1.2642	1.2642	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2785	1.2785	-0.0143	-1.13%
2026-04-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2595	1.2595	0.0190	1.49%
2026-04-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2595	1.2595	1.2609	1.2609	-0.0014	-0.11%
2026-04-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2545	1.2545	0.0064	0.51%
2026-04-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2545	1.2545	1.2448	1.2448	0.0097	0.78%
2026-04-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2448	1.2448	1.2248	1.2248	0.0200	1.61%
2026-04-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2248	1.2248	1.2296	1.2296	-0.0048	-0.39%
2026-04-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2177	1.2177	0.0119	0.97%
2026-04-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2147	1.2147	0.0030	0.25%
2026-04-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2147	1.2147	1.2045	1.2045	0.0102	0.84%
2026-04-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2045	1.2045	1.2039	1.2039	0.0006	0.05%
2026-04-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2039	1.2039	1.1642	1.1642	0.0397	3.30%
2026-04-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1616	1.1616	0.0026	0.22%
2026-04-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1616	1.1616	0.0000	0.00%
2026-04-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1737	1.1737	-0.0121	-1.04%
2026-04-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1737	1.1737	1.1508	1.1508	0.0229	1.95%
2026-03-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1693	1.1693	-0.0185	-1.61%
2026-03-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2026-03-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1686	1.1686	1.1589	1.1589	0.0097	0.83%
2026-03-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1720	1.1720	-0.0131	-1.13%
2026-03-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1720	1.1720	1.1541	1.1541	0.0179	1.53%
2026-03-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1367	1.1367	0.0174	1.51%
2026-03-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1711	1.1711	-0.0344	-3.03%
2026-03-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1711	1.1711	1.1747	1.1747	-0.0036	-0.31%
2026-03-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1747	1.1747	1.1946	1.1946	-0.0199	-1.69%
2026-03-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1847	1.1847	0.0099	0.83%
2026-03-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1847	1.1847	1.2070	1.2070	-0.0223	-1.88%
2026-03-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.2094	1.2094	-0.0024	-0.20%
2026-03-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2094	1.2094	1.2197	1.2197	-0.0103	-0.85%
2026-03-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2197	1.2197	1.2277	1.2277	-0.0080	-0.65%
2026-03-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2283	1.2283	-0.0006	-0.05%
2026-03-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2283	1.2283	1.2079	1.2079	0.0204	1.66%
2026-03-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.2169	1.2169	-0.0090	-0.74%
2026-03-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2167	1.2167	0.0002	0.02%
2026-03-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2167	1.2167	1.2142	1.2142	0.0025	0.21%
2026-03-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2165	1.2165	-0.0023	-0.19%
2026-03-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2165	1.2165	1.2302	1.2302	-0.0137	-1.13%
2026-03-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2361	1.2361	-0.0059	-0.48%
2026-02-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.2327	1.2327	0.0034	0.28%
2026-02-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2327	1.2327	1.2297	1.2297	0.0030	0.24%
2026-02-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2208	1.2208	0.0089	0.73%
2026-02-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2156	1.2156	0.0052	0.43%
2026-02-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2277	1.2277	-0.0121	-0.99%
2026-02-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2197	1.2197	0.0080	0.66%
2026-02-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2197	1.2197	1.2212	1.2212	-0.0015	-0.12%
2026-02-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2204	1.2204	0.0008	0.07%
2026-02-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2002	1.2002	0.0202	1.66%
2026-02-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2002	1.2002	1.2014	1.2014	-0.0012	-0.10%
2026-02-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2014	1.2014	1.2145	1.2145	-0.0131	-1.09%
2026-02-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2151	1.2151	-0.0006	-0.05%
2026-02-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2151	1.2151	1.1935	1.1935	0.0216	1.78%
2026-02-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.2242	1.2242	-0.0307	-2.57%
2026-01-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2242	1.2242	1.2317	1.2317	-0.0075	-0.61%
2026-01-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2384	1.2384	-0.0067	-0.54%
2026-01-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2384	1.2384	1.2319	1.2319	0.0065	0.53%
2026-01-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2319	1.2319	1.2245	1.2245	0.0074	0.60%
2026-01-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2245	1.2245	1.2310	1.2310	-0.0065	-0.53%
2026-01-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2310	1.2310	1.2247	1.2247	0.0063	0.51%
2026-01-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2209	1.2209	0.0038	0.31%
2026-01-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2109	1.2109	0.0100	0.82%
2026-01-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2109	1.2109	1.2183	1.2183	-0.0074	-0.61%
2026-01-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2158	1.2158	0.0025	0.21%
2026-01-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2116	1.2116	0.0042	0.35%
2026-01-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2116	1.2116	1.2086	1.2086	0.0030	0.25%
2026-01-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2086	1.2036	1.2036	0.0050	0.42%
2026-01-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2036	1.2036	1.2140	1.2140	-0.0104	-0.86%
2026-01-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2022	1.2022	0.0118	0.98%
2026-01-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2022	1.2022	1.1924	1.1924	0.0098	0.82%
2026-01-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1924	1.1924	1.1964	1.1964	-0.0040	-0.33%
2026-01-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1964	1.1964	1.1921	1.1921	0.0043	0.36%
2026-01-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1921	1.1921	1.1787	1.1787	0.0134	1.12%
2026-01-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1787	1.1787	1.1597	1.1597	0.0190	1.61%
2025-12-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1597	1.1597	1.1625	1.1625	-0.0028	-0.24%
2025-12-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1596	1.1596	0.0029	0.25%
2025-12-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1624	1.1624	-0.0028	-0.24%
2025-12-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1601	1.1601	0.0023	0.20%
2025-12-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1559	1.1559	0.0042	0.36%
2025-12-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1559	1.1559	1.1490	1.1490	0.0069	0.60%
2025-12-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1478	1.1478	0.0012	0.10%
2025-12-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1368	1.1368	0.0110	0.96%
2025-12-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1368	1.1368	1.1322	1.1322	0.0046	0.41%
2025-12-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1380	1.1380	-0.0058	-0.51%
2025-12-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1222	1.1222	0.0158	1.39%
2025-12-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1342	1.1342	-0.0120	-1.06%
2025-12-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1429	1.1429	-0.0087	-0.76%
2025-12-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1341	1.1341	0.0088	0.77%
2025-12-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1420	1.1420	-0.0079	-0.69%
2025-12-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1420	1.1420	1.1400	1.1400	0.0020	0.18%
2025-12-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1453	1.1453	-0.0053	-0.46%
2025-12-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1366	1.1366	0.0087	0.76%
2025-12-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1366	1.1366	1.1278	1.1278	0.0088	0.78%
2025-12-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1248	1.1248	0.0030	0.27%
2025-12-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1295	1.1295	-0.0047	-0.42%
2025-12-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1295	1.1295	1.1353	1.1353	-0.0058	-0.51%
2025-12-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1291	1.1291	0.0062	0.55%
2025-11-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1221	1.1221	0.0070	0.62%
2025-11-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1179	1.1179	0.0045	0.40%
2025-11-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1080	1.1080	0.0099	0.89%
2025-11-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1040	1.1040	0.0040	0.36%
2025-11-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1280	1.1280	-0.0240	-2.17%
2025-11-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1323	1.1323	-0.0043	-0.38%
2025-11-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1331	1.1331	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1412	1.1412	-0.0081	-0.71%
2025-11-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1439	1.1439	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1439	1.1439	1.1582	1.1582	-0.0143	-1.25%
2025-11-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1582	1.1582	1.1484	1.1484	0.0098	0.85%
2025-11-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1497	1.1497	-0.0013	-0.11%
2025-11-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1560	1.1560	-0.0063	-0.54%
2025-11-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1555	1.1555	0.0005	0.04%
2025-11-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1555	1.1555	1.1608	1.1608	-0.0053	-0.46%
2025-11-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1608	1.1608	1.1460	1.1460	0.0148	1.27%
2025-11-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1434	1.1434	0.0026	0.23%
2025-11-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1560	1.1560	-0.0126	-1.10%
2025-11-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1552	1.1552	0.0008	0.07%
2025-10-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1656	1.1656	-0.0104	-0.90%
2025-10-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1768	1.1768	-0.0112	-0.96%
2025-10-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1768	1.1768	1.1654	1.1654	0.0114	0.97%
2025-10-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1705	1.1705	-0.0051	-0.44%
2025-10-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1705	1.1705	1.1574	1.1574	0.0131	1.12%
2025-10-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1574	1.1574	1.1401	1.1401	0.0173	1.49%
2025-10-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1425	1.1425	-0.0024	-0.21%
2025-10-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1425	1.1425	1.1478	1.1478	-0.0053	-0.46%
2025-10-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1334	1.1334	0.0144	1.25%
2025-10-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1261	1.1261	0.0073	0.65%
2025-10-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1487	1.1487	-0.0226	-2.01%
2025-10-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1532	1.1532	-0.0045	-0.39%
2025-10-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1395	1.1395	0.0137	1.19%
2025-10-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1615	1.1615	-0.0220	-1.93%
2025-10-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1655	1.1655	-0.0040	-0.34%
2025-10-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1851	1.1851	-0.0196	-1.68%
2025-09-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1550	1.1550	1.1670	1.1670	-0.0120	-1.03%
2025-09-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1647	1.1647	0.0023	0.20%
2025-09-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1647	1.1647	1.1538	1.1538	0.0109	0.94%
2025-09-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1586	1.1586	-0.0048	-0.41%
2025-09-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1586	1.1586	1.1512	1.1512	0.0074	0.64%
2025-09-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1512	1.1512	1.1541	1.1541	-0.0029	-0.25%
2025-09-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1437	1.1437	0.0056	0.49%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%