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中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

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今天最新净值 1.0557 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1337
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9887亿
  • 最近资产：15.26亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：蔡凤仪 臧洁
近半年中泰安睿债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中泰安睿债券A(014137)基金累计收益率3.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014137 中泰安睿债券A 1.0558 1.1338 1.0557 1.1337 0.0001 0.01%
2026-09-15 014137 中泰安睿债券A 1.0557 1.1337 1.0554 1.1334 0.0003 0.03%
2026-09-14 014137 中泰安睿债券A 1.0554 1.1334 1.0552 1.1332 0.0002 0.02%
2026-09-11 014137 中泰安睿债券A 1.0552 1.1332 1.0555 1.1335 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 014137 中泰安睿债券A 1.0555 1.1335 1.0555 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-09 014137 中泰安睿债券A 1.0555 1.1335 1.0555 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-08 014137 中泰安睿债券A 1.0555 1.1335 1.0556 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014137 中泰安睿债券A 1.0556 1.1336 1.0553 1.1333 0.0003 0.03%
2026-09-04 014137 中泰安睿债券A 1.0553 1.1333 1.0553 1.1333 0.0000 0.00%
2026-09-03 014137 中泰安睿债券A 1.0553 1.1333 1.0547 1.1327 0.0006 0.06%
2026-09-02 014137 中泰安睿债券A 1.0547 1.1327 1.0549 1.1329 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 014137 中泰安睿债券A 1.0549 1.1329 1.0544 1.1324 0.0005 0.05%
2026-08-31 014137 中泰安睿债券A 1.0544 1.1324 1.0541 1.1321 0.0003 0.03%
2026-08-28 014137 中泰安睿债券A 1.0541 1.1321 1.0542 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014137 中泰安睿债券A 1.0542 1.1322 1.0548 1.1328 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 014137 中泰安睿债券A 1.0548 1.1328 1.0552 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 014137 中泰安睿债券A 1.0552 1.1332 1.0553 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014137 中泰安睿债券A 1.0553 1.1333 1.0546 1.1326 0.0007 0.07%
2026-08-21 014137 中泰安睿债券A 1.0546 1.1326 1.0549 1.1329 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 014137 中泰安睿债券A 1.0549 1.1329 1.0551 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014137 中泰安睿债券A 1.0551 1.1331 1.0557 1.1337 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 014137 中泰安睿债券A 1.0557 1.1337 1.0551 1.1331 0.0006 0.06%
2026-08-17 014137 中泰安睿债券A 1.0551 1.1331 1.0548 1.1328 0.0003 0.03%
2026-08-14 014137 中泰安睿债券A 1.0548 1.1328 1.0548 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-13 014137 中泰安睿债券A 1.0548 1.1328 1.0541 1.1321 0.0007 0.07%
2026-08-12 014137 中泰安睿债券A 1.0541 1.1321 1.0541 1.1321 0.0000 0.00%
2026-08-11 014137 中泰安睿债券A 1.0541 1.1321 1.0542 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 014137 中泰安睿债券A 1.0542 1.1322 1.0539 1.1319 0.0003 0.03%
2026-08-07 014137 中泰安睿债券A 1.0539 1.1319 1.0538 1.1318 0.0001 0.01%
2026-08-06 014137 中泰安睿债券A 1.0538 1.1318 1.0536 1.1316 0.0002 0.02%
2026-08-05 014137 中泰安睿债券A 1.0536 1.1316 1.0535 1.1315 0.0001 0.01%
2026-08-04 014137 中泰安睿债券A 1.0535 1.1315 1.0534 1.1314 0.0001 0.01%
2026-08-03 014137 中泰安睿债券A 1.0534 1.1314 1.0535 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 014137 中泰安睿债券A 1.0535 1.1315 1.0535 1.1315 0.0000 0.00%
2026-07-30 014137 中泰安睿债券A 1.0535 1.1315 1.0520 1.1300 0.0015 0.14%
2026-07-29 014137 中泰安睿债券A 1.0520 1.1300 1.0521 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014137 中泰安睿债券A 1.0521 1.1301 1.0521 1.1301 0.0000 0.00%
2026-07-27 014137 中泰安睿债券A 1.0521 1.1301 1.0521 1.1301 0.0000 0.00%
2026-07-24 014137 中泰安睿债券A 1.0521 1.1301 1.0516 1.1296 0.0005 0.05%
2026-07-23 014137 中泰安睿债券A 1.0516 1.1296 1.0515 1.1295 0.0001 0.01%
2026-07-22 014137 中泰安睿债券A 1.0515 1.1295 1.0499 1.1279 0.0016 0.15%
2026-07-21 014137 中泰安睿债券A 1.0499 1.1279 1.0498 1.1278 0.0001 0.01%
2026-07-20 014137 中泰安睿债券A 1.0498 1.1278 1.0502 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 014137 中泰安睿债券A 1.0502 1.1282 1.0496 1.1276 0.0006 0.06%
2026-07-16 014137 中泰安睿债券A 1.0496 1.1276 1.0499 1.1279 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 014137 中泰安睿债券A 1.0499 1.1279 1.0498 1.1278 0.0001 0.01%
2026-07-14 014137 中泰安睿债券A 1.0498 1.1278 1.0498 1.1278 0.0000 0.00%
2026-07-13 014137 中泰安睿债券A 1.0498 1.1278 1.0502 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 014137 中泰安睿债券A 1.0502 1.1282 1.0503 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 014137 中泰安睿债券A 1.0503 1.1283 1.0505 1.1285 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 014137 中泰安睿债券A 1.0505 1.1285 1.0500 1.1280 0.0005 0.05%
2026-07-07 014137 中泰安睿债券A 1.0500 1.1280 1.0502 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 014137 中泰安睿债券A 1.0502 1.1282 1.0497 1.1277 0.0005 0.05%
2026-07-03 014137 中泰安睿债券A 1.0497 1.1277 1.0503 1.1283 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 014137 中泰安睿债券A 1.0503 1.1283 1.0496 1.1276 0.0007 0.07%
2026-07-01 014137 中泰安睿债券A 1.0496 1.1276 1.0507 1.1287 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 014137 中泰安睿债券A 1.0507 1.1287 1.0517 1.1297 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 014137 中泰安睿债券A 1.0517 1.1297 1.0506 1.1286 0.0011 0.10%
2026-06-26 014137 中泰安睿债券A 1.0506 1.1286 1.0503 1.1283 0.0003 0.03%
2026-06-25 014137 中泰安睿债券A 1.0503 1.1283 1.0496 1.1276 0.0007 0.07%
2026-06-24 014137 中泰安睿债券A 1.0496 1.1276 1.0498 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 014137 中泰安睿债券A 1.0498 1.1278 1.0502 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 014137 中泰安睿债券A 1.0502 1.1282 1.0505 1.1285 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 014137 中泰安睿债券A 1.0505 1.1285 1.0502 1.1282 0.0003 0.03%
2026-06-17 014137 中泰安睿债券A 1.0502 1.1282 1.0499 1.1279 0.0003 0.03%
2026-06-16 014137 中泰安睿债券A 1.0499 1.1279 1.0492 1.1272 0.0007 0.07%
2026-06-15 014137 中泰安睿债券A 1.0492 1.1272 1.0492 1.1272 0.0000 0.00%
2026-06-12 014137 中泰安睿债券A 1.0492 1.1272 1.0487 1.1267 0.0005 0.05%
2026-06-11 014137 中泰安睿债券A 1.0487 1.1267 1.0488 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014137 中泰安睿债券A 1.0488 1.1268 1.0495 1.1275 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 014137 中泰安睿债券A 1.0495 1.1275 1.0502 1.1282 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 014137 中泰安睿债券A 1.0502 1.1282 1.0507 1.1287 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 014137 中泰安睿债券A 1.0507 1.1287 1.0514 1.1294 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 014137 中泰安睿债券A 1.0514 1.1294 1.0510 1.1290 0.0004 0.04%
2026-06-03 014137 中泰安睿债券A 1.0510 1.1290 1.0515 1.1295 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 014137 中泰安睿债券A 1.0515 1.1295 1.0516 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 014137 中泰安睿债券A 1.0516 1.1296 1.0507 1.1287 0.0009 0.09%
2026-05-29 014137 中泰安睿债券A 1.0507 1.1287 1.0505 1.1285 0.0002 0.02%
2026-05-28 014137 中泰安睿债券A 1.0505 1.1285 1.0498 1.1278 0.0007 0.07%
2026-05-27 014137 中泰安睿债券A 1.0498 1.1278 1.0483 1.1263 0.0015 0.14%
2026-05-26 014137 中泰安睿债券A 1.0483 1.1263 1.0483 1.1263 0.0000 0.00%
2026-05-25 014137 中泰安睿债券A 1.0483 1.1263 1.0477 1.1257 0.0006 0.06%
2026-05-22 014137 中泰安睿债券A 1.0477 1.1257 1.0479 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 014137 中泰安睿债券A 1.0479 1.1259 1.0479 1.1259 0.0000 0.00%
2026-05-20 014137 中泰安睿债券A 1.0479 1.1259 1.0481 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 014137 中泰安睿债券A 1.0481 1.1261 1.0480 1.1260 0.0001 0.01%
2026-05-18 014137 中泰安睿债券A 1.0480 1.1260 1.0479 1.1259 0.0001 0.01%
2026-05-15 014137 中泰安睿债券A 1.0479 1.1259 1.0239 1.1019 0.0240 2.34%
2026-05-14 014137 中泰安睿债券A 1.0239 1.1019 1.0285 1.1065 -0.0045 -0.44%
2026-05-13 014137 中泰安睿债券A 1.0285 1.1065 1.0280 1.1060 0.0005 0.04%
2026-05-12 014137 中泰安睿债券A 1.0280 1.1060 1.0279 1.1059 0.0001 0.01%
2026-05-11 014137 中泰安睿债券A 1.0279 1.1059 1.0273 1.1053 0.0006 0.06%
2026-05-08 014137 中泰安睿债券A 1.0273 1.1053 1.0270 1.1050 0.0003 0.03%
2026-04-30 014137 中泰安睿债券A 1.0272 1.1052 1.0274 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014137 中泰安睿债券A 1.0274 1.1054 1.0268 1.1048 0.0006 0.06%
2026-04-28 014137 中泰安睿债券A 1.0268 1.1048 1.0265 1.1045 0.0003 0.03%
2026-04-27 014137 中泰安睿债券A 1.0265 1.1045 1.0270 1.1050 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 014137 中泰安睿债券A 1.0270 1.1050 1.0277 1.1057 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 014137 中泰安睿债券A 1.0277 1.1057 1.0282 1.1062 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 014137 中泰安睿债券A 1.0282 1.1062 1.0276 1.1056 0.0006 0.06%
2026-04-21 014137 中泰安睿债券A 1.0276 1.1056 1.0271 1.1051 0.0005 0.05%
2026-04-20 014137 中泰安睿债券A 1.0271 1.1051 1.0269 1.1049 0.0002 0.02%
2026-04-17 014137 中泰安睿债券A 1.0269 1.1049 1.0261 1.1041 0.0008 0.08%
2026-04-16 014137 中泰安睿债券A 1.0261 1.1041 1.0261 1.1041 0.0000 0.00%
2026-04-15 014137 中泰安睿债券A 1.0261 1.1041 1.0260 1.1040 0.0001 0.01%
2026-04-14 014137 中泰安睿债券A 1.0260 1.1040 1.0257 1.1037 0.0003 0.03%
2026-04-13 014137 中泰安睿债券A 1.0257 1.1037 1.0253 1.1033 0.0004 0.04%
2026-04-10 014137 中泰安睿债券A 1.0253 1.1033 1.0250 1.1030 0.0003 0.03%
2026-04-09 014137 中泰安睿债券A 1.0250 1.1030 1.0249 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-08 014137 中泰安睿债券A 1.0249 1.1029 1.0246 1.1026 0.0003 0.03%
2026-04-07 014137 中泰安睿债券A 1.0246 1.1026 1.0241 1.1021 0.0005 0.05%
2026-04-03 014137 中泰安睿债券A 1.0241 1.1021 1.0238 1.1018 0.0003 0.03%
2026-04-02 014137 中泰安睿债券A 1.0238 1.1018 1.0237 1.1017 0.0001 0.01%
2026-04-01 014137 中泰安睿债券A 1.0237 1.1017 1.0237 1.1017 0.0000 0.00%
2026-03-31 014137 中泰安睿债券A 1.0237 1.1017 1.0236 1.1016 0.0001 0.01%
2026-03-30 014137 中泰安睿债券A 1.0236 1.1016 1.0232 1.1012 0.0004 0.04%
2026-03-27 014137 中泰安睿债券A 1.0232 1.1012 1.0229 1.1009 0.0003 0.03%
2026-03-26 014137 中泰安睿债券A 1.0229 1.1009 1.0228 1.1008 0.0001 0.01%
2026-03-25 014137 中泰安睿债券A 1.0228 1.1008 1.0227 1.1007 0.0001 0.01%
2026-03-24 014137 中泰安睿债券A 1.0227 1.1007 1.0226 1.1006 0.0001 0.01%
2026-03-23 014137 中泰安睿债券A 1.0226 1.1006 1.0225 1.1005 0.0001 0.01%
2026-03-20 014137 中泰安睿债券A 1.0225 1.1005 1.0224 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-19 014137 中泰安睿债券A 1.0224 1.1004 1.0223 1.1003 0.0001 0.01%
2026-03-18 014137 中泰安睿债券A 1.0223 1.1003 1.0221 1.1001 0.0002 0.02%
2026-03-17 014137 中泰安睿债券A 1.0221 1.1001 1.0220 1.1000 0.0001 0.01%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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