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南方誉盈一年持有混合A基金净值查询(014094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2263 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2312 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7099亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

近一周南方誉盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉盈一年持有混合A(014094)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2266	1.2266	1.2263	1.2263	0.0003	0.02%
2026-09-15	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2263	1.2263	1.2291	1.2291	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2291	1.2291	1.2282	1.2282	0.0009	0.07%
2026-09-11	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2282	1.2282	1.2341	1.2341	-0.0059	-0.48%
2026-09-10	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2341	1.2341	1.2392	1.2392	-0.0051	-0.41%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%