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南方誉盈一年持有混合A - 基金主页(代码:014094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2263 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2312 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7099亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-1.02%	-1.86%	-0.47%	2.44%	19.62%	15.65%	23.28%
同类排名	667/1272	1201/1337	1260/1341	755/1322	567/1238	283/1182	377/1136	-

南方誉盈一年持有混合A(014094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2266	0.02%
2026-09-15	1.2263	-0.23%
2026-09-14	1.2291	0.07%
2026-09-11	1.2282	-0.48%
2026-09-10	1.2341	-0.41%
2026-09-09	1.2392	-0.25%

南方誉盈一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.22%	5.54%
00700	腾讯控股	0.0000	1.77%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	1.67%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	1.51%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	1.47%	1.13%
300408	三环集团	0.0000	1.44%	6.10%
00763	中兴通讯	0.0000	1.43%	1.07%
002028	思源电气	0.0000	1.38%	1.59%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.28%	1.63%

南方誉盈一年持有混合A(014094)基金档案

基金代码	014094	基金简称	南方誉盈一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-30	成立日期	2021-12-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘树坤刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.07亿	最近份额	1.7099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%