南方誉盈一年持有混合A基金净值查询(014094)

今天最新净值 1.2291 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2312 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2291
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7099亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

近一季南方誉盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉盈一年持有混合A(014094)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2263	1.2263	1.2291	1.2291	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2291	1.2291	1.2282	1.2282	0.0009	0.07%
2026-09-11	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2282	1.2282	1.2341	1.2341	-0.0059	-0.48%
2026-09-10	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2341	1.2341	1.2392	1.2392	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2392	1.2392	1.2423	1.2423	-0.0031	-0.25%
2026-09-08	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2423	1.2423	1.2426	1.2426	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2426	1.2426	1.2451	1.2451	-0.0025	-0.20%
2026-09-04	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2451	1.2451	1.2448	1.2448	0.0003	0.02%
2026-09-03	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2448	1.2448	1.2415	1.2415	0.0033	0.27%
2026-09-02	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2415	1.2415	1.2466	1.2466	-0.0051	-0.41%

2026-09-01	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2466	1.2466	1.2475	1.2475	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2475	1.2475	1.2515	1.2515	-0.0040	-0.32%
2026-08-28	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2515	1.2515	1.2548	1.2548	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2548	1.2548	1.2564	1.2564	-0.0016	-0.13%
2026-08-26	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2564	1.2564	1.2521	1.2521	0.0043	0.34%
2026-08-25	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2521	1.2521	1.2519	1.2519	0.0002	0.02%
2026-08-24	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2519	1.2519	1.2589	1.2589	-0.0070	-0.56%
2026-08-21	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2589	1.2589	1.2572	1.2572	0.0017	0.14%
2026-08-20	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2572	1.2572	1.2515	1.2515	0.0057	0.46%
2026-08-19	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2515	1.2515	1.2598	1.2598	-0.0083	-0.66%
2026-08-18	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2598	1.2598	1.2601	1.2601	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2601	1.2601	1.2498	1.2498	0.0103	0.82%
2026-08-14	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2498	1.2498	1.2522	1.2522	-0.0024	-0.19%
2026-08-13	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2522	1.2522	1.2531	1.2531	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2531	1.2531	1.2524	1.2524	0.0007	0.06%

2026-08-11	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2524	1.2524	1.2570	1.2570	-0.0046	-0.37%
2026-08-10	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2570	1.2570	1.2536	1.2536	0.0034	0.27%
2026-08-07	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2536	1.2536	1.2480	1.2480	0.0056	0.45%
2026-08-06	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2480	1.2480	1.2525	1.2525	-0.0045	-0.36%
2026-08-05	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2525	1.2525	1.2456	1.2456	0.0069	0.55%
2026-08-04	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2456	1.2456	1.2424	1.2424	0.0032	0.26%
2026-08-03	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2424	1.2424	1.2446	1.2446	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2446	1.2446	1.2412	1.2412	0.0034	0.27%
2026-07-30	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2412	1.2412	1.2471	1.2471	-0.0059	-0.47%
2026-07-29	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2471	1.2471	1.2400	1.2400	0.0071	0.57%
2026-07-28	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2400	1.2400	1.2453	1.2453	-0.0053	-0.43%
2026-07-27	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2453	1.2453	1.2397	1.2397	0.0056	0.45%
2026-07-24	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2397	1.2397	1.2463	1.2463	-0.0066	-0.53%
2026-07-23	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2463	1.2463	1.2416	1.2416	0.0047	0.38%
2026-07-22	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2416	1.2416	1.2404	1.2404	0.0012	0.10%
2026-07-21	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2404	1.2404	1.2309	1.2309	0.0095	0.77%
2026-07-20	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2309	1.2309	1.2219	1.2219	0.0090	0.74%
2026-07-17	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2219	1.2219	1.2377	1.2377	-0.0158	-1.28%
2026-07-16	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2377	1.2377	1.2424	1.2424	-0.0047	-0.38%
2026-07-15	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2424	1.2424	1.2383	1.2383	0.0041	0.33%
2026-07-14	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2383	1.2383	1.2351	1.2351	0.0032	0.26%
2026-07-13	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2351	1.2351	1.2388	1.2388	-0.0037	-0.30%
2026-07-10	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2388	1.2388	1.2432	1.2432	-0.0044	-0.35%
2026-07-09	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2432	1.2432	1.2350	1.2350	0.0082	0.66%
2026-07-08	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2350	1.2350	1.2369	1.2369	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2369	1.2369	1.2446	1.2446	-0.0077	-0.62%
2026-07-06	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2446	1.2446	1.2384	1.2384	0.0062	0.50%
2026-07-03	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2384	1.2384	1.2308	1.2308	0.0076	0.62%
2026-07-02	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2308	1.2308	1.2378	1.2378	-0.0070	-0.57%
2026-07-01	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2378	1.2378	1.2358	1.2358	0.0020	0.16%
2026-06-30	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2358	1.2358	1.2351	1.2351	0.0007	0.06%
2026-06-29	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2351	1.2351	1.2252	1.2252	0.0099	0.81%
2026-06-26	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2252	1.2252	1.2354	1.2354	-0.0102	-0.83%
2026-06-25	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2354	1.2354	1.2349	1.2349	0.0005	0.04%
2026-06-24	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2349	1.2349	1.2308	1.2308	0.0041	0.33%
2026-06-23	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2308	1.2308	1.2419	1.2419	-0.0111	-0.89%
2026-06-22	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2419	1.2419	1.2353	1.2353	0.0066	0.53%
2026-06-18	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2353	1.2353	1.2355	1.2355	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2355	1.2355	1.2324	1.2324	0.0031	0.25%
2026-06-16	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2324	1.2324	1.2394	1.2394	-0.0070	-0.56%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%