汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)

今天最新净值 1.1636 -0.0046 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1636
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6480亿
最近资产：0.58亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

今年以来汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金累计收益率6.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1636	1.1636	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1682	1.1682	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1813	1.1813	-0.0131	-1.12%
2026-09-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1875	1.1875	-0.0062	-0.52%
2026-09-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1838	1.1838	0.0037	0.31%
2026-09-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1838	1.1838	0.0000	0.00%
2026-09-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1730	1.1730	0.0108	0.92%
2026-09-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1790	1.1790	-0.0060	-0.51%
2026-09-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1731	1.1731	0.0059	0.50%
2026-09-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1880	1.1880	-0.0149	-1.27%

2026-09-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1956	1.1956	-0.0076	-0.64%
2026-08-31	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1930	1.1930	0.0026	0.22%
2026-08-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1976	1.1976	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1828	1.1828	0.0148	1.24%
2026-08-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1769	1.1769	0.0059	0.50%
2026-08-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1773	1.1773	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1934	1.1934	-0.0161	-1.37%
2026-08-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1857	1.1857	0.0077	0.65%
2026-08-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1801	1.1801	0.0056	0.47%
2026-08-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.2145	1.2145	-0.0344	-2.92%
2026-08-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2173	1.2173	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.1961	1.1961	0.0212	1.74%
2026-08-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1901	1.1901	0.0060	0.50%
2026-08-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1987	1.1987	-0.0086	-0.72%
2026-08-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1911	1.1911	0.0076	0.64%

2026-08-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2014	1.2014	-0.0103	-0.86%
2026-08-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1980	1.1980	0.0034	0.28%
2026-08-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1836	1.1836	0.0144	1.20%
2026-08-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-08-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1655	1.1655	0.0180	1.52%
2026-08-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1452	1.1452	0.0203	1.74%
2026-08-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1529	1.1529	-0.0077	-0.67%
2026-07-31	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1374	1.1374	0.0155	1.34%
2026-07-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1572	1.1572	-0.0198	-1.74%
2026-07-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1496	1.1496	0.0076	0.66%
2026-07-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1849	1.1849	-0.0353	-3.07%
2026-07-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1658	1.1658	0.0191	1.61%
2026-07-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1841	1.1841	-0.0183	-1.57%
2026-07-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1810	1.1810	0.0031	0.26%
2026-07-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1901	1.1901	-0.0091	-0.77%
2026-07-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1486	1.1486	0.0415	3.49%
2026-07-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1476	1.1476	0.0010	0.09%
2026-07-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1940	1.1940	-0.0464	-4.04%
2026-07-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.2148	1.2148	-0.0208	-1.74%
2026-07-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2241	1.2241	-0.0093	-0.76%
2026-07-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2022	1.2022	0.0219	1.79%
2026-07-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2285	1.2285	-0.0263	-2.19%
2026-07-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2551	1.2551	-0.0266	-2.17%
2026-07-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2264	1.2264	0.0287	2.29%
2026-07-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2375	1.2375	-0.0111	-0.90%
2026-07-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2491	1.2491	-0.0116	-0.93%
2026-07-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2527	1.2527	-0.0036	-0.29%
2026-07-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2447	1.2447	0.0080	0.64%
2026-07-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2832	1.2832	-0.0385	-3.09%
2026-07-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2941	1.2941	-0.0109	-0.84%
2026-06-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2727	1.2727	0.0214	1.65%
2026-06-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2628	1.2628	0.0099	0.78%
2026-06-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2894	1.2894	-0.0266	-2.11%
2026-06-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2758	1.2758	0.0136	1.05%
2026-06-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2584	1.2584	0.0174	1.36%
2026-06-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2867	1.2867	-0.0283	-2.25%
2026-06-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2690	1.2690	0.0177	1.38%
2026-06-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2613	1.2613	0.0077	0.61%
2026-06-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2457	1.2457	0.0156	1.24%
2026-06-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2399	1.2399	0.0058	0.47%
2026-06-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2016	1.2016	0.0383	3.09%
2026-06-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1927	1.1927	0.0089	0.75%
2026-06-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1974	1.1974	-0.0047	-0.39%
2026-06-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1974	1.1974	1.2155	1.2155	-0.0181	-1.51%
2026-06-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.1889	1.1889	0.0266	2.19%
2026-06-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.2181	1.2181	-0.0292	-2.46%
2026-06-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2427	1.2427	-0.0246	-2.02%
2026-06-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2442	1.2442	-0.0015	-0.12%
2026-06-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2373	1.2373	0.0069	0.56%
2026-06-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2214	1.2214	0.0159	1.29%
2026-06-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2340	1.2340	-0.0126	-1.03%
2026-05-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2487	1.2487	-0.0147	-1.19%
2026-05-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2419	1.2419	0.0068	0.55%
2026-05-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2527	1.2527	-0.0108	-0.86%
2026-05-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2501	1.2501	0.0026	0.21%
2026-05-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2336	1.2336	0.0165	1.32%
2026-05-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2075	1.2075	0.0261	2.12%
2026-05-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2294	1.2294	-0.0219	-1.81%
2026-05-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2204	1.2204	0.0090	0.74%
2026-05-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2166	1.2166	0.0038	0.31%
2026-05-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2213	1.2213	-0.0047	-0.38%
2026-05-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2363	1.2363	-0.0150	-1.23%
2026-05-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2552	1.2552	-0.0189	-1.53%
2026-05-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2384	1.2384	0.0168	1.34%
2026-05-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2388	1.2388	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2214	1.2214	0.0174	1.40%
2026-05-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2252	1.2252	-0.0038	-0.31%
2026-05-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2127	1.2127	0.0125	1.03%
2026-05-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.1912	1.1912	0.0215	1.77%
2026-04-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1895	1.1895	-0.0087	-0.73%
2026-04-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1890	1.1890	0.0005	0.04%
2026-04-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1911	1.1911	-0.0021	-0.18%
2026-04-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1980	1.1980	-0.0069	-0.58%
2026-04-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1880	1.1880	0.0100	0.84%
2026-04-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1820	1.1820	0.0060	0.51%
2026-04-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1796	1.1796	0.0024	0.20%
2026-04-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1770	1.1770	0.0026	0.22%
2026-04-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1583	1.1583	0.0187	1.59%
2026-04-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1615	1.1615	-0.0032	-0.28%
2026-04-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1505	1.1505	0.0110	0.95%
2026-04-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1515	1.1515	-0.0010	-0.09%
2026-04-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1400	1.1400	0.0115	1.00%
2026-04-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1413	1.1413	-0.0013	-0.11%
2026-04-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1059	1.1059	0.0354	3.10%
2026-04-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-04-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1094	1.1094	-0.0035	-0.32%
2026-04-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1199	1.1199	-0.0105	-0.94%
2026-04-01	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.0995	1.0995	0.0204	1.82%
2026-03-31	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1128	1.1128	-0.0133	-1.20%
2026-03-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1059	1.1059	0.0071	0.64%
2026-03-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1193	1.1193	-0.0134	-1.21%
2026-03-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1051	1.1051	0.0142	1.27%
2026-03-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1051	1.1051	1.0880	1.0880	0.0171	1.55%
2026-03-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.1196	1.1196	-0.0316	-2.90%
2026-03-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1231	1.1231	-0.0035	-0.31%
2026-03-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1476	1.1476	-0.0245	-2.18%
2026-03-18	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1402	1.1402	0.0074	0.65%
2026-03-17	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1547	1.1547	-0.0145	-1.27%
2026-03-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1583	1.1583	-0.0036	-0.31%
2026-03-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1689	1.1689	-0.0106	-0.91%
2026-03-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1769	1.1769	-0.0080	-0.68%
2026-03-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1750	1.1750	0.0019	0.16%
2026-03-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1577	1.1577	0.0173	1.47%
2026-03-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1713	1.1713	-0.0136	-1.17%
2026-03-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1713	1.1713	1.1687	1.1687	0.0026	0.22%
2026-03-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1570	1.1570	0.0117	1.01%
2026-03-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1649	1.1649	-0.0079	-0.68%
2026-03-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1997	1.1997	-0.0348	-2.99%
2026-03-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1959	1.1959	0.0038	0.32%
2026-02-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1928	1.1928	0.0031	0.26%
2026-02-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1910	1.1910	0.0018	0.15%
2026-02-25	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1826	1.1826	0.0084	0.71%
2026-02-24	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1660	1.1660	0.0166	1.40%
2026-02-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1846	1.1846	-0.0186	-1.60%
2026-02-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1732	1.1732	0.0114	0.97%
2026-02-11	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1727	1.1727	0.0005	0.04%
2026-02-10	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1672	1.1672	0.0055	0.47%
2026-02-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1426	1.1426	0.0246	2.11%
2026-02-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1452	1.1452	-0.0026	-0.23%
2026-02-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1646	1.1646	-0.0194	-1.69%
2026-02-04	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1651	1.1651	-0.0005	-0.04%
2026-02-03	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1382	1.1382	0.0269	2.31%
2026-02-02	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1759	1.1759	-0.0377	-3.31%
2026-01-30	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1924	1.1924	-0.0165	-1.40%
2026-01-29	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.2064	1.2064	-0.0140	-1.17%
2026-01-28	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.1904	1.1904	0.0160	1.33%
2026-01-27	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1838	1.1838	0.0066	0.56%
2026-01-26	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1852	1.1852	-0.0014	-0.12%
2026-01-23	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1754	1.1754	0.0098	0.83%
2026-01-22	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1761	1.1761	-0.0007	-0.06%
2026-01-21	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1577	1.1577	0.0184	1.56%
2026-01-20	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1682	1.1682	-0.0105	-0.90%
2026-01-19	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1672	1.1672	0.0010	0.09%
2026-01-16	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1619	1.1619	0.0053	0.46%
2026-01-15	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1547	1.1547	0.0072	0.62%
2026-01-14	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1503	1.1503	0.0044	0.38%
2026-01-13	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1548	1.1548	-0.0045	-0.39%
2026-01-12	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1499	1.1499	0.0049	0.43%
2026-01-09	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1385	1.1385	0.0114	1.00%
2026-01-08	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1454	1.1454	-0.0069	-0.60%
2026-01-07	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1342	1.1342	0.0112	0.98%
2026-01-06	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1237	1.1237	0.0105	0.93%
2026-01-05	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.0962	1.0962	0.0275	2.45%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%