汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)
今天最新净值
1.1682
-0.0131 -1.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1682
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6480亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
近一月汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0108 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0148 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0344 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.2173 |
1.2173 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0212 |
1.74% |
