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中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

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今天最新净值 0.9926 -0.0021 -0.21% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9762 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9926
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8496亿
  • 最近资产：2.70亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王申 张跃鹏 彭震威 赵宇澄
近半年中欧瑾添混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9996 0.9996 0.9926 0.9926 0.0070 0.71%
2026-09-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9926 0.9926 0.9947 0.9947 -0.0021 -0.21%
2026-09-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35%
2026-09-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9912 0.9912 0.9915 0.9915 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2026-09-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9910 0.9910 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.60%
2026-09-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9970 0.9970 1.0001 1.0001 -0.0031 -0.31%
2026-09-09 013998 中欧瑾添混合A 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2026-09-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9994 0.9994 0.9978 0.9978 0.0016 0.16%
2026-09-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2026-09-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9957 0.9957 0.9993 0.9993 -0.0036 -0.36%
2026-09-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13%
2026-09-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9980 0.9980 1.0036 1.0036 -0.0056 -0.56%
2026-09-01 013998 中欧瑾添混合A 1.0036 1.0036 1.0089 1.0089 -0.0053 -0.53%
2026-08-31 013998 中欧瑾添混合A 1.0089 1.0089 1.0070 1.0070 0.0019 0.19%
2026-08-28 013998 中欧瑾添混合A 1.0070 1.0070 1.0079 1.0079 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 013998 中欧瑾添混合A 1.0079 1.0079 1.0017 1.0017 0.0062 0.62%
2026-08-26 013998 中欧瑾添混合A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-08-25 013998 中欧瑾添混合A 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 013998 中欧瑾添混合A 1.0026 1.0026 1.0083 1.0083 -0.0057 -0.57%
2026-08-21 013998 中欧瑾添混合A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2026-08-20 013998 中欧瑾添混合A 1.0080 1.0080 1.0042 1.0042 0.0038 0.38%
2026-08-19 013998 中欧瑾添混合A 1.0042 1.0042 1.0184 1.0184 -0.0142 -1.39%
2026-08-18 013998 中欧瑾添混合A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2026-08-17 013998 中欧瑾添混合A 1.0183 1.0183 1.0063 1.0063 0.0120 1.19%
2026-08-14 013998 中欧瑾添混合A 1.0063 1.0063 1.0031 1.0031 0.0032 0.32%
2026-08-13 013998 中欧瑾添混合A 1.0031 1.0031 1.0083 1.0083 -0.0052 -0.52%
2026-08-12 013998 中欧瑾添混合A 1.0083 1.0083 1.0050 1.0050 0.0033 0.33%
2026-08-11 013998 中欧瑾添混合A 1.0050 1.0050 1.0093 1.0093 -0.0043 -0.43%
2026-08-10 013998 中欧瑾添混合A 1.0093 1.0093 1.0049 1.0049 0.0044 0.44%
2026-08-07 013998 中欧瑾添混合A 1.0049 1.0049 0.9983 0.9983 0.0066 0.66%
2026-08-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
2026-08-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9964 0.9964 0.9874 0.9874 0.0090 0.91%
2026-08-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9874 0.9874 0.9803 0.9803 0.0071 0.72%
2026-08-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9803 0.9803 0.9840 0.9840 -0.0037 -0.38%
2026-07-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9840 0.9840 0.9785 0.9785 0.0055 0.56%
2026-07-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9785 0.9785 0.9853 0.9853 -0.0068 -0.69%
2026-07-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9853 0.9853 0.9808 0.9808 0.0045 0.46%
2026-07-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9808 0.9808 0.9927 0.9927 -0.0119 -1.20%
2026-07-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9927 0.9927 0.9849 0.9849 0.0078 0.79%
2026-07-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9849 0.9849 0.9909 0.9909 -0.0060 -0.61%
2026-07-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9909 0.9909 0.9930 0.9930 -0.0021 -0.21%
2026-07-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9949 0.9949 0.9839 0.9839 0.0110 1.12%
2026-07-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9839 0.9839 0.9858 0.9858 -0.0019 -0.19%
2026-07-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9858 0.9858 0.9975 0.9975 -0.0117 -1.17%
2026-07-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9975 0.9975 1.0019 1.0019 -0.0044 -0.44%
2026-07-15 013998 中欧瑾添混合A 1.0019 1.0019 1.0065 1.0065 -0.0046 -0.46%
2026-07-14 013998 中欧瑾添混合A 1.0065 1.0065 1.0004 1.0004 0.0061 0.61%
2026-07-13 013998 中欧瑾添混合A 1.0004 1.0004 1.0093 1.0093 -0.0089 -0.88%
2026-07-10 013998 中欧瑾添混合A 1.0093 1.0093 1.0225 1.0225 -0.0132 -1.29%
2026-07-09 013998 中欧瑾添混合A 1.0225 1.0225 1.0105 1.0105 0.0120 1.19%
2026-07-08 013998 中欧瑾添混合A 1.0105 1.0105 1.0152 1.0152 -0.0047 -0.46%
2026-07-07 013998 中欧瑾添混合A 1.0152 1.0152 1.0224 1.0224 -0.0072 -0.70%
2026-07-06 013998 中欧瑾添混合A 1.0224 1.0224 1.0292 1.0292 -0.0068 -0.66%
2026-07-03 013998 中欧瑾添混合A 1.0292 1.0292 1.0272 1.0272 0.0020 0.19%
2026-07-02 013998 中欧瑾添混合A 1.0272 1.0272 1.0455 1.0455 -0.0183 -1.75%
2026-07-01 013998 中欧瑾添混合A 1.0455 1.0455 1.0487 1.0487 -0.0032 -0.31%
2026-06-30 013998 中欧瑾添混合A 1.0487 1.0487 1.0403 1.0403 0.0084 0.81%
2026-06-29 013998 中欧瑾添混合A 1.0403 1.0403 1.0378 1.0378 0.0025 0.24%
2026-06-26 013998 中欧瑾添混合A 1.0378 1.0378 1.0466 1.0466 -0.0088 -0.84%
2026-06-25 013998 中欧瑾添混合A 1.0466 1.0466 1.0394 1.0394 0.0072 0.69%
2026-06-24 013998 中欧瑾添混合A 1.0394 1.0394 1.0266 1.0266 0.0128 1.25%
2026-06-23 013998 中欧瑾添混合A 1.0266 1.0266 1.0371 1.0371 -0.0105 -1.01%
2026-06-22 013998 中欧瑾添混合A 1.0371 1.0371 1.0286 1.0286 0.0085 0.83%
2026-06-18 013998 中欧瑾添混合A 1.0286 1.0286 1.0242 1.0242 0.0044 0.43%
2026-06-17 013998 中欧瑾添混合A 1.0242 1.0242 1.0149 1.0149 0.0093 0.92%
2026-06-16 013998 中欧瑾添混合A 1.0149 1.0149 1.0097 1.0097 0.0052 0.52%
2026-06-15 013998 中欧瑾添混合A 1.0097 1.0097 0.9937 0.9937 0.0160 1.61%
2026-06-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9937 0.9937 0.9920 0.9920 0.0017 0.17%
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2026-06-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9965 0.9965 1.0035 1.0035 -0.0070 -0.70%
2026-06-04 013998 中欧瑾添混合A 1.0035 1.0035 0.9993 0.9993 0.0042 0.42%
2026-06-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9993 0.9993 0.9976 0.9976 0.0017 0.17%
2026-06-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9976 0.9976 0.9931 0.9931 0.0045 0.45%
2026-06-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9931 0.9931 0.9992 0.9992 -0.0061 -0.61%
2026-05-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9992 0.9992 1.0085 1.0085 -0.0093 -0.92%
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2026-05-27 013998 中欧瑾添混合A 1.0019 1.0019 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.19%
2026-05-26 013998 中欧瑾添混合A 1.0038 1.0038 1.0059 1.0059 -0.0021 -0.21%
2026-05-25 013998 中欧瑾添混合A 1.0059 1.0059 1.0048 1.0048 0.0011 0.11%
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2026-05-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9954 0.9954 1.0076 1.0076 -0.0122 -1.21%
2026-05-20 013998 中欧瑾添混合A 1.0076 1.0076 1.0033 1.0033 0.0043 0.43%
2026-05-19 013998 中欧瑾添混合A 1.0033 1.0033 1.0008 1.0008 0.0025 0.25%
2026-05-18 013998 中欧瑾添混合A 1.0008 1.0008 0.9983 0.9983 0.0025 0.25%
2026-05-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9983 0.9983 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 013998 中欧瑾添混合A 1.0018 1.0018 1.0103 1.0103 -0.0085 -0.84%
2026-05-13 013998 中欧瑾添混合A 1.0103 1.0103 1.0034 1.0034 0.0069 0.69%
2026-05-12 013998 中欧瑾添混合A 1.0034 1.0034 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 013998 中欧瑾添混合A 1.0041 1.0041 0.9983 0.9983 0.0058 0.58%
2026-05-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9920 0.9920 0.9882 0.9882 0.0038 0.38%
2026-04-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9882 0.9882 0.9892 0.9892 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9892 0.9892 0.9875 0.9875 0.0017 0.17%
2026-04-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-04-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9875 0.9875 0.9935 0.9935 -0.0060 -0.60%
2026-04-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9935 0.9935 0.9893 0.9893 0.0042 0.42%
2026-04-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2026-04-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2026-04-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9874 0.9874 0.9857 0.9857 0.0017 0.17%
2026-04-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9857 0.9857 0.9770 0.9770 0.0087 0.89%
2026-04-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9770 0.9770 0.9793 0.9793 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9793 0.9793 0.9769 0.9769 0.0024 0.25%
2026-04-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9769 0.9769 0.9786 0.9786 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2026-04-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2026-04-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9757 0.9757 0.9632 0.9632 0.0125 1.30%
2026-04-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9632 0.9632 0.9613 0.9613 0.0019 0.20%
2026-04-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9613 0.9613 0.9639 0.9639 -0.0026 -0.27%
2026-04-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9639 0.9639 0.9675 0.9675 -0.0036 -0.37%
2026-04-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2026-03-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9620 0.9620 0.9669 0.9669 -0.0049 -0.51%
2026-03-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9669 0.9669 0.9649 0.9649 0.0020 0.21%
2026-03-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9649 0.9649 0.9624 0.9624 0.0025 0.26%
2026-03-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9624 0.9624 0.9661 0.9661 -0.0037 -0.38%
2026-03-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9661 0.9661 0.9601 0.9601 0.0060 0.62%
2026-03-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9601 0.9601 0.9526 0.9526 0.0075 0.79%
2026-03-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9526 0.9526 0.9668 0.9668 -0.0142 -1.47%
2026-03-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9668 0.9668 0.9697 0.9697 -0.0029 -0.30%
2026-03-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9697 0.9697 0.9789 0.9789 -0.0092 -0.94%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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