中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

今天最新净值 0.9912 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9762 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9912
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8496亿
最近资产：2.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王申张跃鹏彭震威赵宇澄

近一季中欧瑾添混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013998	中欧瑾添混合A	0.9947	0.9947	0.9912	0.9912	0.0035	0.35%
2026-09-15	013998	中欧瑾添混合A	0.9912	0.9912	0.9915	0.9915	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	013998	中欧瑾添混合A	0.9915	0.9915	0.9910	0.9910	0.0005	0.05%
2026-09-11	013998	中欧瑾添混合A	0.9910	0.9910	0.9970	0.9970	-0.0060	-0.60%
2026-09-10	013998	中欧瑾添混合A	0.9970	0.9970	1.0001	1.0001	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	013998	中欧瑾添混合A	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2026-09-08	013998	中欧瑾添混合A	0.9994	0.9994	0.9978	0.9978	0.0016	0.16%
2026-09-07	013998	中欧瑾添混合A	0.9978	0.9978	0.9957	0.9957	0.0021	0.21%
2026-09-04	013998	中欧瑾添混合A	0.9957	0.9957	0.9993	0.9993	-0.0036	-0.36%
2026-09-03	013998	中欧瑾添混合A	0.9993	0.9993	0.9980	0.9980	0.0013	0.13%

2026-09-02	013998	中欧瑾添混合A	0.9980	0.9980	1.0036	1.0036	-0.0056	-0.56%
2026-09-01	013998	中欧瑾添混合A	1.0036	1.0036	1.0089	1.0089	-0.0053	-0.53%
2026-08-31	013998	中欧瑾添混合A	1.0089	1.0089	1.0070	1.0070	0.0019	0.19%
2026-08-28	013998	中欧瑾添混合A	1.0070	1.0070	1.0079	1.0079	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	013998	中欧瑾添混合A	1.0079	1.0079	1.0017	1.0017	0.0062	0.62%
2026-08-26	013998	中欧瑾添混合A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2026-08-25	013998	中欧瑾添混合A	1.0015	1.0015	1.0026	1.0026	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013998	中欧瑾添混合A	1.0026	1.0026	1.0083	1.0083	-0.0057	-0.57%
2026-08-21	013998	中欧瑾添混合A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2026-08-20	013998	中欧瑾添混合A	1.0080	1.0080	1.0042	1.0042	0.0038	0.38%
2026-08-19	013998	中欧瑾添混合A	1.0042	1.0042	1.0184	1.0184	-0.0142	-1.39%
2026-08-18	013998	中欧瑾添混合A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-08-17	013998	中欧瑾添混合A	1.0183	1.0183	1.0063	1.0063	0.0120	1.19%
2026-08-14	013998	中欧瑾添混合A	1.0063	1.0063	1.0031	1.0031	0.0032	0.32%
2026-08-13	013998	中欧瑾添混合A	1.0031	1.0031	1.0083	1.0083	-0.0052	-0.52%

2026-08-12	013998	中欧瑾添混合A	1.0083	1.0083	1.0050	1.0050	0.0033	0.33%
2026-08-11	013998	中欧瑾添混合A	1.0050	1.0050	1.0093	1.0093	-0.0043	-0.43%
2026-08-10	013998	中欧瑾添混合A	1.0093	1.0093	1.0049	1.0049	0.0044	0.44%
2026-08-07	013998	中欧瑾添混合A	1.0049	1.0049	0.9983	0.9983	0.0066	0.66%
2026-08-06	013998	中欧瑾添混合A	0.9983	0.9983	0.9964	0.9964	0.0019	0.19%
2026-08-05	013998	中欧瑾添混合A	0.9964	0.9964	0.9874	0.9874	0.0090	0.91%
2026-08-04	013998	中欧瑾添混合A	0.9874	0.9874	0.9803	0.9803	0.0071	0.72%
2026-08-03	013998	中欧瑾添混合A	0.9803	0.9803	0.9840	0.9840	-0.0037	-0.38%
2026-07-31	013998	中欧瑾添混合A	0.9840	0.9840	0.9785	0.9785	0.0055	0.56%
2026-07-30	013998	中欧瑾添混合A	0.9785	0.9785	0.9853	0.9853	-0.0068	-0.69%
2026-07-29	013998	中欧瑾添混合A	0.9853	0.9853	0.9808	0.9808	0.0045	0.46%
2026-07-28	013998	中欧瑾添混合A	0.9808	0.9808	0.9927	0.9927	-0.0119	-1.20%
2026-07-27	013998	中欧瑾添混合A	0.9927	0.9927	0.9849	0.9849	0.0078	0.79%
2026-07-24	013998	中欧瑾添混合A	0.9849	0.9849	0.9909	0.9909	-0.0060	-0.61%
2026-07-23	013998	中欧瑾添混合A	0.9909	0.9909	0.9930	0.9930	-0.0021	-0.21%
2026-07-22	013998	中欧瑾添混合A	0.9930	0.9930	0.9949	0.9949	-0.0019	-0.19%
2026-07-21	013998	中欧瑾添混合A	0.9949	0.9949	0.9839	0.9839	0.0110	1.12%
2026-07-20	013998	中欧瑾添混合A	0.9839	0.9839	0.9858	0.9858	-0.0019	-0.19%
2026-07-17	013998	中欧瑾添混合A	0.9858	0.9858	0.9975	0.9975	-0.0117	-1.17%
2026-07-16	013998	中欧瑾添混合A	0.9975	0.9975	1.0019	1.0019	-0.0044	-0.44%
2026-07-15	013998	中欧瑾添混合A	1.0019	1.0019	1.0065	1.0065	-0.0046	-0.46%
2026-07-14	013998	中欧瑾添混合A	1.0065	1.0065	1.0004	1.0004	0.0061	0.61%
2026-07-13	013998	中欧瑾添混合A	1.0004	1.0004	1.0093	1.0093	-0.0089	-0.88%
2026-07-10	013998	中欧瑾添混合A	1.0093	1.0093	1.0225	1.0225	-0.0132	-1.29%
2026-07-09	013998	中欧瑾添混合A	1.0225	1.0225	1.0105	1.0105	0.0120	1.19%
2026-07-08	013998	中欧瑾添混合A	1.0105	1.0105	1.0152	1.0152	-0.0047	-0.46%
2026-07-07	013998	中欧瑾添混合A	1.0152	1.0152	1.0224	1.0224	-0.0072	-0.70%
2026-07-06	013998	中欧瑾添混合A	1.0224	1.0224	1.0292	1.0292	-0.0068	-0.66%
2026-07-03	013998	中欧瑾添混合A	1.0292	1.0292	1.0272	1.0272	0.0020	0.19%
2026-07-02	013998	中欧瑾添混合A	1.0272	1.0272	1.0455	1.0455	-0.0183	-1.75%
2026-07-01	013998	中欧瑾添混合A	1.0455	1.0455	1.0487	1.0487	-0.0032	-0.31%
2026-06-30	013998	中欧瑾添混合A	1.0487	1.0487	1.0403	1.0403	0.0084	0.81%
2026-06-29	013998	中欧瑾添混合A	1.0403	1.0403	1.0378	1.0378	0.0025	0.24%
2026-06-26	013998	中欧瑾添混合A	1.0378	1.0378	1.0466	1.0466	-0.0088	-0.84%
2026-06-25	013998	中欧瑾添混合A	1.0466	1.0466	1.0394	1.0394	0.0072	0.69%
2026-06-24	013998	中欧瑾添混合A	1.0394	1.0394	1.0266	1.0266	0.0128	1.25%
2026-06-23	013998	中欧瑾添混合A	1.0266	1.0266	1.0371	1.0371	-0.0105	-1.01%
2026-06-22	013998	中欧瑾添混合A	1.0371	1.0371	1.0286	1.0286	0.0085	0.83%
2026-06-18	013998	中欧瑾添混合A	1.0286	1.0286	1.0242	1.0242	0.0044	0.43%
2026-06-17	013998	中欧瑾添混合A	1.0242	1.0242	1.0149	1.0149	0.0093	0.92%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%